【昨日综述】:
虽然欧债危机愈演愈烈令避险情绪高涨,但由此带来的欧美股市重挫促使投资者抛售贵金属以弥补股市亏损,现货金在刷新纪录高点后大幅下挫并最终收跌。现货白银跌势汹涌,重回40美元/盎司下方。
【基本面】:
欧洲央行周四宣布,维持欧元区现行1.5%的主导利率不变。欧洲央行行长特里谢强调了欧元区经济下行的风险和对通胀的担忧。由于全球经济疲软,欧洲债务危机有向意大利、西班牙扩散之势,市场预期本月欧洲央行很可能恢复已经停止18周的购买受债务危机影响成员国债券的市场操作。
10年期西班牙国债较可比德债收益率拓阔至400点;10年期意大利国债较可比德债收益率拓阔至392点,为欧元面世以来新高,欧债危机有逐级加剧之势。
但避险情绪并没有继续推升金价,而欧美股市重挫则促使投资者不得不抛售贵金属,锁定利润弥补亏损。欧美股市全线重挫。纳指收盘下跌5.08%;标普500指数收盘下跌4.77%;道指收盘下跌4.30%。泛欧绩优300指数收盘下跌3.2%。在股市严重受挫的环境下,市场风险偏好情绪降至冰点,此时即便是避险资产也无法获得投资者的青睐。
美国劳工部周四公布的数据显示,美国7月30日当周初请失业金人数下降1000人,至40.0万人,预期为40.5万。
【技术面】:
黄金:技术指标上,MACD指标红色动能柱略有缩小,随机指标向下;布林通道中,黄金处于上轨附近,通道开口持稳;均线系统维持多头格局。形态上看,隔夜现货黄金刷新历史高点之后有所回落,目前金价持稳于5日均线附近。金价整体维持上行趋势,但短线存在回调需求。金价跌破1660.00水平,短线回调至1645.00水平。若金价守稳于1645.00区域,则后市有望继续上涨。
白银:技术指标上,MACD动能柱转绿,随机指标向下延伸;布林通道中,现货白银受中轨支撑,通道开口持稳;均线系统维持多头格局。白银经过连续两个交易日上扬后,大幅回调。银价跌破41.10水平,回调至38.80水平。若银价能守稳38.80水平支撑,则后市有望继续上涨。
【操作建议】:
昨日黄金大幅跳水回调,昨日已经建议“因风险事件较多,减少多头头寸”。今日有重要的美国非农数据,建议重点关注。
黄金因昨日的回调后上下均留出了波动的空间,今日建议金价如见1640(339.5元/克)可尝试做多,目标1652(342元/克),1633(338.1元/克)止损。
白银大幅度下跌,重回40美元下方,今日因有非农出台,建议高抛低吸,严格止损操作。
白银建议如见38.5(7970元/千克)做多,目标39.5(8180元/千克),37.8(7830元/千克)止损。
【经济数据】:
14:45 法国 6月份贸易收支 前值-74.22亿欧元
15:15 瑞士 7月份消费者物价指数 前值-0.2%/月,0.6%/年;市场影响★
16:00 意大利 6月份工业生产 前值-0.6%/月
16:30 英国 7月份生产者物价产出指数 前值0.1%/月,5.7%/年 ;市场影响★
16:30 英国 7月份生产者物价投入指数 前值0.4%/月,17.0%/年
16:30 英国 7月份核心生产者物价指数 前值0.2%/月,3.2%/年
18:00 德国 6月份工业生产 前值1.2%/月,7.6%/年;市场影响★
19:00 加拿大 7月份失业率 前值7.4%;市场影响★
20:30 美国 7月份非农就业人口 前值1.8万;市场影响★★★
20:30 美国 7月份制造业就业人口变化 前值0.6万
20:30 美国 7月份失业率 前值9.2%;市场影响★★★
03:00 美国 6月份消费者信贷 前值50.77亿美元
(以上内容仅供参考,亦不作为投资依据)
天津宝鑫盈贵金属经营有限公司
研究中心 程泽
2011年8月5日 星期五