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发表于 2019-06-19 09:24:45 股吧网页版
“超级马里奥”将欧债推向历史低位 降息预期推动金价刷新14个月收盘新高
来源:第一财经 作者:樊志菁

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  周二,欧洲央行行长德拉吉在葡萄牙的最新讲话引发资本市场剧烈波动,投资者对欧央行未来实施宽松货币政策的预期升温,欧元区债务收益率全线下挫,黄金则受到市场热烈追捧。

  德拉吉澄清:宽松政策目标不是汇率

  欧央行行长德拉吉在辛特拉央行行长论坛上表示,如果通胀没有达到目标,欧洲央行将考虑更多的刺激政策,包括降息和资产购买。他预计未来几个季度经济指标的疲软状况将持续,并重申当危机出现时欧央行将利用职权范围内的所有灵活性工具来履行职责,应对任何挑战。

  近期欧元区陷入经济疲软和通胀低迷的泥潭。最新公布的数据显示,4月欧盟对外出口环比下滑2.5%,欧元区6月ZEW经济景气指数为-20.2,创今年1月以来最低,“经济火车头”德国6月ZEW经济景气指数为-21.1,创2018年11月以来新低,此前欧盟已经将德国2019年经济增速目标下调至0.5%。此外欧元区、德国制造业PMI已经持续多月低于荣枯线,5月欧元区CPI降至1.2%,较4月1.7%明显下滑,创2018年4月以来新低。

  欧洲地区公债收益率集体下挫,德国10年期国债收益率下跌7基点触及-0.327%,创历史新低,法国、奥地利以及非欧元区的瑞典10年期国债收益率史上首次跌至零以下。面临债务泥潭的意大利10年期国债收益率下跌17基点至2.112%,为2018年5月以来最低水平。

  瑞银外汇和利率策略主管菲奥法吉斯(Themos Fiotakis)表示,从市场反应看,德拉吉的言论已经改变了投资者的预期,正如年初美联储主席鲍威尔有关“耐心”的论述那样。利率期货显示,投资者预计欧洲央行可能最早在9月宣布降息10基点。

  金价创14个月收盘新高

  德拉吉的讲话让投资者对即将公布的美联储决议充满期待。受此影响,COMEX黄金8月合约收盘上涨7.8美元,涨幅0.6%,报1350.70美元/盎司,创2018年4月以来主力合约收盘新高。

  目前,机构普遍预期美联储6月将按兵不动,他们把焦点指向决议声明中有关经济前景和近期数据的解读,同时预计政策立场有关“耐心等待”等措辞很可能被删除,为7月以后的降息埋下伏笔。芝商所CME利率观察工具FedWatch显示,美联储7月降息概率为83%,年内降息3次及以上的概率也已经升至53%。

  机构Vanguard Markets合伙人因尼斯(Stephen Innes)表示,各国央行的货币政策走向正朝着持续宽松的方向发展,如果美联储明天的表态“偏鸽”接近甚至超过市场预期,黄金有望迎来爆发。

  投资者的焦点也被另一条消息吸引。据报道,今年2月白宫曾探讨了将美联储主席鲍威尔行政降级的合法性问题。

  其他贵金属品种方面,COMEX白银8月合约收涨1.1%,报14.99美元/盎司,COMEX铂金8月合约收涨1.0%,报803美元/盎司,COMEX钯金8月合约收涨1.3%,报1474.50美元/盎司。

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