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发表于 2020-04-06 14:51:51 股吧网页版
股市中被“渣男”伤害,该追“男神”还是找“备胎”?

文|林子易

声明:本文是探讨市场风格的严肃文章。

      前两天,下面这张借用“韭菜说”的股市四象限图可谓火遍市场,它把市场不同行业板块特征刻画的淋漓尽致。不得不说,以半导体50和芯片ETF为首的“渣男”们是一个让人又爱又恨,欲罢不能的存在。他们曾在今年2月份轻易的就撬开了大批投资者们的钱包,然后又在3月又轰隆一声把所有人套在高高的山顶,四月初又在大家犹豫不决是不是割肉时,又疯狂拉升7%+,上演了一出“求原谅,求回头”的戏码。真可谓是“渣气十足”。


不管怎么说,还是十分感谢这张生动的图片,能够让不少人认识到了投资科技板块细分主题的风险。渣男可不可以碰?当然可以碰,但是首先你得有足够高的段位驾驭渣男。只是遗憾的是大部分人不具备这样的能力。上周笔者在文章《科技股跌了那么多,该买or该卖》中已经论述过,即使回撤了30%的情况下,半导体主题类指数当下位置买入的长期预期收益依然很低,没有足够的吸引力。所以说如果没有把握短期波动的能力,对待这类“渣男”,最好的选择就是看清真相,在减少损失的情况下早断早了,切不可以给他更多伤害你的机会,更不要抱着长期持有的幻想。


所以接下来问题来了,如果能放下对“渣男”的幻想,那么还有什么更好的选择?回到上面的四象限图中,相信大部分人会忽略“屌丝”,从“男神”和“备胎”中选择,那么究竟选谁更好呢?下面我们逐一分析。


我们先说说“男神”。这个群体永远高高在上,估值从来没有掉下来过(当然,掉下来就不是男神了)。想必当年不少人选择“渣男”也是觉得“男神”们高攀不起,退而求其次;只是没想到让“渣男”得手之后愈发得寸进尺罢了。“男神”天团们以消费板块为主,之所以称为为“男神”,那是因为成长高且稳定,而两者缺一不可。但是3月以来的宏观环境大家不再赘述,让“男神”的业绩稳定性有可能在未来遭遇显著的冲击,所以我们要思考的是,有部分“男神”存在未来转变成“渣男”的可能,从而让我们面对“刚出狼窝,又入虎穴”的境地。毕竟在相对高的估值区域里,“男神”的业绩往往透支了未来一两年的预期,在时间杠杆的作用下,未来几个季度业绩的波动是有可能引发较大风险的可能性的。所以,除非你有足够的把握看清“男神”里那些潜在的“渣男”,否则笔者觉得当下,对于男神大家还是只可远观吧。


排除了“男神”天团,剩下了可怜的“备胎”们,由于业绩表现不突出,又不会甜言蜜语,这个群体一直不那么受大家待见,毕竟跟“渣男”走可以马上爽,而跟“备胎”则很平淡,这是人性使然。只不过大家通常忘记了“备胎”才是真诚待你那一个;“备胎”们的估值大部分时间都不贵,不会让你觉得高不可攀,他们虽然短期没有亮眼的业绩,不会用甜言蜜语“撩妹”,但是他们的好可以通过时间证明,长期的陪伴也会使你收益良多(笔者在过往文章中曾经分析过,长期持有银行等金融板块的历史业绩其实很不错)。但是如果是坚持投资的世界里,不就应该过这种平坦如水的生活么?虽然宏观环境恶劣,但是无论多糟糕,他们都愿意把当下挣到的钱都分给你(高股息)。与男神和渣男相比,这一点恐怕只有“备胎”做的到。


当然,还有一种足够高段位的操作,就是在“渣男”和“备胎”之间左右逢源,但这种“婊气十足”的操作只适合高阶人士,普通投资者还是要量力而行,不要轻易尝试了。

个人观点仅供参考,不代表任何投资建议。


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(来源:林子易的视角的财富号 2020-04-06 14:48) [点击查看原文]

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发表于 2020-04-06 21:40:54
金融地产的PE和2018年差不多,哪有什么收益?长期到底多长?
发表于 2020-04-07 09:08:31
亲爱的@林子易的视角 您的帖子被推荐到PC端基金吧【总置顶】了,期待您分享更多原创内容。您可在天天基金网—基金吧首页查看。
发表于 2020-04-07 13:06:49
桃花依旧笑舂风 :
金融地产的PE和2018年差不多,哪有什么收益?长期到底多长?
你的分红都忘啦
发表于 2020-04-07 13:26:31
林子易的视角 作者 :
你的分红都忘啦
从2018年6月拥有到现在总共收益率<9%(包括分红)
发表于 2020-04-07 13:29:02
林子易的视角 作者 :
你的分红都忘啦
一说眼泪都来,重仓收益不如债基。
发表于 2020-04-07 17:13:29
桃花依旧笑舂风 :
从2018年6月拥有到现在总共收益率<9%(包括分红)
投资还是要立足当下,往事不要再提,因为无法改变,用过去推未来才是最危险的,不信,你追一把渣男试试
发表于 2020-04-07 17:46:13
林子易的视角 作者 :
投资还是要立足当下,往事不要再提,因为无法改变,用过去推未来才是最危险的,不信,你追一把渣男试试
你说的渣男,我2019年6月起涨初期买入的,效果非常好。最高时近100%,现在也有几十个点,可惜当初没经验买少。这一波也买入一些,效果也不错。一些渣男就绿过。
发表于 2020-04-07 17:47:11
林子易的视角 作者 :
投资还是要立足当下,往事不要再提,因为无法改变,用过去推未来才是最危险的,不信,你追一把渣男试试
除了今年3月买入的,渣男就没绿过
发表于 2020-04-07 21:57:27
庄家也自套了,不要急。
发表于 2020-04-08 16:23:07
桃花依旧笑舂风 :
除了今年3月买入的,渣男就没绿过
那说明你段位高啊,驾驭渣男一把好手
发表于 2020-04-08 17:08:10
林子易的视角 作者 :
那说明你段位高啊,驾驭渣男一把好手
没有,主要是保守,基本上都买在最低点或次低点,只是量少。
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