小安邀请到安信基金徐黄玮来聊聊近期大家比较关注的“科技”行情!
安信基金:徐黄玮,理学硕士。12年投研经验,安信基金量化投资部总经理,量化投资经验丰富,擅长指数增强产品、量化基本面因子模型,融合定性研究和量化模型开发技术。
受国际关系,科技成为了各国争夺的制高点,我们看好与新基建、医疗、新能源等相关的行业!
细分行业方面:
新能源方面,在疫情好转下,国内以及欧洲相关数据回暖明显,特别欧洲相关政策促进新能源行业加速;
新基建方面,阿里、腾讯大手笔资本支出加上国家层面政策,将积极推动云计算、5G行业发展;
医疗方面,在后疫情时代,加大医疗硬件建设和远程医疗将使行业升级转型加速;
消费电子方面,从“618”5小时apple销售额便可以看出需求是一直存在的,目前板块整体估值到了相对较低的位置,我们判断阶段性机会已经到来;
半导体方面,收国际关系影响将促使行业进行各个突破,设备材料是关键;
信创方面,国产替将是国际关系中的主逻辑,将逐步兑现。
展望下半年,在国家屡次重点提及新基建背景下,相关建设势在必行,对于今年的科技行情我们依然整体乐观!
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(来源:安信基金的财富号 2020-06-04 10:27) [点击查看原文]