• 最近访问:
发表于 2019-09-20 18:38:22 股吧网页版
果然!A股再现尾盘异动 超300亿外资“一步到位” 9月以来已经扫了这些货!
来源:东方财富Choice数据 作者:大太阳

  今天(9月20日),A股将迎来又一次重磅外资流入。


  9月23日开盘起,富时罗素、标普道琼斯两大指数公司将同时做出调整,提高A股在指数中的权重,由于21日和22日是周末,实际上今天(20日)就是指数调整前的最后一个交易日。


  据机构测算,富时将带来40亿美金的被动增持资金,标普道琼斯将带来11亿美金的被动增持资金,二者加起来就是51亿美金,相当于350亿人民币


  结合此前几次的经验,这350亿资金有可能将“一步到位”,结合近期外资持续净流入的趋势,A股有可能再现尾盘“异动”的场景。收盘看,果不其然。


  三大指数同时纳入A股,千亿外资“跑步进场”


  8月24日,富时罗素宣布将A股纳入因子由5%提升至15%,这一安排将于9月23日正式生效。紧接着,8月27日MSCI宣布针对A股实施第二次扩容,纳入因子从10%增加至15%。


  按照此前公布的计划,富时罗素纳入A股将分三步走,今年的6月21日是第一步,纳入比例为可投资部分的5%,后续将在2019年6月、9月和2020年3月提升纳入比例,进度为20%、40%、40%,全部实施完毕后,A股最终纳入比例为可投资部分的25%


  机构预计,本次富时纳入A股将带来40亿美金(约280亿人民币)的被动增持资金。


  与此同时,9月6日,标普道琼斯指数也将纳入A股,以25%的纳入因子一次性纳入,变动将于9月23日开盘前生效。


  公告显示,此次标普将1099家中国A股公司纳入标普新兴市场全球基准指数,其中包括147家大盘股,251家中盘股,701家小盘股,预计A股在该指数中的权重为6.2%,预计中国市场整体(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数中所占权重为36%。此次纳入名单中不含创业板股票。


  机构测算,此次标普纳入A股将带来11亿美金(约70亿人民币)的被动增持基金。


  更晚的11月份,MSCI将完成对A股第三个阶段的纳入,纳入因子扩大至20%。


  根据MSCI、富时罗素和标普道琼斯指数已经公告的A 股纳入三大指数的步骤,后续仍将有约120 亿美元被动跟踪资金流入A 股市场。具体包括:


  (1)2019年11 月末,A 股纳入MSCI 纳入因子由15%提升至20%,预计带来被动跟踪资金约30 亿美元


  (2)2020 年3 月,A 股纳入富时罗素指数的纳入因子将由15%升至25%,预计带来被动跟踪资金40 亿美元。


  据川财证券预计,2019年全年外资净流入规模将在2000-2500亿元


  外资持股市值逼近公募基金,对A股定价权进一步提升


  2014年11月,沪港通正式开通,宣告着A股与港股的互联互通机制迈出重要一步,之后的2016年,深港通也宣布开通。


  2018年5月,开放进程进一步推进,沪深港通下的沪股通和深股通每日额度由130亿元调整为500亿元。


  数据来源:东方财富Choice数据


  自开通以来,北向资金持续流入A股,截至9月19日,累计净买入额达到8092.39亿元,居于历史高位


  具体来看,2014年北向资金净流入685.70亿元,2015年净流入185.29亿元,2016年净流入606.79亿元,2017年净流入1997.38亿元,2018年更是创下2942.18亿元的最高纪录,2019年,截至9月19日,累计净流入1675.05亿元。


  随着流入资金的不断增加,外资持股市值也是一路飙升,逐渐逼近公募基金的持股市值。


  数据来源:东方财富Choice数据


  东方财富Choice数据显示,截至2019年6月末,公募基金持股市值达20949.61亿元,央行网站显示,外资持股市值16473亿元,二者仅差4476.1亿元。此前,外资持股市值与公募基金持股市值相差最多时达12844.99亿元


  数据来源:东方财富Choice数据


  在MSCI、富时以及道琼斯三大指数接连将A股纳入的背景下,外资在今年将持续流入A股,假设2019年公募基金股票规模未有显著增长,2019年外资持股市值将进一步接近公募基金,未来的某一天,超过公募也不是不可能。


  与持股规模相对应的,则是外资对A股的定价权的提升。


  国泰君安在研报中就指出,机构相对个人信息优势和投资决策能力更胜一筹,其在日常的交易中决定了股票的主要供求关系,他们掌握交易型的定价权


  具体来看,每次经历外资大规模流入,A股都会出现异动拉升的情况。如5月28日,MSCI宣布首次扩容A股,当日上证指数尾盘集合竞价阶段出现暴力拉升,集合竞价的几分钟时间内,指数拉上了0.65%


  数据来源:东方财富Choice数据


  代表大盘权重股的上证50指数,在集合竞价阶段涨幅更是达到近1%


  数据来源:东方财富Choice数据


  当日的数据也显示,北向资金净流入55.67亿元,其中尾盘集合竞价阶段一度流入近110亿元


  6月21日,A股纳入富时罗素全球指数的生效日,重现尾盘暴力拉升,当日北向资金净流入超73亿元


  数据来源:东方财富Choice数据


  8月27日好戏再度上演,MSCI将A股纳入比例从10%提升至15%,集合竞价阶段虽然指数下探,但当天净流入规模达到112.71亿,一度接近240亿元的天量,单日净流入创下2018年12月以来新高


  今天(9月20日),北向资金合计净流入184亿元,尾盘异动明显,一度净流入逾310亿元


  数据来源:东方财富Choice数据


  除开对指数的影响外,外资对单一个股的定价权影响就更大。例如,当前外资持股比例占流通股比例最高的上海机场,沪港通持股比例高达24%,加上QFII等渠道,很有可能已经触及30%的外资股比上限。


  数据来源:东方财富Choice数据


  20-30%的持股比例,虽然没有绝对的优势,但如果遇上股权较为分散的公司,在定价权上显然有着很大的影响力


  9月仅一天净流出,460亿净增持了800多只个股


  进入9月份,上证指数整体走强,连续突破2900和3000点两个关口,逼近上轮反弹3048的高点。北向资金更是仅有9月17日当天小幅净流出5.18亿元,其他13个交易均为净流入


  数据来源:东方财富Choice数据


  东方财富Choice数据显示,9月以来,北向资金已累计净流入643.64亿元,超过2月的603亿元,创下年内新高


  具体到个股来看,9月1日-9月19日,北向资金共对861只个股进行了增持,具体持仓情况如下:


  以增持数量来看,共有118只个股增持数量超过1000万股。其中,增持数量前三的为农业银行、光大银行和民生银行,分别获得增持18705万股、17490万股和17243万股。


  数据来源:东方财富Choice数据


  以增持比例来看,共有15只个股增持比例(占A股流通股比例)超过1%。其中,顾家家居、韦尔股份、汇顶科技位居前三,增持比例分别为3.57%、2.26%和1.65%。


  数据来源:东方财富Choice数据


  除开实际的买入支持外,更有多家外资机构频频喊话A股,称A股是为投资组合带来显著收益增长的重要因素。


  全球最大的对冲基金桥水基金创始人达里欧则强调,“如果你是全球投资经理,忽略现在的中国将会是你职业生涯最大的败笔。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
发表于 2019-09-20 19:50:12
3000点失而复得,账户却亏损5个点
发表于 2019-09-20 19:00:54
想太多,人家进来是来挣钱的,不是来送钱的!跑的时候比谁都快.
发表于 2019-09-20 22:00:23
这一点资金还不够大小非塞牙缝
发表于 2019-09-20 20:42:32
建议外资进入的股票,大股东立即减持,把外资套住,让他们补仓,用他们的钱来富中国的企业家!
发表于 2019-09-20 18:47:59
一整天都在砸盘,是随啊
发表于 2019-09-20 18:48:15
新韭菜来了
发表于 2019-09-20 18:56:25
都翘首以盼本个月了,也没见涨多少呀!
发表于 2019-09-20 18:57:09
老乡不要走,利好来了
发表于 2019-09-20 19:00:54
想太多,人家进来是来挣钱的,不是来送钱的!跑的时候比谁都快.
发表于 2019-09-20 19:04:15
跑步进来的?
发表于 2019-09-20 19:16:09
反着听就对了,记得以前说的大族激光,媒体天天说外资买买,直至买无可买,今天回头看看,什么才是大顶!
发表于 2019-09-20 19:17:04
可怜阿可怜
发表于 2019-09-20 19:17:20
不要激动,也没多少钱,而且涨的也是外资买进的票
发表于 2019-09-20 19:30:59
跌的比涨的多,少吹牛再吹牛肉也吃不起了。
发表于 2019-09-20 19:33:33
以索罗斯为首的国际炒家,前期在汇市拆借大量港币,同时通过各种渠道秘密买入港股或借入成分股,并在股指期货市场暗中建仓逐步累积空单,等待最终的“致命一击”。
发表于 2019-09-20 19:37:41
跑步进来的,坐火箭跑的
发表于 2019-09-20 19:38:47
真是外资吗?
发表于 2019-09-20 19:43:20
那为什么股价跌????
发表于 2019-09-20 19:45:03
怎么我看到的是一百多亿?
发表于 2019-09-20 19:50:12
3000点失而复得,账户却亏损5个点
发表于 2019-09-20 20:26:30
进来是为了做空,配合索罗斯行动!
发表于 2019-09-20 20:28:03
来者不善
发表于 2019-09-20 20:41:53
小魏886 :
想太多,人家进来是来挣钱的,不是来送钱的!跑的时候比谁都快.
(真正投资者保护好)必须尽快规定,最低假一罚十并赔偿判刑(既然高送转要和业绩挂钩,当务之急融资和再融资的大小限减持,更要和业绩分红挂钩,上市公司回购注销,经营好共同受益)基金只有盈利才收管理费!
发表于 2019-09-20 20:42:32
建议外资进入的股票,大股东立即减持,把外资套住,让他们补仓,用他们的钱来富中国的企业家!
发表于 2019-09-20 20:52:56
卢多多 :
3000点失而复得,账户却亏损5个点
占楼的某个能把你吹到还不慎爬起来会上黑,哪怕给我一半刚刚到还清你可老了。那你能看看心里好空,我没跟你讲嘛,而且这所以没得给你带。
发表于 2019-09-20 20:59:39
这点量搞个锤子,而且还买些辣鸡
发表于 2019-09-20 21:41:46
股友xv3iQs :
一整天都在砸盘,是随啊
你看不透吗,还是回家做的小买卖吧哈哈
发表于 2019-09-20 22:00:23
这一点资金还不够大小非塞牙缝
发表于 2019-09-20 22:42:29
大盘日K线图MACD 指标在低位 有上升空间 可能一路向上 途中有震荡需求 来修复60分钟MACD 和KDJ短线指标 从宏观面看离国庆越来越近 有谁砸盘?又怕谁砸盘?市场近期资金量大增 做空难
发表于 2019-09-20 22:49:13
开门迎客 关门你懂得
发表于 2019-09-20 23:04:21
暴力拉升在哪呢
发表于 2019-09-20 23:52:34
自己相信吗?
发表于 2019-09-21 00:18:01
那么问题来了,资金流入股票为什么会涨呢
发表于 2019-09-21 04:58:05
300亿涨这样要是出货了哪个啥
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500