自融资融券在A股市场正式启动以来,中国股市就多出一个融资工具(指融资交易)和一个做空工具(指融券交易)。
在A股市场股票现货实行T+1交易的情况下,适当运用融资融券工具,投资者可以实现T日对同一标的股票的“先卖后买”或“先买后卖”。下面就为大家介绍几种融资融券交易的应用场景及案例。
模式1:巧用融资融券盘活证券资产
例如投资者因住房装修需100万资金,但资金全部在2019年4月买入三一重工(600519),因股价出现了连续下跌,跌幅近15%现市值1000万,但是投资者看好三一重工长期的走势,不打算减持股票,应该怎么办呢?
可以这样操作:
因三一重工为融资融券标的,投资者可以开立融资融券账户,划转900万市值的三一重工到融资融券账户做担保品,融资买入100万市值三一重工同时普通账户将剩余的100万市值的三一重工卖出,客户在没有减少持仓的同时获得了100万现金资产解决装修问题,盘活了长期持有的证券资产。
模式2:当日上涨行情获取波动收益
以贵州茅台(融资融券标的)2019.10.10走势为例
客户持有贵州茅台:
早盘以1110.76元/股融资买入同样份额的贵州茅台,当天股价拉升后,以1155.31元/股卖出底仓偿还负债,锁定了44.55元/股的差价收益,不需支付融资利息。
客户未持有贵州茅台:
早盘以1110.76元/股担保买入贵州茅台,当天股价拉升后,以1155.31元/股融券卖出等额贵州茅台(券商提供该券的融券券源),锁定了44.55元/股的差价收益,下一个交易日现券还券,只需支付融券合约持有期间的融券利息。
模式3:当日下跌行情获取波动收益
以金域医学(融资融券标的)2019年10月23日开盘走势为例
早盘以59元/股融券卖出金域医学(券商提供该券的融券券源),当天股价下跌后,以55元/股担保买入等额金域医学,锁定了4元/股的差价收益,下一个交易日现券还券,只需支付融券合约持有期间的融券利息。
在实际操作中,很多券商的券源很紧张,一般投资者很难借到券,而东方财富证券提供丰富的融券券源(活动期间,融券年化优惠费率低至8.99%),用户也可根据自己的需求提出融券预约申请。我司会根据用户的实际需求增加更多的融券券源。
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