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发表于 2020-10-16 18:48:38 股吧网页版
券商钻研“寒冬”!四季度这些“抗寒”板块有戏
来源:中国证券报


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  本周冬意渐浓,但A股交易并不清淡,三大股指全周累计涨幅均超过1%,北向资金累计净流入110亿元。板块方面,与“抗寒”相关的纺织服装、煤炭、热电、天然气等股票表现活跃。银行股也有不俗表现。

  在业内人士看来,四季度冷冬因素催化且冬装销售在部分地区提前开启,纺织服装板块四季度有望全面复苏,看好经过前期调整的银行板块在四季度的绝对收益;随着三季报渐次披露,建议投资者关注业绩改善且景气度向上的细分领域。

  三大股指全周涨逾1%

  纺织服装、煤电等板块表现强势

  10月16日,A股三大股指延续震荡走势。截至收盘,上证指数涨0.13%,报3336.36点;深证成指跌0.68%,报13532.73点;创业板指跌0.49%,报2724.50点。

  银行、采掘、钢铁等顺周期权重板块今日表现突出。申万28个一级行业中,银行以1.70%的涨幅领涨,采掘、钢铁上涨逾1%,医药生物、非银金融、公用事业等板块翻红;电气设备下跌近2%,此前表现强势的国防军工、汽车、家用电器等板块纷纷回落。

  风电板块在周初有所回温,围绕“抗寒”的诸如纺织服装、煤炭、热电、天然气等板块股票开始接棒上攻。

  数据显示,申万28个一级行业中,纺织服装以7.68%的涨幅遥遥领先,成分股中聚杰微纤、万里马、百隆东方本周涨幅更是超过45%,稳健医疗、酷特智能、新野纺织等17只股票本周累计涨幅超10%。

  煤炭股中,西山煤电本周大涨17.71%,安源煤业、山西焦化、郑州煤电、盘江股份、大同煤业等纷纷跟涨,全周累计涨幅在8%以上。

  热电及天然气股票方面,迪森股份本周大涨51.35%,长春燃气、惠天热电、胜利股份、新天然气等多只股票周涨幅也在10%以上。

  值得注意的是,本周银行股也亮点颇多。数据显示,杭州银行、平安银行、宁波银行、光大银行等6只银行股本周累计涨幅超过10%,招商银行、兴业银行、无锡银行本周股价亦呈现明显上涨态势。

  北向资金在经历周初单日净流入逾百亿元后,又转为小幅净流出状态。数据显示,10月16日,北向资金合计净流出5.03亿元,已连续3个交易日净流出。10月12日至今,北向资金本周合计净流入111.19亿元。

  回顾本周(10月12日至11月16日)行情,10月12日沪指创下7月20日以来最大单日涨幅,深指、创业板指也有不俗表现,当天市场成交额一度逼近万亿元关口,此后4个交易日三大股指震荡回落。截至16日收盘,沪指、深指、创业板指全周分别上涨1.96%、1.83%、1.93%。

  四季度看好纺织服装板块

  在业内人士看来,冬天临近,叠加对“拉尼娜现象”生成的忧虑,或是本周纺织服装板块大热的直接推手。

  所谓“拉尼娜现象”,是指赤道中东太平洋海水表面温度与常年同期相比出现大范围偏冷,并且强度和持续时间达到一定条件的现象。

  万联证券指出,各国气象研究机构的预估模型显示,2020年冬天大概率发生拉尼娜现象,其将导致全球多地区气候异常,我国可能出现寒冬。

  万联证券建议,拉尼娜现象影响下,可关注羽绒服、家纺、电热取暖、电热火锅、火锅调味料和速冻食品、粮食作物的投资机会。

  天风证券指出,2020年四季度冷冬因素催化,且冬装销售在部分地区提前开启,同时叠加2020-2021年春节在2021年2月中旬,相比2019-2020年春节时间延后,冬装销售季节拉长。当前整个纺织服装板块估值较低,但四季度板块有望全面复苏,依旧推荐当前板块内优质标的。

  对于银行板块,中银证券指出,9月信贷增量符合预期,政府债的高增带动社融增速进一步提升。经过前期调整,银行股目前具备低估值、低持仓的特点,看好四季度板块绝对收益。

  A股中长期震荡上行趋势不变

  目前多家机构普遍对第四季度A股表现持乐观态度。

  山西证券指出,宏观经济向好将为股市提供继续上行的动力。目前判断主线行情或将持续,可适当关注券商板块和业绩增长确定性较强的上市公司。中期推荐关注新能源汽车概念板块;纺织服装板块中期可适当关注以出口业务为主的服装上市公司。长期依旧看好高科技主线,医药生物板块目前估值相对有所回落,等待盈利预期和盈利确定性上升后的下一轮投资机会。

  当前上市公司三季报正密集披露,不少券商建议关注其中业绩改善明显的板块及股票。

  招商证券认为,目前约有三成上市公司披露了2020年三季报业绩预告或者快报,业绩向好率达到46.9%左右。非金融类A股业绩将延续反弹趋势,中小创盈利修复能力较强;大类行业业绩恢复力度方面,中游制造优于TMT;医药、消费表现优于资源品、金融地产。建议投资者关注业绩改善且景气度向上的细分领域。

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