• 最近访问:
发表于 2019-05-22 08:06:05 股吧网页版
11天收10阳和9阳!稀土、芯片能帮A股见底吗?
来源:东方财富证券研究所 作者:十字路口

K图 000001_1

  过去11个交易日,稀土永磁和国产芯片两大板块分别收出10根和9跟阳线成为A股行情稳定重要的推手,那么自4月8日的持续调整结束了吗,A股见底了吗?

  对于连续大跌过后的市场,湘财证券樊波的观点近期表达出的关键词是:局部热点。局部就意味着结构化,也就是说并非所有个股的上涨,当然只是部分热点板块的活跃。

  而稀土永磁和国产芯片无疑就是局部热点板块中的领军板块。

  推手一:稀土永磁概念 11天10阳

  自5月7日以来,稀土永磁板块的表现一骑绝尘,11个交易日里收了10根阳线,累计涨幅超20%,远远跑赢同期沪深300同期-0.48%和上证指数-0.02%的表现。

  消息面上,稀土暴涨直接原因为云南腾冲海关稀土进口的如期关停。2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

  而供应紧张,引发稀土价格大涨。华泰证券有色行业首席分析师李斌直言,行业短期有比较强的事件性催化,如果政策配合,中重稀土会由短期上涨变成比较长时间的上涨,具体到上涨幅度,“短期20%涨幅,50%甚至100%的可能性也都有。”

  而百川资讯稀土分析师杜帅兵表示,稀土(价格)还会继续上涨,目前还得有50%(上涨空间)。

  天风证券分析师杨诚笑表示,2019年3月以来中重稀土价格上涨,经过长期打黑和督察以及环保影响,2017年以来南方中重稀土矿开采受阻开始进口的大量补充,近期腾冲海关稀土进口如期关停,短期进口原料或持续出现紧张,目前复关不确定性较高加国内复产进展较慢,中重稀土价格有望持续攀升。

  中信证券认为,短期来看,近期随着传统开工旺季的来临,企业已经积极补库,贸易商也加大收货力度,轻稀土价格或将企稳回暖。长期来看,随着BBA加速新能源汽车的产量占比提升,海外订单的增长将会给钕铁硼消费带来最大的增量信息,加之高端车型单车用量的提升,钕铁硼需求有望得到拉动,轻稀土价格有望获得支撑。

  另外,万联证券表示,轻稀土价格回落至前期低位,把握逢低建仓机会:稀土是不可再生的重要战略资源,随着世界科技革命和产业变革的不断深化,以及国家战略的深入实施,稀土的应用价值将进一步提升、作用更加凸显,稀土产品的市场需求将持续增长,4月份,轻重稀土价格持续分化,轻稀土价格回落至前期低位,建议重点关注相关板块个股逢低建仓机会。

  天风证券表示,需求高增长背景下,中国稀土产业链全球影响力依然强势。新能源汽车无疑是消费增长的最大引擎,预计伴随渗透率的提升对于钕铁硼需求拉动超过3.5万吨。轨交的牵引电机更迭可能带来增量,风电领域抢装大概率出现回暖。建议关注:中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁等。

  推手二:国产芯片概念 11天9阳

  而A股市场另一动力来自受华为事件影响,而沸腾起来的国产芯片概念股。从国产芯片指数5月7日以来的11个交易日,可以看到仅有两天收阴,其余9天均报收阳线。

  最新消息面上,环球网5月21日报道,美国官员周一决定,将对华为的禁令延迟90天实施,直到8月中旬才会生效,理由是,华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

  任正非接受央视采访时表示,美国的“90天临时执照”对我们没有多大意义,我们已经做好了准备,但是我们非常感谢美国企业,他们为我们做出了很多贡献,我们的很多顾问来自IBM等美国企业。

  在谈到华为“备胎转正”,国盛证券电子行业首席分析师郑震湘表示,“华为是全球第三大半导体金主,但是如果从今年拉库存的情况看,我觉得是全球第二名。从去年4月份华为已经做相关的准备。”

  郑震湘指出,华为相关的非核心产品,非A产品线(华为板子上没有一颗美国芯片)占比会大幅度提升。华为每年芯片采购额近300亿美元,核心在五大器件CPUGPUADDA存储射频中,CPU、GPU和ADDA,部分海思可以自己解决。

  根据国盛证券提供的信息,存储的用量最大,华为的采购额将近百亿美金,而且预计三年后翻倍。

  目前来看,国内包括合肥长鑫、长江存储等陆陆续续产品在推进;从FPGA来看,产品迭代比较快,有紫光同创、安路信息;

  模拟芯片及传感器方面有韦尔股份+豪威科技、圣邦股份和矽立杰;功率半导体有闻泰科技、士兰微和扬杰科技;代工及封测有中芯国际、长电科技、华天科技和通富微电等。

  东吴证券表示,华为事件凸显 IT 产业供应链自主可控的重要性,将推动国内在基础 IT 领域国产化的进程。

  重点推荐四大央企:中国软件(弹性最大)、卫士通(业绩弹性最被忽视)、中国长城、太极股份。小票关注:中孚信息、景嘉微、东方通、北信源。其它大票关注:中科曙光、启明星辰、用友网络、浪潮软件等。

  A股是否见底了?

  面临外部因素扰动和经济复苏预期的不确定性,A股大盘于4月8日达到本轮上涨行情的最高点3288点,并于4月22日达到次高点3279点后开始下跌,至今最大跌幅-13.5%。

  那么A股是否见底了呢?海通证券荀玉根5月19日观点认为,史上牛市第一波上涨后市场回吐前期上涨幅度的六成多、耗时1-2个月,调整时空本不够。

  荀玉根表示,本轮上证综指自2440-3288点成交均价为2927点,3288点调整以来成交均价3120点相比仍有一定距离。若我们以近期日均618亿股成交量作为假设(对应6000亿成交金额),以下跌区间成交均价达到前期上涨区间2927点为目标,在下跌区间延续到6月底、7月中、7月底三种情境下,对应未来一段时间上证综指均价为2760、2803、2829点

  而国泰君安全球首席经济学家花长春最新观点表示:“首先我们不悲观,其次不建议减仓。”

  国泰君安全球策略首席分析师李少君认为,目前股市处于有序调整状态,相较于2018年,当前经济已经出现显著好转,而尽管外部因素升级使得市场承压,但市场出现恐慌式大幅下跌的可能性相对较小。

  兴业证券首席策略分析师王德伦表示,A股市场未来有三大红利值得期待。

  概括来看,A股市场有三方面的“制度红利”:第一,减税降费等制度红利,特别是超预期规模减税降费使得盈利底部提前到来。本轮盈利周期受到外部、政策影响较大,这可能使得2018Q4就是本轮盈利底部。但是考虑到政策出台到财报数据显示存在时滞,不排除盈利增速类似2012年,在底部区域继续停留一段时间。

  第二,资本市场战略定位提升带来的制度红利。2018年年底经济工作会议决策层对资本市场定位发生20年来最大变化。首次对资本市场定义为“在金融运行中具有牵一发而动全身作用”。

  第三,对外扩大金融开放的红利。金融开放,体现在两个方面:(1)2001年加入WTO的经常账户开放,迎来改革开放第一轮红利;(2)以MSCI扩容A股为代表的外资流入,刺激资本市场渐进开放的制度红利不断释放,将会迎来第二轮红利,股、债、汇等多方受益。

  这三大制度红利将使得A股历史上第一次“长牛”慢慢孕育。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

  股市有风险,投资需谨慎

  专家论市>>>

  兴业证券王德伦:A股盈利底部提前到来 未来还有三大“红利”

  海通策略荀玉根:本轮调整时空还不够 一九现象会再现吗?

  杨德龙:保持信心和耐心 市场整体估值具备投资吸引力

  机构攻略>>>

  中金:A股本轮调整的结束或是大级别行情起点

  天风策略:机构投资者持股全景图 社保买成长保险买周期

  华泰策略:消费股依然具有比较优势 积极布局科技硬资产

  点击查看>>>五月A股投资攻略 王牌机构最新解盘 顶尖高手解盘


郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
发表于 2019-05-22 14:18:48
哈哈,做你的春秋大梦去吧!
发表于 2019-05-22 08:20:52
大盘在芯片,稀土,5g通信带领下走一波上涨行情。
发表于 2019-05-22 08:21:46
都是短炒,炒了稀土,炒5G、炒5G炒芯片,炒芯片炒券商。大盘整体下调中,有就卖,没有也不买。
发表于 2019-05-22 08:56:42
应流股份 核电航空发动机燃气轮机核心备件高端制造替代进口已是必然。崛起在即。
发表于 2019-05-22 08:59:27
如果国家限制出口稀土,那就意味着,销量大幅下降,即便价格上涨可能也无法抵消量跌的影响,所以,以此逻辑去炒作稀土概念,很莫名其妙
发表于 2019-05-22 09:14:17
昨日早间开盘稀土板块小幅回调,但临近午盘,稀土板块再度重拾升势,板块内个股迅速拉升,全天稀土板块再度领涨大盘。从技术上看,今天市场虽然小幅低开,但是在资源品种的带动下,不仅为市场提供赚钱效应,并且带动股指再一次站上2900点整数关口,形成大涨格局。指数虽然大涨,但是量能较小,仍以羸弱的反弹为主,预计周三市场走势相对纠结,窄幅震荡的概率较大!
发表于 2019-05-22 09:21:08
fly24 :
如果国家限制出口稀土,那就意味着,销量大幅下降,即便价格上涨可能也无法抵消量跌的影响,所以,以此逻辑去炒作稀土概念,很莫名其妙
明白人
发表于 2019-05-22 09:34:27
有业绩吗?纯属疯炒。
发表于 2019-05-22 09:35:59
能! 一定能!因为我已经满仓稀土股板块。
发表于 2019-05-22 10:46:41
中国稀土港股几毛钱,在A股至少十几块,可见A股的股票真的是贵的可怕,令人发指。
发表于 2019-05-22 10:58:00
有热钱就能见底,不然飞机火箭都不行
发表于 2019-05-22 11:55:10
专家都在帮牛怀孕
发表于 2019-05-22 12:01:39
大盘99%到最低点了!!!
发表于 2019-05-22 12:36:21
稀土、芯片能帮A股见底只是幻想
发表于 2019-05-22 13:33:55
大盘要见底,一个字:难!
发表于 2019-05-22 13:59:56
应流股份 具有 核电 航空发动机 燃气轮机高端制造前沿技术产品遍布欧美。
发表于 2019-05-22 14:09:24
应该问:稀土、芯片能帮A股砸到底吗?
发表于 2019-05-22 14:18:48
哈哈,做你的春秋大梦去吧!
发表于 2019-05-22 15:24:21
一派胡言
发表于 2019-05-22 17:18:36
感觉稀土这么高的格调,这么大的题材,这么高的级别,不会炒炒就算了。今天尾盘的炸板只是为了后面走得更远做准备。
发表于 2019-05-22 19:40:01
zg22695 :
中国稀土港股几毛钱,在A股至少十几块,可见A股的股票真的是贵的可怕,令人发指。
中国稀土?看看它是什么玩意再说
发表于 2019-05-22 22:06:07
fly24 :
如果国家限制出口稀土,那就意味着,销量大幅下降,即便价格上涨可能也无法抵消量跌的影响,所以,以此逻辑去炒作稀土概念,很莫名其妙
国家每年都会收储的,你不用担心。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099