智能手机概念板块即将迎来一重磅事件性催化剂。全球智能手机巨头苹果公司将于9月12日上午10点(北京时间9月13日凌晨1点)正式召开iPhone8新品发布会。

　　对此，国金证券表示，iphone8配套零组件龙头供应商早在7月份—8月份间就进入备货周期，今年三季度智能手机产业链已进入一波不错的旺季，由于iPhone8大量组装会落在10月份或11月份以后，因此今年四季度产业链景气度会比三季度更高，整个今年下半年龙头供应商业绩都可以乐观预期，明年一季度也不会太差，智能手机产业链有望迎来年底的跨年度行情。

　　另外，国金证券还表示，从7月份产业步入三季度旺季以来，一直到8月中上旬之前，A股消费电子股票股价并没有相应的旺季效应，随着苹果iphone8发布这一重要催化剂的到来，板块或迎来补涨行情。

　　智能手机产业链旺季的来临，也受到海通证券的认可，其表示，iPhone8创新幅度大，预期包括全面屏/OLED/垂直双摄/双电芯/声学升级/双面玻璃+不锈钢中框/人脸识别等，后续国产机跟进会带动新一轮千亿元级产业链升级空间。新品即将发布，苹果产业链投资逻辑逐渐从预期进入创新以及业绩兑现期，预计2017年三季度、四季度、2018年一季度产业链都能交出漂亮的成绩单。

　　事实上，产业链较高的景气度，在龙头上市公司三季报业绩预告上已有所体现。欧菲光2017年半年报披露，公司预计2017年前三季度净利润为102000万元至125000万元，同比增长80%至120%(去年同期净利润为56675.62万元)。业绩变动原因为：双摄像头模组市场渗透率持续提高，产品订单稳步释放。歌尔股份2017年半年报也披露，公司预计2017年1月份-9月份净利润为134737.31万元至155466.12万元，同比增长30%至50%(去年同期净利润为103644.08万元)。业绩变动原因为：公司销售规模稳定增长，电声器件、虚拟现实产品等贡献度增加。

　　在行业前景预期高涨的背景下，主力已开始悄然布局该板块。伴随着8月14日以来大盘的企稳上行，板块期间累计涨幅也达10.88%，并创出逾两年的新高。个股方面，得润电子、信维通信、欧菲光、共达电声、星星科技、武汉凡谷、歌尔股份和长盈精密等个股期间累计涨幅均在10%以上。

　　从机构评级来看，歌尔股份(17家)、欧菲光(16家)、德赛电池(11家)、蓝思科技(11家)、信维通信(11家)、长盈精密(10家)和利亚德(10家)等7只智能手机概念股最被机构看好，近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均在10家及以上，后续表现值得关注。

　　对于市场表现居前，机构普遍看好的歌尔股份，国联证券表示，公司充分受益声学器件升级带来的红利，积极布局VR产业、泛智能设备产业，先发优势明显。在高端智能手机声学器件升级加速的背景下，上调公司业绩，预计公司2017年—2019年净利润分别为23.12亿元、29.63亿元、37.27亿元，维持“推荐”评级。

　　板块掘金>>>

　　国泰君安：双积分管理办法望发布 推荐特斯拉主题

　　长江策略：九月份继续坚持周期与金融两条主线

　　华泰证券：三维度看人民币升值对行业影响

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至日期：2017-09-08