三大指数高开低走,资金从金融等权重板块流出后,资金回流创业板不明显。创业板指跌逾1%,两市个股跌多涨少,涨幅超9%个股不足40只。
今天两市成交量7363亿,比上周五的8354明显减少,上证2877亿,创业板2225.6亿,比较健康。
一、“金联证券”利好预期让券商指数首日折戟
金融这类消耗流动性的大盘股,一旦拉到拉不动,不少中大盘的证券股,则越往上,尤其很多机构,必砸。本来很多资金蹲着,就等阶段脉冲超额的。
只要拉到拉不动的时候,都会反手必砸。什么叫拉不动,就是没成交量。
如果有量,那能多几天。如果市场风偏不好,周一就会被砸。所以今天券商板块高开低走非常正常。
对于周末券商的大涨本质上讲,在大节来临前营造好的市场气氛,并强化市场的融资功能是其根本诉求。
所以,动用市场的大金融权重群体,出面托举市场重心是其必要的举措。
从根本上讲,它更像是为下一阶段超大级别的上市融资做预热,而不仅有“金龙鱼”,还有2.5万亿估值的超级巨无霸。
这并不表明这些大金融群体,本身在当下有多少投资价值。也不代表我们的整个经济已经出现了强劲的复苏和反弹,风格切换即将发生。
所以对于喊出风格切换,市场向着4000进发的那个国海证券分析师,小师妹对他的专业性和人品表示10分的鄙视。
二、军工反弹超预期了,2021年年度主线之一暂定
军工板块,周末消息面的变化的确比预期高,今天的反弹也超预期了,比其他板块都强。
在对抗加强的背景下,在国家买单的行业产品,尤其是消费品以及材料科学方向上,那些业绩已经形成确定性增长的公司。
但唯一的缺陷就是:涨的都是创业板的300标的了。主板主机里只有鹰击导弹封了板,成交量级还是弱一点,而且早上冲完,开始回,也是在消化之前下跌带来的筹码断层。
虽然军工板块已经必然跻身于2021年市场最大的主线之一,但是目前只能说它是在大幅上涨之后,至下方盘整区中位线遇到支撑所产生的反弹。
军工今天为啥比券商走的好?
但是玩军工的投资者比撸券商的高端玩家多了,至少这部分人会动脑子选股,天上的导弹,航空发动机,什么是消费品、什么是材料消耗品,讲基本面都头头是道。
看机构的动向,举两个例子,搞军工新材料中航高科,军工信息化的火炬电子,机构都是诚心诚意在买,但是盘面上,有诚心买券商的机构吗?靠游资带无脑老乡今天明显没有带动起来。
三、科创板的调整一步到位了吗?
另外也在关注:科创板。也是一个方向。毕竟明天就开始申购了。
目前在外部博弈加剧的背景下,在当下这个历史节点上,新增的确定性就是国家做大做强科技资本的确定性。
中心决策一定要硬核科技攻关保证中国产业独立性的安全(详见中国科学院院长白春礼院士的讲话),构建硬核科技攻关的举国体制,这里体现了强大的国家意志和政治意志形成的确定性。
在具体操作上,在芯片产业链中,更着重关注芯片材料、设备、设计软件、以及国产已经达产的28纳米之上的相关公司,这是目前自主可控之战的主战场和后勤粮草。
而不是关注下游仍然受生产工艺制约的公司。
(来源:小师妹爱买基的财富号 2020-09-21 22:00) [点击查看原文]