市场底形成的 10 个特征
chxly98888
2018-12-02 07:57:37
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苏渝
  自2449点形成短期“政策底” 后,投资者期待的市场底并没有如愿出现。市场底一旦形成将站上中短期均线而震荡上行,但到本周四美股及外围股市大涨,美股三大股指全线大涨,创3月份以来最大单日涨幅,道指收涨逾600点,纳指涨近3%,标普涨逾2%。按说沪指不涨也不该跌,但沪指却收出光脚阴线,成交量继续萎缩,中短期均线都反压着大盘。分析原因有二:第一,重组、创投、高送转概念短线涨幅过高,遭遇获利回吐,市场缺乏新热点承接,调整在所难免;第二,市场环境稍有好转,各类股东减持行为接踵而至,打击了市场信心。盘面上资金观望气氛浓重,因此指数上攻乏力。
  依笔者个人多年的实战经验看,市场底部形成要有以个十个典型特征:
  一、券商大多数从看多转为看空,“熊市不言底,沪指将二次探政策底”云云。本周四领跌的正是券商板块,原因是今年指数下跌,成交量萎缩,券商板块年报可能不太好看。
  二、投资者哀莫大于心死。网上流传着一句“诅咒”的话:你才炒股呢,你全家都炒股!现在的情况是,很多投资者套牢后趴着不动了,也不愿再投资金进股市,被动等别人来解套。
  三、新股破发潮初见端倪,市值打新资金严重被套;新股开板数越来越少,有的次新股跌破发行价,新股定价的重心渐次下跌趋势明显,炒新资金开始退缩。
  四、沪深两市热点强势板块退潮,比如创投概念图穷匕见,前期强势股开始轮番补跌,像超跌的5G那样,新的热点开始此起彼伏,出现试探性反弹。
  五、年报比较好看的超跌个股开始不理会大盘,逆市走强,前期超跌创业板重抬升势。我们知道,只有创业板指数企稳回暖,投资者才有赚钱效应。
  六、沪深两市出现多只破净个股(股价跌破每股净资产),大盘平均市盈率降到20倍以下,大股东从减持变为不断增持自家股票。近3个月来,A股逾450家公司拟回购,回购总体上可稳定上市公司股价和市场。
  七、股票质押风险逐渐解除或减少。上周,提示将到达质押预警线的2462家公司中,股价触及预估预警区间底部的公司共215家,占比8.73%;股价进入预警区间的公司共1418家,占比57.60%;股价触及预估平仓区间底部的公司共138家,占比5.61%;股价进入平仓区间的公司共1118家,占比45.41%。与上上周相比,数量与占比均有所下降。
  八、技术上,日线MACD及KDJ低位金叉,MACD红柱状放大,周K先于日线站上60周均线之上。目前,沪指上方均线继续空头排列,对于指数的压制作用较为明显。由技术指标MACD来看,绿色能量柱区域再度放大,死叉效应仍在延续,叠加KDJ三线继续发散向下,指标共振,短线行情尚无企稳信号,仍需耐心等待。
  九、像中弘退那样的退市股票没人敢炒了,造假上市的新股,变脸穿帮也开始增多。
  十、市场上仙股队伍开始增加。同时,非常抗跌的高价庄股开始拉高出货,引诱散户去当接盘侠。
  以下十条看上去有些矛盾,但却是有规律可循的。如果大盘出现上述特征中的六个,就离市场底不远了,如果十个都出现了,十有八九市场底成立。

(以上个股分析及报告只作参考,不作买入依据。买者自负,股市有风险,投资需谨慎。)

苏渝高级投资顾问注册编号:(A073061701001)


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