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今日策略：
周三沪深两市股指双双小幅低开，随后全天在平盘线附近维持窄幅震荡走势，创业板指相对较强，一度上
涨近1%，但随后受沪指拖累回落，涨幅不断收窄。截止收盘，沪指收平，创业板指涨0.08%。盘面上，盘面热
点逐渐衰退，早盘市场缺乏强势领涨板块，周二强势的券商、白酒板块集体调整；午后雄安概念股直线拉升，
燃料电池再度出现异动，然而力度不大，未能扭转大盘震荡走势。
周二三大部委释放重磅信号，央行、发改委、财政部齐亮相，详解加大减税降费与稳投资，随着减税降费
不断落地，经济维稳预期正在加强。李克强总理昨日在座谈会进一步指出，要实施好减税降费让企业轻装上阵
抓住时机合理增加基础设施等有效投资。在政策修正支持，外部因素改善以及外资加速流入等多因素共同作用
下，继续看好市场春季行情。从技术上看，沪指强势横盘震荡，市场重心再度上移，短期指数有望继续向上拓
展空间，挑战60日线以及2600整数关口区间的压力。
目前市场两条主线需重点关注：一是大金融、大消费托底的底仓可继续坚守；二是以“新基建”为核心的
5G基站建设、人工智能、工业互联网等题材股炒作可反复参与。操作上，切记追高，中线继续选择低估值的蓝
筹股以及业绩良好的成长性龙头进行布局，而短线可继续关注“新基建”热点板块的炒作机会。

事件聚焦

一轮更大范围国企改革将启、军工充分享受红利
---------------- 事件：日前,中航机电、中航光电、中航电子等中航系上市公司纷纷回购股份，彰显管理层对未来发展的信
心，同时军工企业有意愿与资本市场结合更为紧密,未来在战略规划、薪酬绩效、人事任免、股权激励等方
面都极可能迎来更为市场化的运作方式。与此同时，国资委近日选定航天科技、中航、中广核等10家单位
创建世界一流示范企业，国资委将进一步放权授权。示范企业可自主决策、综合运用混改、员工持股、股
权激励等各项国企改革政策。这将有利于军工央企混改提速，进一步降本增效，提升盈利能力。
逻辑：十八届三中全会开启建国以来第五轮国企改革的序幕，军工国企混改是本轮国企改革的重要工作。
2018年至2020年是实现本轮改革目标的关键时段。随着国资改革年度重要会议的召开，一轮更大范围和
深度的国企改革工作即将启动，有望为军工行业带来主题性投资机会。可从两方面布局，1）国资委选定
的10家“创建世界一流示范企业”中，军工集团合计占据2家。预计航天科技集团、航空工业集团旗下企
业混改、上市公司股权激励或将加速，可关注中直股份（600038）、国睿科技（600562）等。2）军民
融合提速，高弹性标的如海兰信（300065） 等值得布局。

核电巨头收入或破千亿、核准审批重启呼声强烈
---------------- 事件：中国两大核电运营商近日相继公布2018年各自发电量情况。其中，中核集团旗下中国核电的上网
电量同比增长16.96%；中广核集团的中广核电力同比增长14.02%。据此计算中国两大核电运营商总收入
或达1148.15亿元，首次突破千亿。两家核电运营商的盈利显示了当前中国核电产业正处于高度复苏期。
逻辑：2011年日本福岛核事故后，中国核电建设陷入停滞。直至2014年两会中国政府工作报告中首次提
出“开工一批核电”，核电建设重新启动。在当前能源转型的大背景下,核电核准重启预期越发强烈。据
机构研报显示，新一轮核电项目审批开闸在即，具有更高可用性和更长操作寿命的三代核电堆型，或将促
使核电项目开启新一轮成长预期，相关核电公司有望迎来机遇。沃尔核材（002130）在国家核安全监管
部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，华龙一号1E级K3类热缩套管
已获得核电应用批量订单。台海核电（002366）专注于核电设备等高端装备制造，主要业务核电装备、
核废后处理系统装备、石化装备、海工装备等的制造和销售。

新能源汽车单月销量创新高、上游业绩持续攀升
---------------- 事件：1月15日，新宙邦发布了2018年业绩快报：实现营收21.63亿元，同比增长19.14%；净利润
3.23亿元，同比增长15.49%。其中第四季度单季净利润1.15亿，同比增长51%。此前不久，当升科
技发布业绩预告，公司预计2018年净利润为3-3.3亿元，较上年同期上升19.92%-31.91%，其中扣
非后净利润较上年同期增长95.42%-115.99%，上述两家公司业绩快速增长主要受益于国内新能源
汽车市场的持续增长。
逻辑：据1月14日中汽协公布的最新数据显示：12月份新能源汽车销量为22.5万辆，同比增长38.2%，
环比增长32.9%，单月销量创历史新高。1-12月份累计销量为125.6万辆，同比累计增长61.7%。值
得注意的是，2018年汽车总销量为2810万辆，新能源汽车占比仅有4.5%，替代空间巨大，未来新
能源汽车产业链业绩增长确定性依然较高。建议关注细分行业龙头如比亚迪（002594）、亿纬锂能
（300014）等。

拐点来临、云基础设施市场规模首次超越传统IT
---------------- 事件：近日，市场研究机构IDC发布报告称，2018年Q3全球云IT基础设施市场规模首次超过传统企业
数据中心市场。云计算服务能力聚集效应凸显，不仅是向公有云聚集，而且是向大公有云聚集，或者是
小规模公有云融合试图构建更大规模的公有云。相比2017年，2018年中国云计算厂商的格局已经越来
越清晰，头部厂商在云基础设施领域已经遥遥领先，这与发生在北美市场的云计算市场高度相似。
逻辑：2019年，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各个领域，
数字化转型成为全社会的共识。知名华尔街投行高盛的研究报告指出，随着全社会的数字化转型，云计
算渗透率将大幅提升，2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%，达到11.3%。IDC预计，未来五年，
云IT基础设施将保持13.3%的年度复合增长率，其中，公有云基础设施市场的复合增长率为13.6%，私
有云市场为12.6%。布局上，看好两条主线：一是云计算基础设施提供商以及由SaaS驱动细分行业市场
增长的云计算转型公司。可关注浪潮信息（000977） 、宝信软件（600845） 、天源迪科（300047）
等；二是中国云计算市场初具规模，云安全成为刚需。蓝盾股份（300297）是业内领先的云安全服务
提供商。

利好公告

招商蛇口（001979） 拟20亿元-40亿元回购股份，回购价格不超币23.12元/股。
晨鸣纸业（000488）拟剥离非核心业务，引入长城国瑞证券为战略合作方。
安迪苏（600299）拟逾36亿元收购安迪苏营养集团剩余15%股权。
晨鸣纸业（000488）与长城国瑞证券签署战略合作协议。
海格通信（002465）子公司预中标逾4亿元中国移动采购项目，金额占2017年营收的12%。
井神股份（603299） 控股股东拟6个月内增持3000万元-1亿元。
楚天科技（300358）控股股东楚天投资拟协议转让10.56%股份。
华升股份（600156）控股股东股权将无偿划转至湘投控股。
纵横通信（603602）预中标中国移动传输管线工程施工服务项目，预估总中标金额为4.99亿元。
润建通信（002929）入选中移动5.3元项目招标候选人。
招商蛇口(001979) 拟20亿元-40亿元回购股份。
先达股份（603086）2018年度净利预增104%到127%。

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（来源：舀一水的财富号 2019-01-17 09:37） [点击查看原文]