不知道大家有没有注意到,第一是世界经济非常动荡,第二是地缘政治格局也开始彻底改变。如果说刚才我说的还是比较抽象的话,我们看看世界在三个场,一个是能源石油,另外一个是金融货币,第三个是地缘政治都发生了彻底的变化。
最近原油价格暴跌到了新低,主要是因为供大于求,油价大幅下挫是美国与沙特阿拉伯联手所致,长期战略目标是打击俄罗斯和伊朗。
沙特石油政策战略研究中心利雅得分区的总裁Rashid Abanmy称,为了敦促伊朗限制核项目、促使俄罗斯改变对叙利亚的立场,沙特将长期在亚洲和北美市场上以每桶50至60美元的低价抛售石油。
他还称,油价从115美元跌到92美元都是沙特一手造成的。
随着原油需求的下滑油价下跌真实的原因是政治。
在此之前,美国与沙特曾达成“秘密协议”,名义上美国联合沙特打击ISIS,而实际上是沙特借助美国的力量打击阿萨德。
作为利益交换,沙特给出的筹码或许就是石油。
布伦特原油和美国的基准WTI原油市场正式进入熊市。
沙特不但没有减产推升油价,反而单方面挑起价格战,令OPEC内部争相降价。
全球最大产油国沙特将基准油价降至将近六年来最低,华尔街见闻提到,伊朗随后大幅下调销往亚洲的原油期货价格,科威特和伊拉克将宣布他们的官方价格,假如他们不降价,就会失去市场份额,而降价又会让油价进入下跌的循环。
伊朗和俄罗斯都严重依赖原油出口,俄罗斯一半的财政收入来自原油和天然气。在西方制裁和卢布下滑压力下,能源价格走低将重创俄罗斯经济。
目前俄罗斯正在制定“压力测试方案”应对油价下跌至每桶60美元的情况。
“如油价跌至每桶60美元,俄罗斯经济将陷入极端困境。这将导致深度衰退,大规模的经常帐和财政赤字,巨额资本外逃,并对银行构成巨大压力。”
瑞士银行宣布把瑞士的法郎跟欧元脱钩,中国的成品油价格也开始进行大幅度的下调,
重要关键沙特在美国中东棋局以及石油战略的重要性可见一斑,美国页岩油气企业的壮大,美国对进口石油的依赖,不断降低,其中最受冲击的就是石油出口国,美国页岩油行业,或许会成为目前的核心战略。
国际油价开始暴跌美国打压俄罗斯,首先,主角,攻方就是沙特是说国际油价是沙特给搞下的。
沙特深谋远虑非常周密的计划,页岩气革命在初发阶段,沙特算好这个账,长痛不如短痛,与其将来遭罪,而且是灭顶之灾,不如现在,快速降价,这样的话,使得大家对传统石油形成断奶。
非常规能源和常规能源之间的博弈,因为美国的页岩气产量,所以这都是市场的增量,而与此同时,市场上石油的供给,我们说是过剩的,所以油价也是呈现下跌的。
需求减少,欧洲的需求减少,来自中国的需求减少,整个的需求减少导致国际油价大跌,沙特利用是借力使力借力来打。
首先是沙特他有战略眼光,看到能源结构的这种变化,这种变化是颠覆性的,将来会使得各国家可能崩溃,政权可能要倒闭的问题。另外沙特利用油价实际上是他一手操纵的,他很早就抛售大量期货,他赚了很多的钱,还有一个因为,他靠这种低油价,使得那些个过去失去市场份额的国家政策是沙特的国策,也是国家维护政治经济社会发展的一个命脉,而且他是一整套的世界上最高端的班子给他做规划,做全局的这种决断,
美沙战略能源的博弈,我们看到美国官方,包括经济部门,主管部门的领导说,低油价对美国经济是好的,美国看见很现实的另一个好,他们之间这种对决,导致了俄罗斯,导致了伊朗,导致了委内瑞拉这个最重要的地缘对手,他们经济上的日子非常难过,实际上起到了美国想干就干的事情。
沙特在借力使力,同时正好又为美国所用来打压俄罗斯,沙特对美国来讲是至关重要,包括为了维护以色列安全,因为沙特是一个温和的政权。
标准普尔把俄罗斯的卢布评级为垃圾级,这个结果是美国对沙特都是高兴看到的,因为在中东的表现,无论沙特无论美国,都对俄罗斯不满意,俄罗斯比方说在伊核问题上支持伊朗,在叙利亚问题挺巴沙尔,这都是让沙特非常恼火的事情,在乌克兰问题上,当然了,美国跟俄罗斯几乎就是兵戎相见,所以把卢布做空,把俄罗斯经济搞垮,可以兵不血刃。什叶派和逊尼派之间是有矛盾的,沙特他是逊尼派,而伊朗是主导下的什叶派,伊拉克战争之后,所以伊朗成为沙特的一个地区主要的经对手,而伊朗核问题后面又离不开俄罗斯的支持,从这个角度来说,沙特又是美国的盟国,所以沙特跟美国的利益在打压俄罗斯油价上,是一致性的。
美国是个市场经济的国家,大社会小政府,更多的页岩气的开发改变地缘政治,从大方向,美国对原油能源摆脱外部市场依赖,进口市场的依赖,这对美国来讲也是乐见的结果。
后面一个大的经济背景就是世界经济会非常动荡,2015年是世界经济会进入大停滞时期,现在只有美国经济一枝独秀,现在欧洲,日本、包括中国经济都开始进入停滞阶段了,所以需求量减少这是一个大势所趋,而在需求量减少的情况下,美国在提出亚洲再平衡战略的时候,其实初衷是为了长期制约俄罗斯,美国和俄罗斯的关系也一度回到了冷战的水平,包括现在美国同时联合欧盟一起来抵制油价,让油价暴跌,卢布贬值,这样的一个情况。
加之现在,沙特的做法也特别的令人值得去反思,沙特利用这个机会就是考虑长远的问题,从长远来讲跟美国要捆绑的紧一些,不能让美国甩了就是
一个是美元在走强,欧元、日元,包括人民币,都在走跌,尤其不要忘了人民币,如果不用暴跌这个词,至少是大跌,全球石油供需平衡被美国页岩气打破,为石油而争夺的战争转致亚洲直接冲击俄罗斯、巴西、尼日利亚等多国货币,油价下跌,已成为世界通货紧缩导火线,新兴市场货币也遭受重压,持续走低,人民币兑美元的汇率贬值创新低。
尤其要出国旅游,有孩子在国外读书的朋友都非常关心人民币不值钱了。
大宗商品的价格,已经不是由供求关系决定,是由期货决定,金融来决定,强势美元是没有高价的石油,也没有高价的环境,在上世纪九十年代和2000年是强势美元,那时候一桶油就等于十美元,这么便宜,跟供求什么关系?在一个是,一安士黄金只有两百多美元。
任何的金融的基础都是实体经济,如果没有实体经济的基础,金融从哪走?
美元的升值是转强,是美元价值回归,美元上升大宗商品一定跌,美元跌大宗商品一定涨,对冲?这是经济学最基本的对冲关系,为什么对冲关系呢?就是现在所有的商品的定价都是以美元定价,所谓的油价的供求减弱,不过是金融一个推手,真正的强势美元下面,是没有高价的黄金,高价的石油。
美国经济复苏美元走强美元导致大宗商品的价格是暴跌的,把全世界都淹没掉。
金融机构金融管理部门,对美元操作的因素,这是一个市场,没有实体交易的支撑,价格是无法上去的,也无法下来,在能源这个问题不光是石油供给过剩,天然气供给过剩,同时你要注意到,韩国的核的装置,新的核的装置上日本恢复了两个核装置,全球整体上对能源的需求正在减弱,而供给不是2015年过剩2016年仍然在中长期过剩。
全世界所有的商品的定价都是由美元定价什么美国印钞跟中国印钞不一样,美国印钞流到全世界,把全世界淹没,现在美国不印钞了,全世界钱开始流回美国,才导致了新兴国,印度、巴西、俄罗斯的货币暴贬,对中国造成很大压力,但是这是美国的,大量的美元流回美国,又推动了美国经济的发展。
抛售日元,抛售欧元,抛售加拿大元,抛售澳大利亚元,坚定的持有美元,大家注意,这是大战略,
现在我们所能看到的就是一方面是石油一直在降价,应该来说对于中国这么依赖石油的国家来说,应该是一个经济的优惠政策,另一方面美元的强势的升值,包括人民币贬值会持有一个这么悲观的态势油价当然下跌,对我们消费者用油的成本,降低成本是肯定,但是你要知道,对中国的油企,就是生产油的,中石油,中石化,他的打击是巨大的,
石油价格下跌的必然或者说最直观的因素,油价下跌直接导致资本市场会有很多反映,大国之间博弈的关系,强,大宗商品还会继续跌,人民币受到的压力特别大,所谓的系统性金融风险,2016年中国有可能爆发系统性金融风险俄罗斯国际地缘政治的重要的一个参与者,也是卢布危机,也是美国做空一个重大的牺牲者,而又被标准普尔评为垃圾级的货币卢布,油价暴跌和西方制裁,加剧了俄罗斯经济的动荡,加速卢布下跌,贬值超过百分之五十,2015年伊始卢布再次被标普评为垃圾级货币,国际原油价格对俄罗斯经济制裁是长期持续的,同时欧盟国家也向俄罗斯持续施压,面对重重阻力,俄罗斯经济似乎已经积重难返,中国的地缘政治也会遭受冲击。
外围经济,石油、金融,再加上地缘政治,俄罗斯,中国的传统盟友,现在遇到了西方的挤压,政治经济,他是个大系统,美元强势资源价格暴跌,这是一个必然的趋势,俄罗斯已经没有牌可打画饼充饥,这个国家是已经大风大浪富了美国人,穷了中国人。
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