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发表于 2020-04-08 08:36:09 股吧网页版
瑞达期货:沪铝高开回调 减产预期增加
来源:瑞达期货

  内外走势:周二LME铝冲高震荡,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1487美元/吨,日涨0.81%。沪铝主力2006合约高开回调,日内最高11725元/吨,最低11530元/吨,收盘11620元/吨,较上一交易日收盘价涨0.65%;成交量89565手,日减9981手;持仓13.65万手,日增1030手。基差增大至20元/吨;沪铝2005-2006月价差缩小至5元/吨。


  市场焦点:(1)中国央行向中小银行定向降准1个百分点,并决定将超额存款超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。(2)中国铝业以为高管周五表示,由于目前铝价较低,该公司将考虑对部分铝生产设施进行维护,甚至关闭,并削减氧化铝产量,2019年该企业铝产量379万吨、氧化铝产量1380万吨。


  现货分析:4月7日SMM现货A00铝报11620-11660元/吨,均价11640元/吨,日涨50元/吨。SMM报道,今日铝价已连涨两日,持货商考虑到月均价上浮,出货意愿高涨,市场整体表现为出多接少,成交略显僵持,但鉴于某大户今日正常采购,中间商午前整体成交较为活跃。下游今日正常补货。华东整体成交尚可。


  仓单库存:周二沪铝仓单合计315782吨,日增16486吨;4月6日,LME铝库存为1213400吨,日增5475吨。截止4月3日当周,上期所沪铝库存报521830吨,周减6242吨,连降2周。


  主力持仓:沪铝主力2006合约前20名多头持仓85319手,日减1844手,空头持仓103794手,日减21手,净空持仓18475手,日增1823手,多空均减,净空增加。


  行情研判:4月7日沪铝主力2006高开回调。美国3月非农数据逊于预期,避险情绪导致美元流动性紧张问题,美元指数表现较强;同时国内氧化铝厂陆续复工,价格下跌令成本支撑减弱,对铝价形成压力。不过欧洲疫情出现拐点迹象。且中国央行向中小银行定向降准并下调超额准备金,市场情绪有所回暖;当前铝价跌至成本线下方,炼厂减产预期增强,加之近期沪铝库存增长有所放缓,对铝价支撑增强。现货方面,持货商考虑到月均价上浮,出货意愿高涨,鉴于某大户今日正常采购,中间商午前整体成交较为活跃,下游今日正常补货。技术上,沪铝主力2006合约日线MACD指标金叉,主流持仓增空减多,预计短线震荡调整。操作上,建议沪铝2006合约可在11500-11800元/吨区间操作,止损各100元/吨。

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