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发表于 2020-06-29 17:00:00 股吧网页版
【涨知识】什么是基金的累计净值和复权净值?

什么是基金的累计净值和复权净值?

  除了基金份额净值外,投资者也会经常看到累计净值和复权净值的说法,这又是什么含义呢?我们知道,一些基金每年或多或少会有分红,而这些分红没有反映在基金的份额净值里,那么通过基金份额净值就无从知道基金往常的全部盈利情况,而通过观察累计净值就能弥补,2019年4月30日它的某只基金产品的单位净值是14.029元,而累计净值达到18.309元,说明成立以来每份额累计分红为4.28元,基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

  复权单位净值反映的是分红再投资的收益。复权单位净值将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算,即假设投资者获得分红均选择红利再投资的情况下基金净值的水平。同样以某只基金为例,2019年4月30日它的复权净值为1.6742,意味着如果投资者在基金成立之初即持有基金,并且每次分红均选择红利再投资,则其总资产为当初本金的1.6742倍。

来源:深交所

风险提示:以上观点不代表投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

(来源:华商基金的财富号 2020-06-29 17:00) [点击查看原文]

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