低估值实验账户选股原则与步骤
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低估值实验账户选股原则与步骤2014-11-14
一，选股原则
1，低估值实验账户入选标的不超过30家。（当账户市值超过3个亿，应扩大标的数量，以每家公司投资额不超过一千万为准。）
2，低市盈率标的公司不超过12倍（实验账户条例是20倍）市盈率。
3，单一行业入选不超过30%，即9家公司。第二行业不超过20%，即6家。
4，低市净率入选标的不超过30%，即9家，且市净率应低于低市盈率公司的市净率指标，市净率不超过2倍（实验账户条例是3倍）。
5，当符合指标数量少于10家时，停止买入。
注：这里的选股指标低于“实验账户条例”指标，这并不矛盾，是为了适度利用市场情绪，在市场人气亢奋时适用高一点指标，市场人气低迷时适用低一点指标。
二，选股步骤
在这里就说一下具体的傻瓜选股步骤吧，我采用的是传统的钱龙经典版行情软件。
第一步：导出全部沪深A股数据，分两次，按市盈率排序，选择60家低市盈率公司；按市净率排序，选择30家低市净率公司。
第二步，把两者合并在一起，剔除重叠的公司。分两次，进行市盈率排序，并从低到高做序号。进行市净率排序，从低到高做序号。把两个序号相加，得出每一家公司的综合序号。
第三步，剔除非常收入超过净利润10%的个股（按市盈率从高到低开始），剔除低市净率板块中市净率高于低市盈率板块前三位的个股。
第四步，剔除同行业超过9家的个股，假如市盈率不差上下（相差5%以内，下同），以综合序号为标准，剔除高序号的。剔除第二大行业超过6家的个股，假如市盈率不差上下，以综合序号为标准，剔除高序号的。
第五步，剔除低市净率板块超过9家的个股，剔除低市净率板块中市净率高于低市盈率板块中最低市净率的个股。假如市净率不差上下，以综合序号为标准，剔除高序号的。
第六步，剔除高市盈率个股，假如市盈率不差上下，以综合序号为标准，剔除高序号的。
完成30家选股工作。一般来说，这些工作一个晚上，几个小时足够了。
三，未雨绸缪
在这里，再次具体的说一下两个实验账户的根本性区别：
对于已有的“价值投资实验账户”来说，实验账户已存在20年，虽然过去的20年投资表现（从1万到250万，年均复利30%多）还不错，但我知道，对于一个没有任何风险控制措施的实验账户来说，过去的成功不等于未来，持有单一标的特殊性，使得只要碰上一次黑天鹅事件就前功尽弃。所以，自从我上网公开以来，我的每一天都如履薄冰，就怕来个黑天鹅。何况我也明白，在网上有着很多人希望实验账户碰上黑天鹅呢，我也知道，有些人甚至希望实验账户的大幅亏损仅次于他个人账户的大幅赚钱。我更明白，有着很多老朋友在跟随着实验账户做，这稍有不慎我将成为不可饶恕的罪人，成为你幸福家庭的罪人，我负不起这个责任！朋友们，你能明白？
面对着很快来临的大牛市（新一轮蓝筹股大牛市的到来，过一天就近一天），随着时间的推移与实验账户市值的不断创新高，随着实验账户的长期成功，会强化老朋友们对我个人的信任，责任与风险也同步提高，从某个角度来说，这个实验账户同样的也误导着我自己。上一轮牛市末期因我犯错而导致的严重后果挥之不去，痛彻心扉，真所谓“不堪回首往事中”。
所以，从万一的角度来说，与其说实验账户引导着朋友们的持股耐心亦或是煎熬的磨难与获得投资收益，还不如说引导着风险，万一的风险或者说黑天鹅。此情此景，不得不让我每天小心翼翼的关注着企业经营动态，认真对待每一条利空信息或政策。
实事求是的说，这个实验账户虽然是真金白银，但我个人从不把它看成人民币，甚至还不如九制的橘子皮，就算是碰上黑天鹅事件对我也没什么影响。但是，对于我的老朋友，对于那些跟随着实验账户的老朋友就完全不一样，甚至可能是毁灭性打击。如此，我的罪过就大了，让我不堪承受，将成为终身遗憾，也与我上网宗旨（回报社会）相悖。
所以，有必要在这里提醒一下跟随的朋友们，这个实验账户体现是我个人的选股能力且没有风险控制措施保证，所以仅适合我，不适合你！假如你想跟着我，请从这个低估值实验账户个股之中凭你的能力去分散投资吧。
鉴于伴随着大牛市的是大熊市，既然牛市快要到来，那么熊市也不远了，为了尽可能的避免实验账户的成功带来毁灭性的打击，我，老股民就有必要再建立个低估值实验账户，也就是个傻瓜组合，四平八稳的傻瓜组合，任何人都有能力做的傻瓜组合，每年只需要两次几个小时的工作量，其他时间可以不闻不问，不需要个人能力支撑，不需要判断大盘牛市熊市，不需要看股价涨涨跌跌，不需要看财务报表，不需要跟踪企业经营，不需要判断行业景气度，不需要担心经济崩溃，不需要担心个别公司黑天鹅事件，你该干嘛就干嘛去，只要你承认我在股市就是个傻瓜，到时候换股结账就是了。假如到时候该换股调整的时间个人不方便或者说没时间，那么推迟个十天半个月也无所谓。
如此，大家就可以看见这两个实验账户截然不同的模式。另，请有志于低估值投资的朋友保存此文，以后我将不重复这个话题。
附件：低估值傻瓜组合第二周收益一览表
两个星期的运行，低估值傻瓜组合收益4.30%，高于300指数1.4个百分点，高于实验账户的颗粒无收。
附件：低估值实验账户相关说明
链接：http://xueqiu.com/9528220473/32816264
附件：低估值傻瓜组合实验账户正式启动：
链接：http://xueqiu.com/9528220473/32651487
[点击查看博客原文]
一，选股原则
1，低估值实验账户入选标的不超过30家。（当账户市值超过3个亿，应扩大标的数量，以每家公司投资额不超过一千万为准。）
2，低市盈率标的公司不超过12倍（实验账户条例是20倍）市盈率。
3，单一行业入选不超过30%，即9家公司。第二行业不超过20%，即6家。
4，低市净率入选标的不超过30%，即9家，且市净率应低于低市盈率公司的市净率指标，市净率不超过2倍（实验账户条例是3倍）。
5，当符合指标数量少于10家时，停止买入。
注：这里的选股指标低于“实验账户条例”指标，这并不矛盾，是为了适度利用市场情绪，在市场人气亢奋时适用高一点指标，市场人气低迷时适用低一点指标。
二，选股步骤
在这里就说一下具体的傻瓜选股步骤吧，我采用的是传统的钱龙经典版行情软件。
第一步：导出全部沪深A股数据，分两次，按市盈率排序，选择60家低市盈率公司；按市净率排序，选择30家低市净率公司。
第二步，把两者合并在一起，剔除重叠的公司。分两次，进行市盈率排序，并从低到高做序号。进行市净率排序，从低到高做序号。把两个序号相加，得出每一家公司的综合序号。
第三步，剔除非常收入超过净利润10%的个股（按市盈率从高到低开始），剔除低市净率板块中市净率高于低市盈率板块前三位的个股。
第四步，剔除同行业超过9家的个股，假如市盈率不差上下（相差5%以内，下同），以综合序号为标准，剔除高序号的。剔除第二大行业超过6家的个股，假如市盈率不差上下，以综合序号为标准，剔除高序号的。
第五步，剔除低市净率板块超过9家的个股，剔除低市净率板块中市净率高于低市盈率板块中最低市净率的个股。假如市净率不差上下，以综合序号为标准，剔除高序号的。
第六步，剔除高市盈率个股，假如市盈率不差上下，以综合序号为标准，剔除高序号的。
完成30家选股工作。一般来说，这些工作一个晚上，几个小时足够了。
三，未雨绸缪
在这里，再次具体的说一下两个实验账户的根本性区别：
对于已有的“价值投资实验账户”来说，实验账户已存在20年，虽然过去的20年投资表现（从1万到250万，年均复利30%多）还不错，但我知道，对于一个没有任何风险控制措施的实验账户来说，过去的成功不等于未来，持有单一标的特殊性，使得只要碰上一次黑天鹅事件就前功尽弃。所以，自从我上网公开以来，我的每一天都如履薄冰，就怕来个黑天鹅。何况我也明白，在网上有着很多人希望实验账户碰上黑天鹅呢，我也知道，有些人甚至希望实验账户的大幅亏损仅次于他个人账户的大幅赚钱。我更明白，有着很多老朋友在跟随着实验账户做，这稍有不慎我将成为不可饶恕的罪人，成为你幸福家庭的罪人，我负不起这个责任！朋友们，你能明白？
面对着很快来临的大牛市（新一轮蓝筹股大牛市的到来，过一天就近一天），随着时间的推移与实验账户市值的不断创新高，随着实验账户的长期成功，会强化老朋友们对我个人的信任，责任与风险也同步提高，从某个角度来说，这个实验账户同样的也误导着我自己。上一轮牛市末期因我犯错而导致的严重后果挥之不去，痛彻心扉，真所谓“不堪回首往事中”。
所以，从万一的角度来说，与其说实验账户引导着朋友们的持股耐心亦或是煎熬的磨难与获得投资收益，还不如说引导着风险，万一的风险或者说黑天鹅。此情此景，不得不让我每天小心翼翼的关注着企业经营动态，认真对待每一条利空信息或政策。
实事求是的说，这个实验账户虽然是真金白银，但我个人从不把它看成人民币，甚至还不如九制的橘子皮，就算是碰上黑天鹅事件对我也没什么影响。但是，对于我的老朋友，对于那些跟随着实验账户的老朋友就完全不一样，甚至可能是毁灭性打击。如此，我的罪过就大了，让我不堪承受，将成为终身遗憾，也与我上网宗旨（回报社会）相悖。
所以，有必要在这里提醒一下跟随的朋友们，这个实验账户体现是我个人的选股能力且没有风险控制措施保证，所以仅适合我，不适合你！假如你想跟着我，请从这个低估值实验账户个股之中凭你的能力去分散投资吧。
鉴于伴随着大牛市的是大熊市，既然牛市快要到来，那么熊市也不远了，为了尽可能的避免实验账户的成功带来毁灭性的打击，我，老股民就有必要再建立个低估值实验账户，也就是个傻瓜组合，四平八稳的傻瓜组合，任何人都有能力做的傻瓜组合，每年只需要两次几个小时的工作量，其他时间可以不闻不问，不需要个人能力支撑，不需要判断大盘牛市熊市，不需要看股价涨涨跌跌，不需要看财务报表，不需要跟踪企业经营，不需要判断行业景气度，不需要担心经济崩溃，不需要担心个别公司黑天鹅事件，你该干嘛就干嘛去，只要你承认我在股市就是个傻瓜，到时候换股结账就是了。假如到时候该换股调整的时间个人不方便或者说没时间，那么推迟个十天半个月也无所谓。
如此，大家就可以看见这两个实验账户截然不同的模式。另，请有志于低估值投资的朋友保存此文，以后我将不重复这个话题。
附件：低估值傻瓜组合第二周收益一览表
两个星期的运行，低估值傻瓜组合收益4.30%，高于300指数1.4个百分点，高于实验账户的颗粒无收。
附件：低估值实验账户相关说明
链接：http://xueqiu.com/9528220473/32816264
附件：低估值傻瓜组合实验账户正式启动：
链接：http://xueqiu.com/9528220473/32651487
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