今日复盘:
5700亿,涨跌停比64/4,北上流入12亿。
最近一线抱团感觉在瓦解。而与此同时二三线或低价有补涨迹象。这当然不是短期的好现象。这会美股正在下跌,离岸rmb也贬值了不少。
但有两条线北上资金的介入不断加大,价格趋势也表现的不错。
一是新能源,主要就是电池这条链上以宁德时代为代表,还有先导智能、璞泰来、恩捷股份等等。这条线不用赘述了,大家都懂的。
二是家装这条线像:最近看到一些研报介绍房地产竣工去年3季度创新高,按家装行业后推0.5-1年计算,现在是业绩正当时。
我个人前几个月看到家附近的华润里索菲亚的铺位撤掉了,还感觉这个行业有问题。但是现在在研报里发现这个行业2C可能不好做,但是2B在增加集中度,房子精装修的越来越多。
所以不得不承认自己的能力圈有限,有些钱挣不到理所当然。比如索菲亚、江山欧派、欧派家居、蒙娜丽莎等等。当然,现在的估值是否还合适,得具体研究,这不是荐股。只是后知后觉的感叹一下。
宏观数据:
4月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%,3月份为下降1.1%;工业企业营业收入同比增长5.1%,3月份为下降11.1%。规模扩张效益有所显现。
当然要考虑到疫情影响导致前值过低,现在复工后反弹是必然。后期还要看需求的恢复情况:
1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额12597.9亿元,同比下降27.4%,降幅比1—3月份收窄9.3个百分点。其中五个行业已经是正增长的:
黑色金属矿采选业+40.3%
烟草制品+22.6%
农副食品加工+20%
计算机通讯其他电子设备制造+15%
造纸纸制品+5.5%
酒饮料精制茶是-8.9%,但是没法看到酒的单项。
最近一直在琢磨根据北上资金的选股策略,看了不少研报。过两天有结果了再呈现给大家,先欠个账吧。
1.后面每月初更新板块轮动;
不熟悉的朋友可以回顾板块轮动的历史三篇:
《该买那些板块的票》
《7连阳之下看板块》
《拉斐尔凝望中的行业轮动》
2.每月10号左右更新私募仓位系列;
私募仓位的历史8篇:
《私募仓位八——收益突破天际》
《私募仓位七——老鼠掉进米缸》
《私募仓位六——阿拉丁神灯撒钱》
《私募仓位五——财富密码芝麻开门》
《私募仓位四,通往财富之路》
《私募仓位系列三,惊人发现》
《私募仓位系列二,满汉全席》
《私募仓位系列之一,初探究竟》
3.不定期更新沪深港股通动向和公募基金仓位。
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(来源:宏观数据种草的财富号 2020-05-28 11:14) [点击查看原文]