1、隔夜国际市场回顾和简析
利多因素:
1. 数据处理公司ADP周四公布的数据显示,美国8月ADP就业人数增加20.4万人,增幅创半年以来的低位,预期增加22.3万人,前值修正为增加21.2万人。
2. 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国8月30日当周季调后初请失业金人数增加0.4万人至30.2万人,预期30.0万人,前值29.8万人。
利空因素:
1. 欧洲央行(ECB)周四(9月4日)意外宣布下调指标再融资利率10个基点至0.05%,同时央行宣布下调隔夜贷款利率至0.30%,并下调存款利率至-0.20%。而在稍后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基宣布将在10月开始实施资产支持证券(ABS)购买,并透露已讨论实施QE.
2. 美国商务部(DOC)周四公布的数据显示,美国7月贸易帐赤字月率下跌0.6%至405亿美元,创今年1月以来的最低水平,预期赤字424亿美元,前值修正为赤字408亿美元。
3. 美国美国供应管理协会(ISM)周四发布报告称,美国8月非制造业录得2005年8月以来的最快增长速度,显示经济在三季度复苏延续早前强劲的势头。美国8月ISM非制造业采购经理人指数飙升至59.6,预期57.6,前值58.7.
4. 乌克兰总统波罗申科周四在威尔士参加北约峰会期间透露,他将在当地时间周五(9月5日)14时(北京时间19时)于白俄罗斯首都明斯克召开三方联络小组会议期间,向乌克兰总参谋部下令,要求乌东部地区实施双边停火。
2、基金持仓
全球最大黄金ETF(SPDR)截止北京时间9月4日持仓量为785.72吨,较上一交易日减少4.79吨;
全球最大白银ETF(SLV) 截止北京时间9月4日持仓量为10363.91吨,较上一交易日持平。
3、主要影响因素分析
多重利空打压,导致黄金周四再创两个半月新低。隔夜因欧洲央行意外降息,宣布将在10月开始实施资产支持证券(ABS)购买,并透露已讨论实施QE。促使欧元/美元暴跌100多点至一年低位,同时美国公布的ISM非制造业和贸易数据强劲,共同打压金价再度刷新两个半月低位,最终小幅收跌,白银跟随黄金走势,再度创出近期新低,逼近年内低点。
4、技术图形分析
日线图上,昨日白银价格收出一根带长上影线的小阴线,冲高遇10日均线阻力回落,目前走势依然偏弱。KD与MACD指标再次由低位金叉转为死叉,前期有企稳反弹的信号消息。但白银价格逼近年内低点3700一线,预计后续下跌空间相对有限,但能否企稳还需观察。
5、日内交易策略
现货白银:空单进场点位:3830附近,目标3770,止损3860;
多单进场点位:3780-3750区间,目标3830,止损3720.
现货镍:短线强势,建议回落至118.8-188.5介入多单,目标120.5,止损1元。
现货铜:短线方向不明,建议在42550-43050区间内高抛低吸,止损150元。
现货铝:短线走势依然震荡偏强,建议回落至12930附近进场做多,目标14000,止损12830.
(本策略综合当前基本面和技术面,写于下午2点前,仅供参考。若基本面发生重大变化,请严格执行止损操作。及时和详尽的操作建议,请参阅黄金之星官方网站)
6、今日关注
20:30 美国 8月季调后非农就业人数(万人) 前值+20.9 预期+22.5
20:30 美国 8月失业率前值6.2% 预期值6.1%(来源:黄金之星) [点击查看原文]