今天首批1000亿元抗疫特别国债开始招标,央行开展1200亿元14天期逆回购操作,不仅如此,14天期逆回购还出人意料的实现了“降息”,中标利率下降20个BP至2.35%。市场普遍预测,下周一出炉的LPR报价有望下调,从而推动贷款利率进一步下行。
受“降息”预期的刺激,今天周期股开始蠢蠢欲动了,钢铁、采掘、有色金属、房地产、建筑都出现不同程度的上涨,这些长期趴在估值底部的“大笨象”们已出现资金流入迹象。一旦降准或降息得以落实,估值修复的动力就足以支撑上述板块走出一波结构性行情。
其次,国常会提出金融业合理让利1.5万亿,这是高层首次对银行业的利润进行了明确的量化。引导贷款利率下行,缩窄存贷利差,银行业反哺实体经济,这样的预期就如同达摩克利斯之剑高悬头顶,活生生把银行压成了5倍PE。数据量化了,靴子就落地了,银行业最大的不确定性消失了。同样是估值底部,周期股可以估值修复,大金融同样也能做到。轻仓的朋友可以先买点“大白菜”作为底仓,稳赚不亏的。
6月下旬进入中报业绩披露期,在历史高位的消费板块必须拿出靓丽的中报数据,否则业绩一旦证伪,绝对有踩踏事件发生。注意,大金融、周期股带动指数上涨,中小创也并非没有机会,只是机会都留给了那些中报业绩被证实的个股。
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个股方面,海格是教科书式的缩量洗盘走势,小药药今天遭遇黑色星期四,科技医药跷跷板,不过A8君认为医药的行情并没有彻底走完。
最后,提示一下获利了结。3月26日,A8君提出美元债有无风险套利机会,《抄底3.0:房企美元债捡漏》给朋友们筛选出的QDII是国泰中国企业境外高收益债券(000103)。从最低点计算,三个月不到,净值已经上涨了11.87%,我们持有收益也超过8%,足够好了,赎回即可。
(来源:A8晋阶之路的财富号 2020-06-18 21:12) [点击查看原文]