前言：本文主要总结分享我的实盘收益率跟踪情况，我在东方财富ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：玩转A股ETF，2020年初至今（2020.7.25）的收益率约为45.21%。

我主要价值投资优质公司组成的ETF品种，结合自己研究的交易提示系统及消息面进行趋势交易，带你一起玩转A股ETF！场内基金投资好处多多，交易无印花税，无过户费，投资品种更是将海内外高大上公司及各行各业都囊括其中，实乃家居理财、中短期投资交易必备良药！

另外，我也在做一些低风险套利的操作，并在分享，从3月20日至7月4日的收益率为36.93%，但是套利可参与的金额都比较小，所以对于实盘来说也是起到一点锦上添花的作用。7月4日后已经将资金都挪到主仓中，之后未做套利了。

《实盘跟踪-第12期》

1、收益率跟踪及本周股市表现

首先，我先放一下我自己记录的实盘收益率走势图，2020年初至今（2020.7.25）的收益率为45.21%，这个成绩应该是非常不错的，同期的沪深300指数涨幅为9.98%，纳指100指数涨幅为20.36%。从走势图中可以看到，实际上今年的两次大跌对我的实盘都有影响，A股2月4日大跌时影响小，美股3月大跌时影响大。原因分析：2月4日时我的持仓是纳指ETF（513100），迅速收复了失地，并创出了新高，收益率冲高至15%。3月时，我主要仓位是中概互联和纳指LOF，所以回撤也比较大，但是目前又大部分已经收复失地了！

上上周的时候，我就说过我对A是否进入牛市还是持怀疑态度，所以40%仓位左右留给了纳指ETF以回避大涨后可能暴跌的风险，果然应验了这种担忧，上周四加上这周五的惨烈暴跌，相信很多人都相信了牛市已经不确定了，恐慌增强，市场多空观点进一步分化，下周的多空交战一定会更加激烈。

本周，国内股市表现非常糟糕，周一的时候，沪指权重股都还大幅上涨，带动了深证成指和创业板指也走得不错。但是，从周二开始，市场就开始了横盘调整，到周四的盘中就一度大跌，但周四居然拉回来了。但是不幸的是，“黑色星期四”变成了“黑色星期五”，周五沪深300、深证成指、创业板指分别大跌4.39%、5.31%、6.14%。海外方面，港股和美股的中概股也都跟着大跌，但是跌幅要稍微小一些。而美股方面，纳指100指数的表现也挺惨的，纷纷大跌。

周五大跌的主要原因应该是中美关系紧张起来，引发市场担忧，导致了A股股市的大跌。但是而实际情况是，中美关系紧张，迫于各自经济压力，都加速印钱提振经济，近期黄金不断创新高就是美国印钱导致的。现在，关系紧张，中美也会比谁的印钱速度更快了，看汇率变化就知道了，看傻乎乎的欧元一直升值。并且周五A股大跌了，但是美股居然跌得不多，所以下周一大概率会反弹2%左右。本周组合收益在周二再次创出新高，但是不幸在周五又交回去了，周涨跌幅为-0.38%，不过要好于沪深300指数了。

接下来，放一下我的A股组合（玩转A股ETF）的走势图。基本上和实盘的走势是一致的。

2、组合持仓跟踪

我的实盘组合持仓基本上跟我的A股组合是一致的，只是每次调仓的时候，仓位比例没法精确到小数，所以可能有一点小区别，但是总体来说，影响很小，可以忽略。

本周组合基本没有做什么改动，只是各品种仓位比例稍稍有所调整。

我的实盘组合参考下图：

3、套利跟踪

再看了一下今年的银河小额套利账户收益率，从3月20日开始到现在的收益率是36.93%，如下图。不过套利嘛，可投入的本金额度比较小，所以收益也小，收益率倒是很惊人。作为普通投资者，可以赚这点稳稳的钱贴补一下也挺好的。主要参与的套利品种是QDII类LOF基金，如原油基金、标普科技、标普医药、纳指LOF等。套利的好处是风险小，但是可参与额度也会比较小，机会也是不定期出现，不会一直都有。现在好的套利机会一直都没有，在7月4日后已经将该账户的资金都挪到主仓，之后就没有进行任何套利操作了，所以曲线平线往右走了。从目前股市的疯牛迹象来看，没有绝佳的套利机会的话，做套利是不合适的哦，无法充分利用资金的效率。

关于套利的操作方法，大家可参考我的这篇文章：【寻找圣杯-第11期】股市投资必备：LOF基金的低风险套利指南http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200807152618827830970

4、交易策略跟踪

目前给自己制定了一套简单实用的量化交易策略，归纳起来主要就两条：1、根据趋势进行交易，MA均线多头时持多仓，MA均线空头时空仓；2、根据估值进行调仓，低估值加仓高估值减仓。关于我的交易策略详情可参考我的这篇文章：【寻找圣杯-第17期】股市投资必备：构建简单实用的量化交易+趋势交易的价值投资策略 http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200808163655491626850

我目前并没有对该交易策略进行充分的回测分析，但是总体来说，应该是靠谱可行的。

5、今年的交易情况

今年初的时候，我用的是平安证券，当时开平安证券实际上是因为雪球上不少大V的实盘持仓需要有平安证券才能看到他们的调仓情况。2月份的时候，考虑到降低交易费用，找了新的券商，海通、银河、华泰这三家。目前来看，海通交易费率最低，银河场内申购费率最低（1折），华泰APP的体验挺不错。所以，我现在主仓交易主要用海通，套利主要用银河，华泰残留一些仓位未动。关于交易手续费的问题，很多投资者可能觉得没啥影响，实际上日积月累，金额还真不少，我目前更加喜欢交易ETF和LOF的主要原因其实就是因为股票卖出都要收印花税，0.1%，相当于万10，实在太高了哦！基金交易可以做到万0.5呢。

6、关于现金管理

我目前实际上留了15%的仓位是现金，因为今年的大跌实在太厉害了，所以留点现金是非常必要的，一方面可以应付生活开支方方面面，一方面可以等待大跌时加仓。但是，现金仓位也需要进行充分的管理进行增值哦。我目前将现金主要留在银行活期理财中，有这些好的选择（平安银行天天成长C、招商银行朝招金多元进取、浦发银行天添盈增利3号），年化收益率3%左右。

另外，在有套利机会的时候，也会将现金管理的仓位挪去进行套利。如无套利机会，则放在银行活期理财。

7、其余优质文章推荐

我的其余优质文章推荐，大家可以去这篇目录性质的文章里找：【寻找圣杯】系列文章目录：永不过时的投资工具宝箱

8、总结

本文主要总结分享了我的实盘收益率跟踪情况，我在东方财富ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：玩转A股ETF，2020年初至今（2020.7.25）的收益率约为45.21%。

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（来源：趋势交易价值成长的财富号 2020-08-10 21:50） [点击查看原文]