【基本面】
美元在过去数月大幅上升后回落,促使上周黄金价格自8月的最后一周以来首次录得轻微升幅, 分析员指出本周美元、股市及原油的走势将会影响黄金市场价格,黄金市场观望员将会密切留意本月稍后印度在排灯节前的黄金需求。
本周市场将会密切留意的经济数据,包括中国公布一连串的经济报告,经济学家对这些报告的预测却好坏参半。本周美国将会公布通胀数据,以及生产物价指数,市场预期生产物价指数中的能源及食品界别将会录得跌幅,反映近期商品价格下跌。
有机构指出黄金目前处于升跌两难的状态,市场成功稳守2013年低位$1,182。市场目前仍然有待观察能否上升至重要心理价位$1,250,或是维持近期的窄幅波动,还是升势结束,再度跌破$1,182为投资者带来买入的契机。
瑞银集团认为黄金可能进一步上升,而升势实属短暂。市场再度忧虑全球经济增长,加上近日美元及股市下跌均有利于黄金,而实物需求亦有所上升。瑞银集团续称:“我们的一个月预测仍然维持在$1,250。若然市场获得足够的动力便能升破$1,250。然而,我们认为黄金升势只属短暂,三个月的金价预测仍然维持在$1,200。”9月份拖累黄金下跌的因素包括美元上升,美国国债利率上升,以及美联储态度强硬。这些因素可能会再次导致黄金下跌。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至10月14日的黄金持仓量增加1.79吨,至761.23吨。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至10月14日的白银持仓量减少35.78吨,至10717.2吨。
【技术面】
【美元指数】
美指9月月线收取光脚略带上引线的大阳,带动布林带向上开口,本月回调得到布林上轨的支撑有所反弹,上周周线收取带长上引线的中阴,形成变体乌云盖顶形态,本周开盘便延续跌势,未能有效破位上周低点84.937,目前美指跌破布林带上轨,K线下引线较长,布林带开始收口,MACD金叉开始缩量。显示美指回调需求在加大。日线方面,昨日收取略带上下引线的中阳,收复周一四分之三以上跌幅,MACD死叉缩量,仍受布林带中轨支撑,5日均线走平后再度向上勾头,布林带收口。整体而言,美指如我们上周的预期,已经在开始走回调,只是期间预计会较为曲折,需要一定的时间换空间,若跌破84.937低位,则有跌至84.370的风险。
【国际现货白银】
从月线图看,9月收取光头光脚中阴,布林带持续收口变窄,5、10、20、30均线持续空头排列,MACD死叉小幅放量,RSI接近超卖,银价仍显弱势。银价偏离5月均线较远,接近布林带下轨支撑,随时时间的推移,反弹修复的需求越大,目前MACD底背离支撑银价反弹。
伊鸣金人
从周线图看,上周持续反弹,收复前一周四分之三跌幅,形成刺透形态,布林带仍向下开口,MACD死叉开始缩量,本周反弹突破5周均线后再次跌破,RSI超卖走平,MFI超卖,上周回落受前期破位的下行趋势线49.85-34.38-22.16的支撑。
从日线图看,上周国际现货白银阴阳交替上行,昨日收略带上下引线的小阴,跌破5均线,持续承压布林中轨,布林带收口,MACD金叉缩量,10日均线仍向上勾头,整体表现为上攻后的高位弱势震荡整理,回调修复的需求在加大。
综合来看,上周白银周线收取刺透形态。通过多方面多角度观察,我们发现当前白银出现多个拐点信号,具体如下:一、MACD死叉缩量,显示多头仍有发力的空间;二、周线刚好受前期破位的下行趋势线支撑;三、周线收取刺透形态,为看涨信号。四、MFI超卖,而此前连续三次的超卖都引发银价大幅反弹,涨幅分别为3.53美金,6.91美金,8.91美金。对于的内盘现货白银涨幅分别为700,1370,1764个点。目前白银日线有回调需求,但是空间有限,顺势跟进多单利润有望得到放大。对于资金量大的朋友,可通过轻仓分批进场的操作,或许更大的利润空间。本周若技术形态无变化,操作思路仍继续维持低多为主,日内亚欧盘可以找机会短空,长短结合,不要受短线的震荡干扰中线利润的收益。
操作建议:
【国际现货白银】
1、亚盘时段反弹17.45轻仓空,见17.62补空,止损17.76,目标17.06
2、见16.88布局中线多单,止损16.60,目标17.68减仓带保本止损,看18.48-19.65
【新华银】
1、亚盘时段反弹3447轻仓空,见3481补空,止损3508,目标3370。
2、见3340布局中线多单,止损3280,目标3498减仓带保本止损,看3655-3886