早盘三大指数集体高开，随后震荡走弱后，芯片、氮化镓等板块发力带动大盘回暖，午后指数震荡回落。盘面上看，板块轮动加快，粤港澳大湾区受消息刺激板块开盘大涨，消费电子类也有活跃，MiniLED、LED、无线耳机等轮番活跃。农业、网红经济全天强势。科创板活跃，个股涨跌互半。总体来看，热门股轴研科技再度拉升，涨停68家跌停10家，市场氛围较好。

截至收盘，沪指跌0.07%，报收2868点；深成指涨0.02%，报收10964点；创业板指涨0.31%，报收2124点。沪股通净流入4.19亿，深股通净流入21.3亿。

疫情期间由于远程办公、在线教育需求暴涨，主打多人视频会议的ZOOM受到越来越多的关注，全球用户激增，市值逆势上扬。一季度ZOOM股价涨幅达到115%，二季度继续上扬，截至接着发稿，ZOOM今年的涨幅已经超过150%。

水涨船高，虽然在一季度高瓴资本略有减持ZOOM，但其在高瓴美股仓位的持有市值也从4.7亿美元涨至9.1亿美元，跃居为第一大重仓股。

值得一提的是，ZOOM于去年4月份登上资本市场，而高瓴在2014年便投资了ZOOM。高瓴创始人张磊在美国加州与ZOOM创始人袁征交流后很快就做出了投资决定。高瓴自此成为ZOOM的重要投资人，并在后续几轮融资中持续加码。疫情当前，视频会议软件成为远程办公的刚需，ZOOM的未来发展也持续被资本市场看好。

十大重仓股占比近70%

其中7个为中概股

高瓴资本一季度前十大重仓股合计持有市值超51美元，占高瓴资本的美股持仓市值近70%的比重。前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、优步和京东，持有市值分别为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元。

前十大重仓股中，中概股占据了7个席位，爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物七家企业的持有市值合计超过33.8亿美元，占总持有市值的45.6%。

再次买入特斯拉

大幅增持优步至5.4亿美元

虽然在美股持有市值缩水了，但一季度的时候，高瓴资本抄底买入不少个股。

具体而言，增持了4家企业，其中增持力度最大的为优步，一季度高瓴资本增持376万股至1926万股，持有市值达5.4亿美元，优步也一举成为高瓴资本的第四大重仓股。

而从优步的股价来看，优步一季度一度从近42美元的高点跌至13.71美元，二季度则早已翻倍反弹。

而从新进买入的9家企业来看，其中最引人瞩目的莫过于去年底刚清仓的特斯拉，在一季度时高瓴资本又把它捞回来了：新进买入13万股。

据记者跟踪，高瓴资本是在去年二季度时首次买入特斯拉66.83万股，彼时特斯拉的股价一度跌至历史新低，一度跌破200美元，高瓴可以算是成功抄底。不过，随后高瓴资本不断减仓，三季度持有特斯拉17.14万股；并于去年底之前清仓了。而在高瓴不断减仓至清仓期间，特斯拉股价早已翻倍；清仓之后，特斯拉更是直接暴涨至969美元的高点。

成功抄底，却没有享受到5倍的涨幅，高瓴资本终于在一季度美股崩盘之际，找到新的时点买入特斯拉。如今特斯拉股价相较于一季度的低点，也早已再次翻倍。

此外，高瓴资本也新进买入704.5万股唯品会、343万股中通快递等个股。

减持好未来

清仓新东方 、奈飞

此外，数据显示，高瓴资本一季度对教育股做了一些调整。一季度高瓴资本减仓396万股好未来至750万股，这是高瓴资本连续第二个季度减持好未来，此前曾一度看好、持续加仓超1200万股。

此外，新东方则遭到高瓴资本的清仓。值得注意的是，奈飞也遭到高瓴资本的清仓。

（来源：弘一说市的财富号 2020-05-16 10:06） [点击查看原文]