内循环政策指引方向,继续紧盯科技消费?
养基司令
2020-08-02 11:07:55
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引言:每个周末不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解本周市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供下周基金投资和股债仓位分配的参考意见。

一、本周市场整体表现

既然“五不穷、六不绝”,“七自然不用翻身”且打了一场漂亮的上攻仗。刚过去的七月,万得全A指数月涨幅13.06%,周涨幅4.69%;上证指数月涨幅10.90%,周涨幅3.54%;深证成指月涨幅13.72%,周涨幅5.43%;创业板指月涨幅14.65%,周涨幅6.38%。本周两市成交额合计50,926.31亿元,日均成交额10,185亿元(上周日均成交额12,062亿元),尽管成交量继续萎缩,但日均仍保持在万亿以上,市场人气较好。

从宽基指数表现看,深市科技类板块涨幅靠前,依次是科创50、创业板50、创成长、深创100、创业板指,涨幅落后的以沪市风格为主,依次是上证红利、中证100、上证50、上证180、上证指数。从中信一级行业表现来看,本周涨幅靠前的依次是消费者服务、电子、医药、电力设备及新能源、建材,涨幅落后的板块依次是银行、房地产、石油石化、国防军工、煤炭。从wind概念涨跌来看,本周涨幅居前的依次是水产、西藏振兴、疫苗、血液制品、冷链物流概念,跌幅靠前的依次是南北船合并、聚丙烯、稀土、十大军工集团、航母。上周日司令就明确认为,短线市场下跌是情绪冲击多于(基本面)实质影响,不会改变长期向上的趋势。7月全国制造业PMI由上月50.9升至51.1,连续五个月站上荣枯线,内循环经济彰显强劲韧性。

二、本周北向资金情况

本周北向资金继续小幅净流出约-43亿元,其中沪股通净流出-115.24亿元,深股通净流入72.66亿元,深强沪弱格局明显。本周沪股通净买入额排名前依次是财通证券(净流入11.26亿元)、华新水泥(净流入6.26亿元)、招商证券(净流入3.82亿元)、海螺水泥(净流入1.94亿元)、广汽集团(净流入1.79亿元),净流出额排名靠前依次是中国中免、隆基股份、中信证券上海机场药明康德本周深股通净买入额排名靠前依次是宁德时代(净流入22.14亿元)、格力电器(净流入19.18亿元)、立讯精密(净流入11.82亿元)、长春高新(净流入7.72亿元)、海康威视(净流入7.70亿元),净流出额排名靠前的个股依次是北方国际奥士康海信家电东江环保晨鸣纸业“聪明钱”对于海外因素的干扰尤其明显,是判断市场情绪及板块风口不错的参考指标之一。

三、下周预判和养基策略

上周日点评文章里,司令认为外部因素仍是干扰短线的重要因素,在“价值搭台、成长唱戏”背景下,把握局部题材机会仍是主旋律。先来看看实际上周的“战果”:1、低估值、逆周期的建材、机械设备、家电等板块机会,国泰中证全指家电ETF周涨幅5.94%,广发中证全指建筑材料指数C周涨幅5.47%;2、5G产业周期、监管放松周期和货币宽松周期三周期叠加的5G、消费电子、半导体、云计算等科技股机会,本周科技类题材表现出色,比如华夏中证5G通信主题ETF周涨幅7.60%,华夏国证半导体芯片ETF周涨幅7.38%;3、主动型医药主题基金继续YES,本周生物医药基金表现出色,比如天弘医疗健康混合C大涨11.17%,招商医药健康产业股票大涨9.73%;4、欧洲新能源车补贴政策、国内新能源车政策带动下的新能源车主题机会,比如富国中证新能源汽车指数周涨幅5.53%,华夏中证新能源汽车ETF周涨幅5.83%;5、另外建议军工题材如果出现回落可以逢低布局,本周军工板块走势确实也出现了走弱迹象,不知道大家布局了吗?

下周养基策略:投资策略牢牢抓住“内循环”三个字。细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措,是稳定经济运行的工作重点。这个重心不单单是下周养基策略核心,同时也可以作为今年剩下5个月的重点投资方向。所以,除了包括司令以上提到的五个主题方向以外,消费、老基建题材同样可以作为配置核心进行搭配。

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(来源:养基司令的财富号 2020-08-02 11:07) [点击查看原文]

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