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发表于 2020-06-30 21:53:46 股吧网页版
金融市场点评:上半年金融市场收官 沪深两市高开高走
来源:用益信托网 作者:yuz

  股市:上半年收官之日沪指上涨0.78% 深证成指、创业板指均创逾4年新高

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  6月30日,上半年收官之日,沪深两市高开高走。截至收盘,上证指数上涨0.78%,报2984.67点;深证成指上涨2.04%,报11992.35点;创业板指上涨2.77%,报2438.20点。深证成指、创业板指均创逾4年新高。沪市成交额为2973.12亿元,深市成交额为4493.54亿元。上半年上证指数累计下跌2.15%,深证成指累计上涨14.97%,创业板指累计上涨35.60%。

  点评:中信证券表示,A股将在下半年开启中期上行的“小康牛”,政策驱动基本面修复,A股在全球配置吸引力提升,宽松的宏观流动性向股市传导,三大因素将共同驱动A股上行。中信证券预计,三季度后期,A股将开启一段持续数月的趋势性上涨行情,这也是一段健康、稳健、可持续的慢牛行情。

  债市:经济逐季改善,利率中枢抬升

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  6月30日,今日利率整体呈现先上后下的走势,早盘受央行继续暂停OMO操作,季末资金面偏紧及6月PMI高于预期的影响,利率一度冲高,长端活跃券利率较昨日收盘上行3.5bp左右;随后随着一级招标情绪较好及降低再贷款再贴现利率消息抢跑影响,利率出现大幅下行,10年国开活跃券收益率较昨日收盘下行1.5bp,3-5年国开活跃券收益率较昨日下行3.5-4bp。

  点评:央行通过调降再贷款再贴现利率至少向市场传递出了现阶段基本面仍存在较大下行压力及货币政策并非转向的意图。对于债市来说,导致利率上一阶段出现大幅调整的货币政策“退空转”已基本结束,经济季节性回落、海外疫情二次爆发及中美国际关系收紧等利多因素正在酝酿,做多债市的胜率逐渐抬升。

  期货市场:国内期货市场收盘商品多数上涨

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  6月30日, 国内期货市场收盘,商品多数上涨,能化板块涨幅居前,沥青涨近4%领涨商品。双粕、橡胶、豆油、红枣小幅上涨。能化品种一改昨日“颓势”,其中沥青、液化石油气(LPG)和原油主力合约分别以3.72%、2.45%和1.78%的涨幅领涨商品市场。

  点评:隔夜国际油价企稳回升给能化品种情绪上带来利多影响。不过商品走势强弱受到自身基本面因素影响。华泰期货表示,本周国内部分沥青炼厂陆续重启,预计供应仍有小幅增加,而下游需求受梅雨季影响走弱,后期沥青炼厂及社会库存有重新累库的可能。只是,在上游库存矛盾尚未出现之前,预计沥青下方空间有限,期价表现仍强势。

  外汇:人民币对美元汇率上半年贬值近1.6%

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  6月30日,人民币对美元即期汇率以7.0703开盘,盘中最高升值至7.0654,16时30分收盘报7.0741,较前一交易日7.0776 的收盘价升值35个基点。今年上半年,受疫情等因素影响,人民币对美元中间价从2019年末的6.9762贬值至目前的,累计贬值1.48%,其中,人民币对美元中间价在1月21日最高升值至6.8606,在5月29日最低贬值至7.1316。

  点评:虽然贸易形势等因素可能对汇市情绪造成冲击,但人民币内生的贬值压力不强。汇率对货币政策的掣肘有限,在经济复苏仍然面临挑战的环境下,人民币汇率可能继续保持弹性,充当宏观经济的稳定器。

  黄金:现货黄金稳定行情静待后市非农指引

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  周二(6月30日)亚市午后盘,美元指数几乎持稳,国际黄金在短暂跌破1770美元/盎司后目前重回这一关口上方。新冠肺炎疫情二次爆发令市场处于避险情绪之中,这给金价构成良好支撑。本交易日,投资者将迎来美联储主席鲍威尔在国会的听证会,预计这一因素可能引发市场波动。

  点评:本周四美国劳工部将发布6月非农就业报告,市场预计美国6月非农就业人数将增加300万人,失业率将从5月份的13.3%降至12.2%。如6月非农报告整体优于预期,则暗示美国经济的复苏步伐仍较为稳健,从而打压黄金。然而,一旦表现不佳,则会加剧市场对该国经济前景的担忧,并进一步提振金价的走势。

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