大跌后下周操作策略及本月行情回复盘
诗意禅者
2020-02-28 20:36:45
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简单回顾一下本月以来的行情:


年后在疫情冲击下大幅低开,自02.04日开始由蓝筹股率先企稳搭台,在央行逆周期调节,货币宽松的预期下,市场流动性充足,引发了由弱周期、对流动性敏感程度高的科技股的多头行情,形成了良好的赚钱效应。


原本市场预期的二次回调被打破,连续三周大幅上行,形成逼空行情,也积累了大量的获利盘、短线浮筹


自本周一开始主力资金已形成流出态势,周二深V反转同样为主力卖出,低价格、低估股、超跌低位的题材股受追捧,散户买入特征明显。


原本这个位置会继续大幅震荡,然后冲高形成多头陷阱,但在全球疫情暴发,外围股、债、商品、外汇等等风险资产均被抛售资金的避险情绪和恐慌情绪达到高潮,对A股形成负面影响。


昨天盘口上明显有多空犹豫,暂时平衡的态势,禅者也提到需要外力来打破,昨天晚上欧美股市继续大幅下跌形成了这个外力,今天大盘低开低走,形成了多杀多的局面


今天市场的放量下跌并不是好现象,从盘口上可以看到空头卖出的坚定,多头主要以被动委托成交为主,购买意愿弱。

今天盘口的攻击端为

空头力量全天向下攻击,直至尾盘有所减弱;多头仅午后反弹弱势攻击;

防守端

多头防守力量的委买盘被空头攻击力量大幅消化,午后的反弹多头防守力量仅少量增加,说明多头的购买意愿弱,多为补仓摊低成本盘;

空头防守力量弱。


市场在大幅下跌后,很快将会迎来短线抄底盘、补仓盘、做T盘等等资金的买入,对于昨天和今天没有卖出的投资者不必恐慌杀跌,可以在下周初反弹中减仓

在短线买入边界条件未触发前,不要抄底。


随着走势的明朗化,这一次短线卖出边界条件的触发,市场大概率会同构于2014.02.24——05.16进行市场风格的切换价值风格类个股将是下半年主要的表演者,有兴趣的朋友可以复盘一下同期的走势。

禅者也会继续跟踪,一旦切换将会做一些提示。


以下为今日及本周复盘报告:

一、天时


1、现象境界

大盘今日在外围股市暴跌的外力推动下低开低走,放量下跌,有效跌破21日均线;

本周大盘跌幅5.41%,与上周阳线形成包含关系,是中线风险提示信号,收到13周线上,5周线下;

月线在布林线中轨的支撑下形成放量假阳线,与上月形成包含关系,长线态势良好。


今天两市个股普跌,涨停51家,涨幅5%以上69家;跌停297家,跌幅5%高达2116家;

从涨跌幅数据来看,市场完全被空头控制,恐慌情绪得到极致的体现;


本周个股涨幅>0的个股559家,跌幅>0的个股3209家,约14.8%的个股为正收益,上周市场赚钱效应高,本周市场亏钱效应显现。


本月以来,正收益个股1343家,负收益个股2424家,也就是说整个2月份三分之二的个股是亏钱的。


今日多头主线:

(1)口罩+病毒防护+医疗器械;(增强)

(2)新能源汽车;(弱)

(3)基建;(弱)

(4)云办公、智能制造、特高压、机器人、举牌、电力、ST板块等;(减弱)

口罩及病毒防护是一枝独秀,毕竟在全球暴发疫情的情况下,他们的业绩有向好的预期。


盘口上,表现为空头主动性卖盘坚决,多头仅有被动性委买盘,做多意愿弱;


资金进出态势:

板块流入:服装家纺、纺织制造、土木工程、其他医疗;

板块流出:计算机、证券、传媒、通信、光电子、有色、电气设备;

概念流入:超级真菌;

概念流出:央企改革、华为、5G、互联网金融、大数据、军工;

主力资金全天流出,尾盘北向资金有大幅流入动作。


2、溯湖境界

(1)、新冠全球蔓延,外围股市连续多日大幅下跌 ,全球风险资产被抛售,恐慌情绪增加,对A股形成负面影响,这是主要外因,真正的内因还是近日大幅上涨后获利盘增多,在外因的刺激下形成多杀多的局面;

(2)特斯拉1月份中国新车注册量环比下降46%;

(3)私募认为科技前期涨幅大,当前调整只是开始,短期应远离;(这表明短线企稳后科技股将继续强势)


3、当下境界

大盘早盘低开,对短线卖出边界条件形成确认,当下以上方中枢向下离开段看待,离开段走势未完美,下周初会有短线反弹,如反弹未能触及中枢低点则形成三卖点,为短线最后的卖出点;


二、地利

四大市场 普跌,创业板跌幅相对较大;

本周以来创业板是主要的空头先锋;


规模分类指数 蓝筹相对强一些,小盘跌幅更多;

上证50指数反向1分走势中枢离开段内部背驰后形成1分中枢三卖点,当下为1分中枢三卖后的延伸走势中;

沪深300指数结构同上证50;


大板块中,建设相对强,科技、制造领跌;

本周以来,建设是主要多头力量,科技、制造是主要空头力量;


细分板块中,今日全部下跌,以IT设备、矿物制品、软件等领跌;

本周以来,多头板块主要是建筑、工程机械、建材,空头板块主要是半导体、IT设备、矿物制品。


概念上,今日以口罩防护领涨,胎压监测、操作系统、数字货币、云计算等弱势。

本周以来,主要多头概念是口罩防护、医废处理、水利建设、保障房等;主要空头主题是数字货币、知识产权、芯片、卫星导航、OLED、特斯拉等;


风格上,本周以来大盘股、低市盈市净相对较强,其他分化不大。


三、人和


市场在大幅下跌后,很快将会迎来短线抄底盘、补仓盘、做T盘等等资金的买入,对于昨天和今天没有卖出的投资者不必恐慌杀跌,可以在下周初反弹中减仓

在短线买入边界条件未触发前,不要抄底。


随着走势的明朗化,这一次短线卖出边界条件的触发,市场大概率会同构于2014.02.24——05.16进行市场风格的切换价值风格类个股将是下半年主要的表演者,有兴趣的朋友可以复盘一下同期的走势。

禅者也会继续跟踪,一旦切换将会做一些提示。


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