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发表于 2019-02-11 00:23:05 股吧网页版
上市券商去年业绩大降 数百只基金却抄底买入
来源:证券日报 作者:吕江涛

  去年第四季度,中信证券获得基金增持约1.1亿股,成为公募基金的第11大重仓股。

  今年以来,已经有12家上市券商公布了2018年业绩快报。在去年股市震荡、量价齐跌的背景下,券商业绩大幅下降也在大多数投资者的预料之中。

  不过,在点评券商业绩时,分析师普遍认为,目前券商股估值处于历史低位,具有明确的安全边际。

  事实上,以公募基金为代表的众多机构也在用实际行动证明他们对券商股的看好。基金四季报数据显示,2018年第四季度,中信证券、华泰证券等综合实力较强的上市券商均获得超过100只基金增持。

  12家上市券商发布业绩快报

  去年净利润同比下滑

  自1月10日国元证券披露年度业绩快报以来,海通证券、浙商证券、长江证券、中信证券、方正证券、中信建投、光大证券、东方证券、太平洋证券、东北证券、国海证券也先后发布了2018年业绩快报,大部分券商为业绩预减。据《证券日报》记者统计,这12家上市券商去年的营收和净利润与2017年相比均下滑。

  其中,营收下滑幅度较小的是中信建投和东方证券,2018年分别实现营收109.07亿元和103.01亿元,同比下滑分别为3.5%和2.19%。 而在净利润方面,表现最好的是中信证券。2018年中信证券实现净利润约93.94亿元,比2017年下滑约17.83%。

  较为扎眼的是,太平洋证券成为这12家上市券商中,唯一一家发布业绩预亏的公司。太平洋证券预计2018年实现归属于上市公司股东净利润-12亿元至-14亿元,与2017年同期相比,减少13.16亿元到15.16亿元。

  事实上,由于资本实力雄厚,抗风险能力较强,多数上市券商去年的净利润同比下滑幅度小于行业平均水平。

  此前,中国证券业协会公布的证券公司2018年业绩显示,去年131家证券公司实现营业收入2662.87亿元,各主营业务收入分别为:代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)623.42亿元、证券承销与保荐业务净收入258.46亿元、财务顾问业务净收入111.50亿元、投资咨询业务净收入31.52亿元、资产管理业务净收入275.00亿元、证券投资收益(含公允价值变动)800.27亿元、利息净收入214.85亿元,当期实现净利润666.20亿元,106家公司实现盈利。

  对比中国证券业协会发布的2017年统计数据发现,2018年,131家证券公司实现营业收入相较2017年下滑14.47%,实现净利润缩水41.04%,盈利家数减少14家。

  从131家券商2018年各分项财务指标来看,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)同比下降24.06%;证券承销与保荐业务净收入同比下降32.73%;财务顾问业务净收入同比下降11.06%;投资咨询业务净收入同比下降7.18%;资产管理业务净收入同比下滑11.35%;证券投资收益(含公允价值变动)同比下滑7.05%;利息净收入同比下滑38.28%。

  去年第四季度

  基金大举抄底券商股

  虽然2018年上市券商遭遇了业绩与估值的双重压力,但在点评券商业绩时,分析师普遍认为,目前券商股估值处于历史低位,具有明确的安全边际。

  事实上,以公募基金为代表的众多机构也在用实际行动证明他们对券商股的看好。

  数据统计显示,去年第四季度末,28只券商股被基金不同程度持有。其中,19只券商股较去年第三季度末为增持或新进。

  其中,中信证券是基金最为看重的券商股。去年第四季度末,共有337只基金重仓中信证券,持股总量达到5.67亿元,持有基金数量较去年第三季度末增加了134只,持股数增加了1.1亿股,基金持股总市值达到90.68亿元。中信证券也因此成为了公募基金的第11大重仓股。

  公募基金中,指数型基金和主动型基金对券商股的增持幅度最大。其中,截至去年第四季度末,华夏上证50ETF、招商中证证券公司、富国国企改革、工银瑞信金融地产均较去年第三季度末增持了1000万股以上。

  此外,华泰证券在去年第四季度也获得逾百只基金增持。去年第四季度末,共有232只基金重仓华泰证券,较去年第三季度末增加了122只,持股总量为2.8亿股,较去年第三季度末增加了8012万股。而国泰君安、海通证券、招商证券在去年第四季度也分别被基金增持4322万股、3593万股和2156万股。

  不过,也有申万宏源、东方证券、方正证券等7只券商股在去年第四季度被基金不同程度减持。

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基金代码基金简称单位净值手续费操作
163113申万菱信申万证券分级1.251.20% 0.12%购买 开户购买
161027富国中证全指证券公司指数分级1.231.20% 0.12%购买 开户购买
502010易方达证券公司分级0.871.00% 0.10%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2019-02-01


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发表于 2019-02-11 00:55:27
这批基金冲着业绩大降去的?
发表于 2019-02-11 05:50:57
远离券商股,耐心等待,不要着急。继续空
发表于 2019-02-11 14:48:29
2018年券商的业绩不算事!其他行业不比券商强!A股大环境所致!
2019年行情会大改观!券商股值的拥有!
发表于 2019-02-11 00:55:51
糖吉荷得 :
这就是所谓价值投资?一帮傻缺
投券商股是傻缺?你真可悲
发表于 2019-02-11 00:42:41
这就是所谓价值投资?一帮傻缺
发表于 2019-02-11 00:55:27
这批基金冲着业绩大降去的?
发表于 2019-02-11 00:55:51
糖吉荷得 :
这就是所谓价值投资?一帮傻缺
投券商股是傻缺?你真可悲
发表于 2019-02-11 03:06:09
因为鞋子落地 利空转利多 利多也总会兑现也就再一次出货
发表于 2019-02-11 05:50:57
远离券商股,耐心等待,不要着急。继续空
发表于 2019-02-11 05:54:12
.青岛港2018年业绩净利润预计116.3亿,总净资产为283亿元,流通盘才4.5亿股属于中小盘次新股,这么优秀的业绩目前流通市值才29亿元。大型国企政革、军民融合、世界首个人工智能5G码头容于一身的青岛港,流通市值最少应该上160亿至180亿以上!也就是说还有5至6倍的上涨幅度,再加上2018.年本人预测的随时即将.公告的每10股送6股并派6元的分红方案。将青岛港重新启动一次新股首日上市模式!!!!!!
发表于 2019-02-11 07:14:05
天眼999999 :
.青岛港2018年业绩净利润预计116.3亿,总净资产为283亿元,流通盘才4.5亿股属于中小盘次新股,这么优秀的业绩目前流通市值才29亿元。大型国企政革、军民融合、世界首个人工智能5G码头容于一身的青岛港,流通市值最少应该上160亿至180亿以上!也就是说还有5至6倍的上涨幅度...
看看四大行实际流通股在说话
发表于 2019-02-11 07:16:10
猛男裸奔 :
这批基金冲着业绩大降去的?
投资有时候是逆向思维
发表于 2019-02-11 07:17:22
猛男裸奔 :
这批基金冲着业绩大降去的?
三聚氰胺事件你要是买伊利呢?反思维
发表于 2019-02-11 07:20:45
天眼999999 :
.青岛港2018年业绩净利润预计116.3亿,总净资产为283亿元,流通盘才4.5亿股属于中小盘次新股,这么优秀的业绩目前流通市值才29亿元。大型国企政革、军民融合、世界首个人工智能5G码头容于一身的青岛港,流通市值最少应该上160亿至180亿以上!也就是说还有5至6倍的上涨幅度...
116亿是收入不是利润,张冠李戴
发表于 2019-02-11 07:27:01
a股的上市公司去年没亏就不错了
发表于 2019-02-11 07:40:04
年前的利好,是否对冲什么利空?如注册制、科创版抽走资金,航运指数从12000跌到今天的600点。世界将会发生什么?欧美这几天也跌,亚太股市全线低开。A姑也难逃一劫。
发表于 2019-02-11 09:07:19
基金玩炒作,远离基金。
发表于 2019-02-11 09:11:51
在股吧里,老帖子有时间记载,就像日记一样,可以留下不同时间对股市的观点和逻辑,当然也可以证伪。我每天除了看盘,额外还要花10个小时研究股票,是兴趣,是爱好,别人有时间遛狗,我呢?有时间就遛遛帖子,我感觉挺好的。呵呵,锣鼓喧天鞭炮齐鸣券商涨不停。
发表于 2019-02-11 09:25:26
反正都是基民的钱,赢输无关基金经理。
发表于 2019-02-11 10:02:25
(1)绩优成长行天下,价值投资硬道理~华泰证券的国际化金融科技资产管理大投行和中国互联网券商大龙头独特盈利模式,有望成为劵商行业业绩继续向好的起点!
华泰证券的独特盈利模式,就是劵商板块的未来出路!每股收益1.31元,市盈率11.81倍,不比贵州茅台33倍的好吗?
发表于 2019-02-11 10:27:08
对冲对冲,业绩降照样能挣钱,因为可以做空,股民却真的糟了秧
发表于 2019-02-11 11:08:47
拓日新能和港股汉能薄膜发电做的一模一样,人口最近股指给到20000亿市值了,拓日新能给300-500亿估值
发表于 2019-02-11 12:02:49
券商是基金公司亲爹。
发表于 2019-02-11 12:06:23
东方证券被减持了,跑
发表于 2019-02-11 12:10:59
猛男裸奔 :
这批基金冲着业绩大降去的?
是的。券商不同于别的股票
发表于 2019-02-11 13:46:36
能跑一点是一点,拉高
发表于 2019-02-11 14:32:53
楼主懂个辣子。开放劵商外接口意味着什么?
发表于 2019-02-11 14:36:06
这样子啊
发表于 2019-02-11 14:48:29
2018年券商的业绩不算事!其他行业不比券商强!A股大环境所致!
2019年行情会大改观!券商股值的拥有!
发表于 2019-02-11 15:02:30
没毛病!券商股就应该2600点买,4000点卖!
发表于 2019-02-11 15:21:02
基金就是大散户,还是相互抱团的大散户,总因为资金实力雄厚稳赚不输,回头看看,基金18年输的比小散户更惨。
发表于 2019-02-11 15:50:41
天眼999999 :
.青岛港2018年业绩净利润预计116.3亿,总净资产为283亿元,流通盘才4.5亿股属于中小盘次新股,这么优秀的业绩目前流通市值才29亿元。大型国企政革、军民融合、世界首个人工智能5G码头容于一身的青岛港,流通市值最少应该上160亿至180亿以上!也就是说还有5至6倍的上涨幅度...
拉倒吧,青岛港总股本64亿,才发行了4亿股,,,,明摆着就是为了成为上市公司减持股票去的。。。这个青岛港不跌大一两块钱谁敢买?
发表于 2019-02-11 16:24:26
白忙呼 :
基金就是大散户,还是相互抱团的大散户,总因为资金实力雄厚稳赚不输,回头看看,基金18年输的比小散户更惨。
谁赢了?
发表于 2019-02-11 16:42:23
现在大家都知道基金抄底券商了,一季度又开始减仓了,套的就是散户!
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