中芯国际腹背受敌,芯片再迎国产替代催化!
索神看盘
2020-09-06 18:02:57
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一、美威胁对中芯国际进行制裁 路透社星期五的一篇独家报道援引美国国防部一位女发言人的话说,五角大楼正在与其他机构合作,决定是否对中芯国际采取制裁行动。 首先,美尚未最终确定是否将中芯国际列入实体清单,也就是先发个威胁,给你敲个警钟。周四盘中彭博发布消息称,正在制定一套新的政策,第三代半导体将写入十四五规划,周四晚美股半导体板块个股大跌,纳之跌近5%,华尔街调侃是中国大力发展半导体导致美股科技股杀跌。 周四彭博报道我们将大力发展第三代半导体之后,周五路透则独家回应美考虑制裁中芯国际,一前一后,时间点卡位如此“巧妙”,令人浮想联翩。 彭博和路透形成了两个新战场,用彭博释放加快发展第三代半导体(搞原子弹的意志)信号,以试探美态度,美则用路透威胁对中芯国际进行制裁,意思是如果你要继续搞,就对中芯国际“断供”美巧妙的把皮球又推到了我们这一边 

路透称,中芯国际还面临美国商务部针对华为新的限制令的约束,如果它依赖美国技术为华为制造芯片,需先申请美国许可证。台积电对华为高端芯片断供之后,原本指望中芯国际能够生产一些低端芯片为华为续命,米国的这一招打消了此幻想。

中芯国际虽然澄清不“涉军”,但这并不是重点,欲加之罪何患无辞。中芯国际最终是否被制裁,取决于双方的战略博弈。要看十月重要会议对半导体政策扶持力度,如果超出美的容忍度,美可能会拿中芯国际开刀,这是一个风险因素。

吃瓜群众要问了,美国威胁制裁中芯国际,对市场有何影响?首先,中芯国际受到影响最大,中芯国际对美国半导体设备有较高的依赖度,今年2月中芯国际发布公告称,过去一年花费42亿元购买美国公司泛林半导体设备。假如将中芯国际列入“实体清单”,那么中芯国际将无法再获得美国的技术和设备,对生产经营及持续发展产生不利影响。

反向思考,假如无法获得美国的半导体设备和技术,国产设备是可选项之一,利好国产半导体设备公司。虽然国产设备与国际先进水平尚有不小的差距,但从炒作角度,市场追求的是逻辑上正确,只要逻辑上通顺,映射股就能短暂被炒一炒。 下面对中芯国际产业链个股,再做个梳理(谨慎追高),仅供参考。 上游半导体设备: 1、刻蚀机:北方华创中微公司 2、光刻机:上微集团、华卓清科 3、PVD:北方华创 4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆 5、离子注入:中科信、万业企业 6、炉管设备:北方华创、晶盛机电 7、检测设备:精测电子华峰测控长川科技 8、清洗机:北方华创、至纯科技、盛美半导体 9、其他设备:芯源微大族激光锐科激光 上游半导体材料: 1、大硅片:沪硅产业中环股份 2、靶材:江丰电子阿石创隆华科技有研新材 3、高纯试剂:上海新阳江化微晶瑞股份巨化股份 4、特种气体:雅克科技华特气体南大光电 5、抛光材料:安集科技鼎龙股份 6、光刻胶:南大光电、飞凯材料容大感光、晶瑞股份 7、其他材料:神工光伏、菲利华石英股份 中游代工: 华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子 下游封测: 长电科技通富微电华天科技晶方科技深科技 下游设计: 1、CPU:中科曙光澜起科技中国长城 2、GPU:景嘉微 3、FPGA:紫光国微上海复旦 4、指纹识别:汇顶科技兆易创新 5、摄像头芯片:韦尔股份格科微、汇顶科技 6、存储芯片:兆易创新、国科微北京君正 7、射频芯片:卓胜微三安光电、紫光展瑞 9、数字芯片:晶晨股份乐鑫科技瑞芯微全志科技 10、模拟芯片:圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK 11、功率芯片:斯达半导士兰微捷捷微电晶丰明源半导体 二、投资机会 今天聊聊9月10日即将召开的华为开发者大会。媒体称,本次大会将正式揭晓华为HMS服务系统Core5.0最新进展、鸿蒙OS 2.0系统以及华为EMUI11系统。不少财经媒体早已整理了完整的概念股名单,从HMS到鸿蒙,概念股一网打尽。但令吃瓜群众不解的是,目前概念股压根就没有集体暴涨过。为啥华为概念股不香了?

首先,先弄明白事件驱动炒作的原理:一个重大事件是否被炒与这个事件能否放出超预期的“重料”有关,一个重大事件的发生并不必然等于对应概念股将爆发,二者不存在必然联系。发生了某个事≠映射股爆发。

9月10日即将召开的华为开发者大会,HMS服务系统、鸿蒙都已提了N久,存在边际递减效应。本次大会主要看有没有新的令市场振奋的东西冒出来,如果有超预期的“硬料”,映射股仍会有表现, 如果没有新花样,老概念股难有大表现。

十月份的重要主题机会是五中全会,五中全会的核心议题是十四五规划,接下来围绕十四五规划进行深度挖掘,方向上则不会跑偏。半导体开了个头,方向上已明确,能否吃到肉,就看挖掘的锄头硬不硬。

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(来源:索神看盘的财富号 2020-09-06 13:38) [点击查看原文]

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