近期,公众号和东方财富的财富号有不少朋友留言,给我布置了一些家庭作业。有要求推荐“创业基”的,有要求推荐“苹果基”的,最多的还是要求推荐“雄安基”。“创业基”和“苹果基”好搞,信手就能拈来。但这个“雄安基”真的是把我给愁死了,掘地三尺都不见影。
要挖出“雄安基”,先得把雄安概念股搞清楚。现在不论是同花顺还是大智慧,对于雄安概念股的归类逻辑,都是基于四月份那一波“雄安行情”。
这些“雄安概念股”,一是基于地域,以保定为中心的京津冀地区可能与雄安新区有关系的上市公司;二是基于建设,在雄安新区建设过程中可能受益的上市公司。
大家可以看得出来,这样的归类纯粹就是一个概念。四月份那波雄安行情,结局大家都知道,游资被国家队围歼,就是段子手的“雄安大捷”。继续按照这个思路去做雄安,是绝对没有出路的。真正的雄安股,应该是雄安新区规划出台、基建启动后明确能受益、有业绩支撑的上市公司。现在雄安新区连规划都没有出台,这些所谓的雄安概念都是扯淡,游资炒一把就走人的那种。
真雄安有哪些股票?现在肯定能挖掘出来一些,但是这个需要深入去调研。这些股票的名单,现在应该是券商研究机构的核心机密。在操盘的层面,也应该还是处于建仓期,现在肯定是不会有人告诉你的。等到这些调研报告在网上满天飞的时候,机构基本上就是要出货了。
对于雄安股,我只能根据自己的理解说几个:
深耕京津冀市场,土地增值空间较大的华夏幸福;位于北京的水处理龙头碧水源;有供应半径限制,距离最近的水泥供应商金隅股份、冀东水泥;距离最近的钢材供应商河钢股份;园林龙头东方园林;智慧城市龙头数字政通等。
这些都是有一定业绩支撑的股票,并非是完全的概念。
再按照这些股去找基金,结果却让人非常失望。四月份查这些股票的前十大股东,还能按图索骥挖出重仓基金。现在去查二季度报和半年报,都很少有基金的身影。四月份那波雄安行情里,基金基本上都卖的差不多了。
但也没空手而归。杨明的华安策略优选、莫海波的万家品质,华夏幸福都还留着,但比例都不超过6%了。这两个都是绩优基金,长线业绩优秀,长期持有问题不大,遇上雄安行情时能锦上添花。
还有一个办法,在有明确的雄安行情时,从第一天涨幅排行榜里去挖。这个时候挖出来的基金非常精准,就是正牌的“雄安基”。