周五晚上，军工行业出了个新闻！ 中国航空工业集团制定了《改革三年行动实施方案2020-2022年》，方案的内容很多，不少还与二级市场直接相关，其中说了几个目标： 1）推动50-60家商业一类子企业积极混改，制定上市公司优化方案，打造“上市公司+”战略。 2）推动3家上市公司引入持股超过5%积极股东，推动航空主业上市公司实施核心团队持股。 3）打造若干市值千亿的上市公司。 很多不关注军工行业的小伙伴可能对中国航空工业集团这个公司不太了解，其实它在行业里的地位可不一般，国产军机市场基本被它垄断了，它旗下有八大主机厂，覆盖了军用飞机的各个细分领域。 我们回顾下2020年军工板块的行情就会发现，整体上SW国防军工指数2020年涨了58%，在所有一级行业里面排名第四，明显大幅跑赢了沪深300同期的涨幅，+27%。 不过军工行业内部有很大的分化，按照申万的行业划分，军工行业有四个细分板块，2020年涨幅分别为：航空装备（+96%）、航天装备（+59%）、地面兵装（+35%）、船舶制造（-3%）。 可以看到，涨得最多的就是航空装备板块，全年下来几乎是接近翻倍的涨幅。我们从军工行业大市值公司的变化也能看出这种内部分化，在2019年底，军工行业只有一家公司市值超过千亿，就是船舶制造板块的中国重工，除此以外，没有一家公司市值超过500亿。 而到了2020年底，有三家公司市值超过了千亿，并且都来自于航空装备板块，分别是航发动力（1582亿）、中航沈飞（1095亿）、中航西飞（1015亿）。 2020年，我们一直在说军工板块业绩变化的逻辑，有不少军工企业赚到了真金白银，并且订单还在不断放量。到了下半年，又出来了签订十四五采购框架合同的消息。 这跟以前炒军工的逻辑不大相同，很多人以前对军工的固有印象就是炒日历、炒情绪，东吴证券做了一个复盘，2016年-2019年的四次军工板块行情，其实都有明显的主题驱动的特点。

这轮军工行业行情的主题投资相对弱化，板块表现开始有了基本面的支撑，题材与事件催化也没有落下，就像开篇说的中国航空工业集团，后续还会有一系列运作。 站在这个位置看，军工一点也不便宜，如果还在跟踪与关注的话，多跟踪一下情绪、多关注交易面的东西。将来从资本运作事件中受益的，可能还是那些涨得多的票，其他没有起来的公司，都有起不来的原因。

———— 广汽集团发布公告，称石墨烯电池9月份开始批产，自己的这款电池8分钟就能充80%的电，续航还是1000公里，我看周五广汽集团AH股都是暴涨，很可能是受到这条消息的刺激。 但是！ 我来给大伙算一笔账，就拿标准版的Model 3来看，百里消耗在12KWH左右，那按照广汽的说法，自己的电池能跑1000公里，那消耗就是120度电，8分钟充80%，就是将近100度电。 一般家庭交流电放上变压器也不可能8分钟，就目前国内比较快的充电桩250KW，充100度电还得25分钟呢。8分钟充完100度电需要750KW的充电桩，速率提3倍。真能研究出这种电池的人，在广汽妥妥的屈才了。。 而且对于这款电池，中科院的欧阳院士也说了，“如果有人告诉你，这个车能跑1000公里，几分钟能充满电，还很安全，成本又很低。以目前的技术来讲，他一定是骗子。” 比亚迪的销售经理也发了微博，暗示了一下这些事情。

大家发现没有，无论是蔚来还是广汽，发布电池的时候，都是说多少分钟充80%或者70%，他们从来不说充满需要多长时间。 前段时间某公司公布的固态电池也要等5年后才能用，大家只争朝夕地把好消息抛给市场，在一个火焰上撒点柴，然后大股东默默的搞些骚操作。看明白了这个，很多事情就清楚了。一个喜欢刀口舔血的人，可能就是刀口的命，说其他的没用。 ———— 【机构150】涨幅前十观察：

上周的机构150清单里，涨幅前十的公司如上图。这里面除了超跌反弹的那些东西和抱团的东西，有一个忽然引起我的注意。新宝，之前看他的时候，小几十亿市值，没觉得多么突出。去年的小家电涨的是猛，没想到这么猛。。。 监管部门给天齐锂业发了关注函。天齐锂业周五抛出了一个定增方案，拟向大股东募资159.26亿元，本来募集资金，能缓解公司的流动性危机，对公司也不是啥坏事。 但是定增方案公布前，股价已经累积了巨大的涨幅，并且定增的价格只有周五收盘价的60%，折价过大引起了很多争议，我们往前面翻一翻天齐锂业的公告，它的大股东不久前刚宣布了减持计划，再往前，大股东在2020年还减持套现了一大波股份。 监管的关注函问出了大家的心声： 1）控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为，是否实质上构成短线交易，是否会损害上市公司中小股东的利益； 2）是否存在内幕消息提前被知悉的情形。 天齐锂业收到关注函后，周末紧急开会，现在表示不定增了……割韭菜搞到一半，自己不割了。要是上市公司真的缺钱到完犊子，就对着市场机构定增呗，大股东别参与就行了。

交易担保 摸鱼财报助手 摸鱼财报助手 Mini Program

（来源：搬砖小组的财富号 2021-01-17 21:12） [点击查看原文]