对于交易市场的选择,是要根据你的资金实力以及交易策略来决定.当然,进行这项工作的前提是,你要事先确立自己的交易策略.关于分析工具,也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析,但无论采用哪个,你都需要明白这个分析工具的原理,并且对于它的可行性和成功概率,进行过充分研究和测试后方可运用.
通过分析你要明白的是,市场现在运行状况是什么状态?是否符合你的交易条件?你对市场未来走向预期如何?面对目前的行情,其他人的想法是怎样的?入场交易的条件也即交易讯号,它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础,必须清晰和唯一,不能模棱两可.并且它和分析方法一样,也要经过充分的评估和测试.你要明白成功的交易讯号是什么发展情况?失败的交易讯号又是什么发展情况?
在交易这行最重要的是要学会保护自己,因此任何一次交易前,都要明确自己在这笔交易中,将投入多大资金,能够承受多大的风险,也就是说如果你判断失误的时候,你所能承受失误所带来的最大损失是多少?这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受?是否会给你带来不良的影响?
退出策略包括三个方面,一个是判断失误退出策略,也即止损策略;一个是获得利润成功完成交易退出策略;再一个是在一段时间内价格的变化,并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略.这里面最难的是止损策略的制定和执行,止损设立的前提是你要明白什么情况下,你的判断是错误的,所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理.关于止损执行难,是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实,显然这对交易者是个极大的挑战,所以止损的执行远难于止盈的执行.
当你开始一笔交易时,你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期,这个预期对你今后的监测至关重要.我们知道行情的发展是不确定的,所以市场未来到底有多少可能发生,我们心里一定要有个预见,一方面这涉及你的资金管理,如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里,那么你决不会满仓操作,因为没有人能够确保意外不会发生.另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性.
一套交易计划,有严格的交易系统,这是制定计划的关键.交易系统包括投资品种,交易手数,时间框架,进出场标准,和每次交易的风险.对于投资品种的选择尤为重要.股票,期货,黄金白银,到底哪样才是适合自己的投资项目,我们需要对其做出深入分析,综合评估,选择最适合自己的产品进行投资.
而在确定投资项目后,就应该根据投资产品的交易特点制定计划,确定交易手数,进出场标准等要素.同时,充分考虑投资这个项目的风险,并制定相应的应急方案,一旦交易出现偏差,应该根据应急预案执行操作,及时止损.一套交易系统的确定需要经过充分的测试,因此,投资者应该利用模拟账户练习这套系统,并不断完善.
除了完善交易系统,投资者还应该保持良好的投资习惯,每天做好三件事:分析行情,制定计划,看盘操作.尽量保证不让外事打扰到自己.
同时,写交易日记也十分重要.做日记的交易者可以从过去学习,而不会重复犯错.没人会给您交易日记.您要自己写,而且您能坚持写就是在检查您的纪律性.当您赚钱的时候,您要通过日记总结,并问自己,如果是现在您会如何操作过去的交易.当您亏钱的时候,不必自责,但您要写上自己的总结,复习过去的交易,并思考以后如何避免这样的亏损.从您的利润和亏损中学习.
交易记录忠实地记录每笔交易,资金曲线记录整体表现,日记记录您的决策过程.遵守这些原则,做电子表格,资金曲线,交易日记,复习,学习,您就具备了成功交易者的所有素质,开始走向负责任,专业,成功的交易生涯.完善的交易计划要搭配严格的执行力才有效果.某些投资者制定交易计划后便束之高阁,交易中依然我行我素,信马由缰.这样的话,即使再完美的计划也是无用的.