11月13日(周一)游资私募飙升牛股精选
渤海股份(000605)公司拥有独特区位优势，在并购嘉诚环保后，水处理业务将大幅拓展，PPP项目热潮带来快速增长机遇，同时公司受益于京津冀地区协同发展，未来想象空间巨大。此外，公司设立环保产业基金、增资中福天河涉足养老领域，长期来看，我们看好其发展成为集水、生态、健康等多业态为一体的产业投资控股集团。
汤臣倍健(300146)“大单品”战略是公司近期以及未来发展的核心战略之一，其推广品种为“健力多氨糖软骨素钙片”，属于骨骼健康类产品，具有保护关节，促进软骨修复的功能。我们认为，“大单品”模式空间广阔，一方面，随着我国人口老龄化的增加，骨骼类保健品近年来保持快速增长，预计未来仍有较大潜力。另一方面，随着“健力多”单品模式的逐渐成熟，公司有望进行品牌复制，推出其他潜力品种，为公司持续带来业绩增量。今年上半年，“健力多”业务已经开始盈利，我们期待其全年表现。
索菲亚(002572)公司一直积极拓展“全屋定制”，致力布局大家居战略，以提高消费者关注度与市场份额。截至2017年三季度，“索菲亚”经销商已达1100多位，店铺约2170家（含在装修店铺，不含超市店），其中经销渠道销售占比91.76%、直营店占比3.61%、大宗渠道占比4.13%；司米厨柜目前拥有经销专卖店约700家（含设计中的店面），前三季度实现营收4.10亿元，客单价约9200元/单，有望在年底前实现扭亏；4月合资成立的华鹤门业目前实现主营业务收入近4000万元，拥有米兰纳木门经销商专卖店达85家、华鹤木门经销商专卖店237家（均含在装修店铺数）。公司将继续推行“多开店、开小店”的渠道战略，计划加密一、二线城市网点，并且通过实施县级经销商招募活动，将销售网络下沉至四、五线城市，进一步增加客户数量；司米、华鹤分别计划开设新门店200-300、100家，进一步增强公司的销售网络。
大禹节水(300021)截至目前为止，公司PPP 工程大量推进，但是PPP 项目确认周期更长，预计今年PPP 工程的施工量大部分都要在四季度确认收入和利润。三季度末，公司存货达到6.61 亿元，同比增长67.66%，我们预计四季度公司业绩有望大幅增长，并带动全年业绩高增长。政策带来高效节水农业龙头发展黄金期，公司业绩有望持续高增长！国家加大农业基础设施建设，高效节水农业是重中之重！"十三五"期间规划新建高效节水农田1 亿亩，较"十二五"翻倍，投资总额将达到3000亿，高效节水农业将迎来快速发展期！16 年国家在农田水利领域大力推行PPP 模式，将大大提升行业的集中度，产业龙头迎来发展黄金期！预计公司全年新增订单至少20 亿元，预计明年不低于30 亿元，叠加PPP 工程利润率较高，公司业绩有望持续高增长！
民生银行(600016)半年报显示：民生银行利息和非息收入都出现负增长，主要受金融去杠杆的负面冲击，NIM下降，而且部分手续费和佣金收入明显下降。同时，其资产质量并没有出现改观，不良率环比回升，关注类占比回升，不良生成率在提高。我们认为：下半年，金融去杠杆结束后，其对银行的负面效应消除，利息和非息收入有望重新回归到正增长。随着行业资产质量的改善，民生的不良率也将在随后出现好转。