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发表于 2019-09-10 18:49:31 股吧网页版
市场更猛烈波动就在前方!眼下黄金跌势变本加厉 巨大的买入机会?
来源:24k99

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  随着本周重大风险事件渐行渐近,周二(9月10日)市场维持谨慎交投。鉴于意大利和英国政治风险逐渐消退,黄金价格持续回落,在失守关键的1500心理关口后,日内空头进一步出击,金价一度跌破1490水平。接下来投资者焦点将转向“超级周四”,届时欧洲央行将公布利率决议,同时美国CPI也将于同一日公布。

  暗流涌动!市场重大风险逼近

  周二市场无重大数据公布,整体交投较为平静。交易员在周四重大风险事件到来前保持克制,届时欧洲央行将公布利率决议,美国将发布8月CPI数据。

  北京时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议,届时央行还将更新经济增长和通胀预期。随后20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会,这将是德拉基卸任前的倒数第二次会议。

  在美联储已经实施降息的情况下,市场对于欧洲央行下一步的政策变动格外关注。市场预期存款利率将自-0.4%下调10个基点,甚至可能降息20个基点。

  在欧洲央行决议之前,欧元维持窄幅震荡的格局,周二欧市盘中,欧元持平于1.1040附近,等待接下来的催化剂。

  百达财富管理策略师Frederik Ducrozet称,周四的欧洲央行利率决策会议很可能是2016年3月以来最引人关注的会议,因为我们正处于经济问题、政治问题和欧洲央行新行长就任交汇的时间节点。

  丹麦丹斯克银行表示,本周市场将迎来翘首以盼的欧洲央行9月利率决议,预计将奠定未来几个季度的货币政策基调,问题的关键不在于欧洲央行是否会实施新的刺激措施,而是新一轮刺激措施的力度有多大。

  Wayne Ko Heng Whye预计,欧洲央行本周将放宽货币政策。他表示,欧洲央行本周料降息10个基点,这已完全被市场消化。但欧洲央行可能不会推出新一轮资产购买计划,这是由于最近一些欧洲央行官员反对重启量化宽松政策。

  近期欧洲央行官员的表态显示,重启QE的想法遭到欧元区核心国家反对。此外,鉴于经济面临的下行风险加剧,以及对通胀预期下滑的担忧,经济学家预计欧洲央行可能会小幅调降GDP和CPI预期。

  美银美林分析师表示:“在我们看来,欧洲央行本周政策会议至关重要。我们预计欧洲央行将会下调存款利率20个基点,同时启动小规模的宽松政策。当然欧洲央行也可能会推迟宽松时间,这将令市场感到失望。”

  DailyFX高级货币策略师Ilya Spivak表示,外界普遍预计欧洲央行将加大刺激力度,这可能使行长德拉基很难带来能够提振情绪的鸽派惊喜。同时,美国核心通胀率料将加速,这可能被认为会缩减美联储降息的空间。

  Spivak指出,总的来说,这意味着市场参与者可能不愿大举进行冒险押注,其中一些人甚至降低了风险敞口。这可能推动金价上行,短期内会拉低油价。

  眼下正处于美联储9月议息会议前的噤声期,本周主要关注美国CPI以及零售销售数据。目前市场预计美国8月份核心CPI同比增长2.3%。

  道明证券全球策略主管Bart Melek指出,美联储将于9月18日公布下一份利率声明,而迄今为止公布的多数美国经济数据并未给美联储带来过多担忧的理由。

  Melek称,“我们一直在关注零售数据,美国经济可能正在放缓。现在任何负面数据,都应该有助于金价走高。”

  现货黄金在隔夜失守关键的1500关口后,周二继续承压走低,日内一度跌破1490水平,最低触及1486美元,因风险偏好改善和收益率上涨。

  凯投宏观分析师Jim Curry指出,从最近几周的评论来看,黄金周期正进入顶部范围,预计下一步主要走势是对5月初以来涨势的回调。随着72天周期掉头向下,未来几周金价料将下行。

  凯投宏观高级经济学家Simona Gambarini表示,尽管认为债券收益率将维持低迷水平,且全球股市未来数月将走低,但金价的上涨可能已经到了尾声。

  黄金失守1500后接下来怎么走?

  上周后半段以来,全球贸易局势趋于缓解的大格局令市场风险情绪总体回暖,从而带动金价自六年半高位回落。与此同时,此前黄金持续大幅上涨过程中积累的多头获利盘也开始集中兑现,令金价跌势变本加厉。

  分析还指出,在隔夜跌破1500美元心理关口之后,金价整体走势的弱势格局在短线并未被撼动。此前的走势已经筑成了短线顶部形态,仅当金价反弹至1510美元上方之后,上行趋势才有望再续。而反之,跌破8月12日的低点1480美元则意味着多头将进一步“踩踏”式出逃,和更大下行空间的开启。

  技术分析师Clive Maund称,尽管主要贵金属板块牛市已经开启,但上周各种基本面和技术面因素综合暗示,对近期强势上涨的大幅修正已经开始。

  Maund指出,金价六个月来的日线走势图显示,自5月末以来陡峭的上涨趋势出现了明显的回调。上周最后两个交易日金价的下跌伴随着相当高的成交量,而且周四创出长时间以来的最大单日跌幅,这更有可能表明走势出现逆转。此外,MACD指标显示动能开始减弱。金价有可能会回落至1385-1410区域的破位点。

  Maund补充称,价格在突破大型底部形态后常常会出现回调。从十年走势图看,此前金价突破了一个复杂的大型头肩底/圆弧底,之后回踩形态上界支撑,而后再次走高。这种情况可能会再次发生。若果真如此,这将带来最后一个巨大的买入机会

  不过,U.S。 Global Investors交易主管Michael Matousek表示,在全球范围内,负利率如此之普遍,这是支持金价的一大诱因,短期内不会消失。

  包括Aakash Doshi在内的花旗分析师在9月10日的一份报告中表示:“我们预计现货金价将在较长时间内走强,可能突破2000美元/盎司,并在未来一、两年的某个时候创出周期新高,”那将超过2011年创下的1921.17美元/盎司的纪录。

  花旗表示,名义和实际利率处于低位或在更长时间内降至更低,因贸易紧张局势加剧的全球衰退风险,地缘政治分歧加大,这些因素叠加为看涨金市提供了支撑。

  该行表示,已经将第四季度COMEX黄金基准预测上调了125美元至1575美元,将2020年价格预期上调约14%至1675美元。

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