证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2019-027

　　债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展， 在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下， 同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)(450,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2018年11月13日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，最终发行75,000万元，以人民币缴足，计人民币75,000万元，此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　(二)募集资金置换情况

　　公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2019]001121号，公司已于2019年3月完成募集资金的置换工作。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　(一)投资目的

　　以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

　　(二)投资品种及安全性

　　为控制风险，公司投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，包括保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关法律法规。

　　(三)有效期

　　授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　(四)投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币肆亿伍仟万元 (含肆亿伍仟万元)(450,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　(五)实施方式

　　在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

　　(六)资金来源

　　公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。

　　(七)信息披露

　　公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　(八)关联关系公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　尽管银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。

　　2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、其他事项

　　公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　六、相关审核及批准程序

　　(一)董事会意见

　　2019年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)(450,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理。

　　(二)独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：经我们查阅本次会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意上述事项。

　　(三)监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　因此，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)(450,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理。

　　(四)保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等法律法规和规范性文件的规定。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　(一)公司第六届董事会第二次会议决议；

　　(二)公司第六届监事会第二次会议决议；

　　(三)公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见；

　　(四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日