【A股主流ETF】银行ETF最近3日资金连续净流入合计达4.83亿元,最新基金规模达72.45亿元!
华宝基金
2020-08-06 17:10:35
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银行ETF:压轴配置,守正出奇!

银行ETF51280085日核心数据资讯:

基金规模:最新基金份额68.56亿份,最新基金规模72.45亿元!

场内成交额:最新单日场内成交额达4.29亿元!

最新25日资金净流入:最近25个交易日资金净流入合计高达34.72亿元!

最新单日资金净流入:最新单日资金净流入达3139万元!

融资买入额:最新融资买入额5694万元

融资余额:最新融资余额达8.33亿元

据上海证券交易所8月5日公布的最新数据,A股规模最大的银行主题ETF——银行ETF(512800)当日基金份额增至68.56亿份。按银行ETF8月5日的最新份额净值1.0567元计算,银行ETF当日最新估算规模达72.45亿元,在沪深两市所有银行行业ETF规模排名中高居第一!

与银行ETF8月4日68.26亿份的份额规模相比,银行ETF份额8月5日当日净增长2970万份。按8月5日银行ETF场内成交均价1.057元计算,银行ETF8月5日当日资金净流入达3139

银行ETF份额最近3个交易日连续实现净增长,这意味着该ETF最近3个交易日已连续实现资金净流入。与银行ETF7月31日63.99亿份的份额规模相比,银行ETF份额最近3个交易日净增长合计达4.57亿份。按最近3个交易日银行ETF场内成交均价1.058元计算,银行ETF最近3个交易日资金连续净流入合计4.83亿元

银行ETF份额最近25个交易日中有20个交易日实现净增长,这意味着该ETF最近25个交易日中有20个交易日实现资金净流入。与银行ETF7月1日36.62亿份的份额规模相比,银行ETF份额最近25个交易日净增长合计达31.94亿份。按最近25个交易日银行ETF场内成交均价1.087元计算,银行ETF最近25个交易日资金净流入合计达34.72亿元

8月5日,银行ETF场内成交额达4.29亿元,最近7个交易日银行ETF日均成交额达5.32亿元。

银行ETF已纳入融资融券标的范围。85,银行ETF单日融资买入额5694万元最新融资余额达8.33亿元,最近两个交易日连续融资余额超8亿元,杠杆资金流入持续位居高位

银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697),跟踪中证银行指数,指数代码399986,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的银行股,共计36只,其中7成仓位集中于十大龙头银行,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697)就等于一键买入36只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。

【压轴配置丨出奇制胜!银行ETF(512800)特别提示】

一、五重催化,资金面与基本面共振

1.混业经营:控股券商、直接融资打开银行发展空间;传银行接受“控制利润增速”窗口指导,新财富分析师王剑认为这标志银行板块业绩、估值双双迎来“低点”,上行趋势未来可期。

2.估值切换:银行板块当前估值仍处历史低位,8%-10%水平ROE相当稳健,价值股估值压制演绎到极限,低估值、高ROE标的有望受长期资金青睐。

3.经济复苏:6月PMI大幅超预期,银行资产质量有望边际好转。中信证券首席经济学家诸建芳认为经济增速年内有望恢复至疫情前水平,预计全年实现3.1%的正增长

4.政策利好:拨备覆盖率下调、再贷款利率下调、专项债支持补充资本金等多方面银行业政策持续落地,暖风频吹。

5.央行呵护:让利调控开始定向精准滴灌,中小银行拨备达标要求放松、资本补充门槛降低,行业环境已然“减负”。

估值方面,银行板块估值继续处于历史极低值。

据Wind数据显示,截至2020.08.04,银行ETF的标的指数——中证银行指数(399986PB估值仅为0.73倍,对应历史百分位为4.96%,即目前指数估值水平相比于历史上95.04%的时期都要低!

数据来源:Wind,截至2020.08.04

二、压轴配置,银行风险收益综合性价比优!

综合包括股息率、估值、波动率、最大回撤、最大上涨、夏普比例等多项风险收益指标,银行板块在承担较小的预期风险和波动下获得了较高的风险收益比数据表现!

注:截至2020-6-24,最大回撤和年化波动率由低到高排序,考虑到银行板块高股息特征,业绩数据取中证银行全收益指数。

三、银行股长期超额收益明显

拉长时间来看,银行股长期超额收益明显。

自2011年以来,中信银行指数累计涨幅为122.07%,大幅超越同期沪深300指数43.99%的涨幅,以及上证指数12.27%的涨幅(2011.3.30-2020.7.21)。

数据来源:Wind,2011.3.30-2020.7.21

四、银行股如何布局?关注银行ETF(512800)/银行ETF联接(A:240019、C:006697)

1) 一键布局36只上市银行股

银行ETF跟踪中证银行指数,包含36只上市银行股,避免了个股的黑天鹅风险。七成左右仓位聚焦银行股龙头,如招商银行兴业银行,剩下的三成仓位分享其他银行的成长机遇。

【图:银行ETF全部持仓】

(数据来源:银行ETF PCF清单,截至2020.7.17)

2) 全市场规模最大银行ETF基金

截至8月4日,银行ETF最新估算规模达73.06亿元,在沪深两市所有银行主题ETF规模排名中高居第一!

数据来源:Wind,截至2020.08.04
3) 投资银行股,借道ETF胜率更高

截至2020年6月19日,银行ETF(512800)近一年、近两年跑赢同期65%及以上的上市银行股。

数据来源:Wind,截至2020.6.19,银行ETF(512800)胜率为该基金场内区间涨跌幅与A股上市满6个月、1年、2年的银行个股对应区间涨跌幅对比

4)纳入两融标的,融资余额屡创新高

银行ETF已纳入融资融券标的范围。84日,银行ETF单日融资买入额1.41亿元,较上一个交易日放大129%;最新融资余额达8.38亿元,再创上市以来新高!在沪深两市所有行业ETF中排名前4!杠杆资金流入持续维持高位!

数据来源:Wind,截至2020.08.04

5) 场外投资利器——银行ETF联接基金

银行ETF设有联接基金(A:240019/C:006697),同样跟踪中证银行指数,为互联网上的投资者提供了一键买卖36只银行股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网代销平台7*24申赎,最低10元即可买入,便捷高效。

银行ETF联接基金(A:240019/C:006697)高仓位持有银行ETF(512800),从而实现紧密跟踪中证银行指数的目的。

买银行ETF联接基金和买银行ETF,实际上均是投资中证银行指数!

银行ETF联接基金A份额和C类份额该买哪一个?

诀窍:短期持有买C,长期持有买A。

在当前申购费一折的情况下,持有期不足319天时,C类费率相对优惠,持有319天到1年,C类费率开始超过A类。一年以后,C类的费率持续上升,而A类的将稳定在0.10%,越持久越划算!

C份额不收申购费,持有30天及以上免收赎回费,固定年费方面要比A份额多收0.4%/年的销售服务费,每日计提,按月支付。

银行ETF联接A、C费率表】


重点提示:左持科技,右持电子,科技行情双龙头;守正银行,出奇券商,金融作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

科技ETF(515000)/电子ETF(515260)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头争霸

丨 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具

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丨电子ETF(515260)苹果概念股一键购!尽揽14只苹果产业链龙头股,权重占比44.29%

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(来源:华宝基金的财富号 2020-08-06 17:10) [点击查看原文]

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