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发表于 2020-08-01 20:52:38 股吧网页版
傅鹏博、葛兰、张坤……大神级投资者“压箱底股票”曝光,有人竟然抄底“雷股”


业内有几位“大神级”的投资人物,比如十几年业绩出色的傅鹏博,今年以来基金业绩累积57%;比如,长期管理医药基金的葛兰,还有“市场定力”无人能及的张坤。   他们长期保持优秀业绩,以及相当出色的业绩爆发力,背后是怎样的持股呢?   随着半年报的陆续披露,这些大牌基金经理的“隐形持仓”(前十大重仓以外的持股)逐渐浮出水面。通常,大牌基金的隐形持仓都是爆发力和潜力更加充分的品种,尤其值得一观。

01 傅鹏博“爱股”曝光   “大神”傅鹏博一向以选股独到著称,而二季度末,他就有一只隐形重仓股悄悄躲在幕后。   这只股票就是科创板个股睿创微纳。   最新中报显示,该股吸引了诸多机构的关注。2020年中报前十大流通股东,密密麻麻都是机构。  

其中,最具“星光”的就是睿远成长价值。这只傅鹏博挂帅的基金产品,自成立以来,一直是市场焦点。   傅鹏博是公募行业标杆性人物之一,他在80年代末、90年代初曾经于上海财经大学经济管理系担任讲师,1992年进入证券行业,如今算来也有近28年的时间,见证了市场多轮牛熊。   中银国际证券2017年底发布的一份报告认为,傅鹏博在个股选择、择时等方面有自己独特的风格,在实际投资中坚持价值投资,兼顾市场因素,以选股能力为核心,辅之以一定的行业分析。   据说,傅鹏博喜欢用实业思维去观察和衡量一只股票,在进行投资决策时,会想象如果自己去经营这家公司会怎样做,并不断进行跟踪观察。   一季报时,睿远成长价值就以62万股的持股数量,位居流通股东第四席。二季度,睿远成长价值持股数翻倍,增持至138万股,直升至流通股东第二席。   睿远成长价值2019年全部持仓中,也并未出现睿创微纳的身影。这意味着,傅鹏博是在一季度的小“过山车”行情中,先捡了62万股的筹码;又在二季度的震荡中,捡了76万股的筹码;耐心布局半年之后,终于在7月以来的行情中,迎来了“收获”。     除了傅鹏博的睿远成长价值,还有中信证券红利价值集合资产管理计划,社保一一八组合,杨锐文管理的景顺长城环保优势、景顺长城创新成长、景顺长城优选等机构组合增持睿创微纳。   二季度新入睿创微纳前十大流通股东的还有中信证券臻选价值成长集合资产管理计划、泰信先行策略交银创新领航。   “众星云集”的睿创微纳有着红外芯片、军工、消费电子等多种关键词于一身。近日安信军工冯福章表示,睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头,技术国内领先、国际先进;军用普及率较低、国产化替代带动观瞄和制导等产品逐步进入批产放量节奏,民品因疫情影响加速红外作为图像传感器逐渐成为标配化,不断打开安防、消费、汽车等终端市场,打开成长天花板。产能端公司并没有明显限制,有限的固定资产投入或将带来较大的业绩贡献。

02 葛兰爆买原料药股票   年内,医药基金可谓是风光无限,截至7月29日,基金排名靠前的席次主要都是医药基金。   中欧的葛兰是较为出名的医药基金经理,她管理的中欧医疗创新目前也位于前20名之中(不计分级基金)。   公开资料显示,葛兰女士是美国西北大学生物医学工程专业博士。2016年9月末任职至今的中欧医疗健康混合任职回报超过232%。葛兰曾对媒体如此总结自己,用的就是最朴实的选股方法,基于个股的基本面做研究,优质公司会坚定持有,但如果在跟踪中发现认知错误,也会果断修正。   可以说,中欧医疗健康混合是她的得意之作。截至2季度末,这只产品规模超过193亿元。2020年中报显示,这只基金新入奥翔药业前十大流通股东,而且以544万股的持股数量位居流通股东第四席。     实际上,葛兰选中这只股票也并非一天两天了。2019年年报信息显示,彼时奥翔药业位居持仓第34位,持股数不到22万股。此后,应当是在上半年逐渐收集筹码。   此外,奥翔药业一季报显示,彼时十大流通股东最后一位持股数量约113万股,而中欧医疗健康并未进入名单。这意味着,截至一季度末,中欧医疗健康持股低于这一数字。   也就是说,544万股中的绝大多数筹码是在二季度收集的。从奥翔药业年内走势看,如果葛兰没有把握4月的机会,则只能在股价快速拉升的过程中,参与进去。     虽然这是一家2017年上市的公司,但是券商研报也多从年内开始关注它。   据券商研报,奥翔药业是精品型原料药企业,高研发投入助力高增长。4月公布的2019年年报显示,2019年归母净利润0.56亿元,同比增长28.55%。   肝病类和呼吸系统类产品是公司最早起源的业务,后来随着公司逐步发展,抗菌类贡献占比迅速增加且增速较快,成为第一大类业务,2019年收入占比37.38%;此外心血管类产品收入也在快速增加;未来公司抗肿瘤与风湿业务也将快速发展。

03 选股达人张坤大力加码水井坊   如果看水井坊的十大流通股东,易方达基金的产品占了4席。其中,易方达中小盘易方达蓝筹精选、易方达新丝路都是张坤参与管理的产品。   张坤2008年7月加入易方达基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究部总经理助理、权益投资决策委员会委员。6月下旬被任职为副总经理级高级管理人员。   截至2季度末,他现任基金资产总规模超过522亿元,进入业内主动偏股方向的基金经理管理规模前四。   如果说目前公募基金哪位基金经理的投资风格最像巴菲特,业内公推易方达基金的张坤。深度研究、集中持仓、极少换手、坚守能力圈,是他的特征。   实际上,易方达中小盘已经连续第5个季度出现在前十大流通股东中。而易方达蓝筹精选、易方达新丝路则是新入前十大流通股东名单。这也标志了,除了6月新成立的产品和一只QDII基金,张坤参与管理的产品悉数入局。     而且,水井坊在张坤的旗舰产品——易方达中小盘中的占比也在提升。2019年年报显示,水井坊彼时是张坤的第十三大持股,占净值比例约3.47%。   如今若以水井坊中报披露的持股情况估计,截至2020年年中,水井坊占易方达中小盘的净值比抬升到5.41%。同时,二季报显示,易方达中小盘第10大重仓股占净值比也就大约5.80%的水平。   不过,正在张坤大力加码之际,水井坊却出现了“业绩暴雷”。   7月28日,白酒行业首份半年报出炉,就是水井坊的半年报。报告显示,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润,同比减少近七成。一时间,“暴雷”之说不绝于耳。

  对此,川财证券研报表示,2020年2季度,(水井坊)控制发货致业绩承压,渠道库存降至低位水平。后疫情时期危中存机,展望下半年,预计随着消费场景逐步恢复叠加消费旺季带动,公司业绩有望迎来恢复性增长。中长期来看,公司仍需持续投入带动井台、典藏等核心单品放量,进一步提升市场份额。   至于张坤对水井坊的态度,或许要到三季报见分晓了。


(来源:资事堂堂主的财富号 2020-08-01 20:49) [点击查看原文]

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