PS:强烈建议老铁们把号置顶首位,如此精良的复盘文章,如此极致的龙头模式,任何一个做短线的小伙伴都应该把曦哥的号置顶首位。
华为生态
IT国产化,是贯穿“硬件—软件—服务”的完整链条,具体来说,包括芯片、操作系统、中间件、数据库、加密安全、整机集成六大组成部分。华为生态体系是链条的核心。华为生态概念是七叔在周四上午先于市场,先于消息面挖掘。今天再详细梳理一下。
华为鸿蒙 鲲鹏核心标的
结合上图,按照链条的先后顺序梳理。
硬件:以华为芯片和已经上市的芯片核心标为主。自主可控、国产替代目前正在爆炒芯片环节。
BIOS固件:简单来说,就是芯片与操作系统之间的桥梁。该环节国内龙头是卓易信息,有且仅有卓易一家企业。重点关注卓易信息。
基础软件:主要包含操作系统、数据库和中间件三大类。
操作系统:主要有3家中国企业,中国软件的中标麒麟系统,诚迈科技的UOS操作系统,太极股份的普华操作系统。重点关注诚迈科技、中国软件。
数据库:该环节国内最好的3家企业是人大金仓、武汉达梦与南大通用,但都没上市。不过人大金仓是太极股份的子公司。重点关注太极股份。
中间件:该环节的上市公司有东方通、宝兰德、普元信息。东方通是国内中间件的绝对龙头,也是华为生态最重要合作伙伴。重点关注东方通
各种应用软件如下,
安全和加密软件有深信服、南洋股份、启明星辰、中孚信息、北信源、格尔软件等。
办公软件是金山办公
视频编辑软件是万兴科技
还有用友网络、长亮科技、宇信科技、网达软件、掌阅科技、中科创达、彩讯股份、数字认证、常山北明、梦网集团、科蓝软件、高伟达、易联众等各类应用软件或重要合作伙伴。
华为是世界级企业,相关概念股非常多,有硬件的,也有软件的,后面最具想象空间的是软件类,也就是华为生态系统相关的概念股。上文梳理的这些标的,都是华为生态各环节、各领域的主要供应商或合作伙伴。
目前国产替代、自主可控的市场炒作路径是先爆炒硬件,也就是芯片为主。然后肯定就是爆炒软件类,而软件类最具想象空间的就是华为生态系统,这个想象空间超级超级大,比特斯拉、芯片的想象空间还要大。在芯片概念已经高高在上,且加速赶顶的阶段,以华为生态系统为主的软件股,极可能接下来从芯片概念手中接过科技股牛市的领涨大旗。成为接下来数月,甚至是未来一年内最牛的板块。
下周重点关注以下华为生态概念股。
2B:网达软件、掌阅科技、彩讯股份
3天2B:常山北明
其他稀缺标的:诚迈科技、中国软件、东方通、太极股份、卓易信息
重点个股点评:东方通,是国内中间件龙头,是华为最重要的合作伙伴之一,股性好、人气好、图形好,周五上影线洗盘,有涨停起爆预期。适合低吸埋伏。
如果觉得还是不知道怎么操作,那曦哥我只简单粗暴的告诉大家,明天最值得关注和参与的标的。
1)涨停接力重点关注以下4只国农有身位优势,是目前板块的高度板。网达、掌阅、彩讯都是2板。接力策略都是打板,要么赌国农科技的连板,要么从2进3里面赌龙头,市场选择哪只就干哪只。2)低吸重点关注以下4只诚迈科技已经是妖股走势,优点是足够妖,妖股不言顶,缺点是已经明牌、没有预期差。中国软件是趋势主升浪走势,适合低吸做趋势,但缺点是成交额偏大,分时可能会经常冲高回落。东方通是中间件龙头,股性好、图形强,目前是估值洼地,周五的冲高回落有可能是涨停起爆前的最后一洗。卓易信息是BIOS固件龙头,国内唯一的X86架构BIOS供应商,股性好、稀缺性强,大概率走趋势。明天华为生态概念,就重点关注以上8只股票即可。有打板,有低吸,总有一款适合你,干就完了。热股分析
秀强股份:妖股,周五放量大跌,虽说明天还有反包预期,但难度有点大。如果明天秀强未能反包,那这里大概率就是顶部区域,不过猫有九条命,妖有十条命,即便这里是顶,后面大概率也要龙回头做双头。总不能还像联环药业那样一路闷下去吧,那就有点太不像话了。
奥特佳:周五秀强跳水时,奥特佳卡位回封,主要还是得益于这波4连板上来换手极为充分,直接把人气、股性、好感度全都激活。并且图形上模仿模塑科技,也多了一份遐想。但特斯拉概念的炒作有高度递减的迹象,模塑科技主升浪一共拉了15个板,秀强股份主升浪目前一共是12个板,奥特佳目前是11个板,也许能赶超秀强的板数,但超过模塑的可能性较小,意味着奥特佳明天连板或挂掉都有可能,至于接力嘛,不是不可以,但要结合明天的盘面定,如果秀强明天没有大跌,奥特佳又分时承接好,是可以考虑低吸一笔赌板的,但也就是赌,低吸赌赢就还有10几个点大肉,低吸赌输就也可能吃大面。
乾照光电、海陆重工:都是炒氮化镓概念,但这个板块已经挂了,后面就是纯粹的高度板情绪接力游戏,相对而言,乾照光电晋级的可能性会更大一些。
晶方科技:芯片科技股龙头,走趋势,量能控制的很好,主升浪还在继续,对于这种趋势牛股,在出现明确的见顶信号之前,都不宜轻易看空做空,分时只要不走加速,就依然是低吸机会。
诚迈科技:妖股,去年10月启动以来,就特么一直涨涨涨,从30多元涨到100元,又特么从100元涨到200元,现在又特么从200涨到300,走势太牛逼,简直牛到没有逼。足见市场对操作系统的认可度之高。目前趋势依然完好,妖股不言顶,在出现明确的见顶信号之前,都不宜轻易看空做空,分时只要不走加速,就依然是低吸机会。
牛股逻辑分析
本周唯一一只连续5天入选曦哥盘前策略的标的,是晶方科技,该股自上周末选出来之后,连续5个交易日都在股池重点分享,每天都在提示低吸低吸低吸,5天涨幅35%。相信很多粉丝朋友都跟着暴涨了不少。
本周重点分享的牛股还有立昂技术(本周暴涨44%)、公牛集团(本周暴涨22%),还有常山北明、诚迈科技都是复盘文章或盘前策略重点分享的标的。
下面就简单说下上周末选晶方科技的逻辑:
1)从板块的角度分析,芯片半导体为首的科技股,整体趋势都在向上拉升。
2)从个股地位的角度分析,晶方科技是科技股的趋势总龙头,板块整体都在继续趋势上涨,总龙头当然更会继续涨。
3)从技术面分析,晶方的量价关系配合的非常完美,图形一直挺拔向上,上周四周五的那两根平台突破之后的上影大阳线,指向性非常明确,就是本周要加速上涨。
下面再讲一只接下来可能起爆的股票—东方通,曦哥我就说说自己的逻辑,大家也做一下参考吧。
复盘选出了该股,逻辑有以下三点:1)从题材概念角度分析。华为生态概念即将爆发,这个题材的想象力非常非常大,大到没有边际。一旦该题材得到市场的充分认可,那么华为生态系统各个环节上的核心标的,必然迟早要被资金重点攻击。这也是上周四复盘提示大家重点关注常山北明、诚迈科技、东方通的原因。因为这3只都是正宗的华为生态上的核心标。周五常山北明如期涨停,诚迈科技也冲击涨停,东方通冲高大涨。就是对该逻辑正确性的验证。
2)从股性和技术面分析。东方通之前拉过2波趋势主升浪,股性早已激活,股性较好。图形是典型的w底结构,本周的5连阳是非常明显的启动信号,之所以周五没涨停,是因为前高点是一个技术压力位,这里有不少套牢盘,周五如果主力硬要拉板,不是不可以,可以,但很愚蠢,于是非常聪明的选择了上影线洗盘,这是一根典型的上涨中继K线,也就是所谓的仙人指路。
3)从基本面角度分析。东方通是国内中间件的绝对龙头,未来两年业绩爆发预期强烈,东北证券给的明年净利润预测是6亿,对于一只软件股,尤其是软件细分领域的龙头股,还是未来几年业绩有望持续高增长的软件龙头,给与其40-50倍市盈率,完全没毛病。如果按照东北证券的业绩预测,40-50倍PE对应的目标市值就是240-300亿。现在才特么150多亿市值,明显处于估值洼地。
以上3点,是从短线题材角度、个股股性和图形角度、个股质地和业绩角度等多维度做出的分析研判,是不吹不黑,摆事实讲道理的讲逻辑。是只教学只分享不荐股的讲逻辑。那么,该股正常预期是明天涨停起爆,但具体会怎么走,曦哥我说了也不算,最终还是市场说了算。
PS:个人分析仅供参考,不能作为投资和买卖依据,如据此操作,所产生的风险和收益请自负,概与作者无关。
今日复盘
1)癌股这个时候,不要去猜顶在哪,也不要猜行情啥时候结束,跟随即可。
2)特斯拉概念很强,但给我的感觉是在逐渐退潮,行情高度在逐级递减。重点关注龙头秀强股份、奥特佳后面会怎么走。
3)大金融,分化较为明显,下周一可能会继续分化。目前只剩下新力金融、指南针、华鑫股份这3只核心标,对应的是多元金融、金融科技、证券。下周一其中一只还能继续连板,但这个板块下周一不适合再去接力。
4)大科技主要是指芯片半导体、消费电子等硬件科技股。目前硬件科技股的趋势主升浪依然完好,趋势的力量是无穷的,能涨多高,无法预测,只能跟随。但也要提醒大家的是,很多硬核科技股短短半年时间,已经涨了三五倍、七八倍、十几倍,不仅累计涨幅非常高,而且目前都在陆续走加速。要防止出现加速赶顶的可能。总之,就是一句话,既然趋势完好,那就继续跟随,但也要防止加速赶顶的可能。
情绪接力就重点关注氮化镓的海陆重工、乾照光电。芯片趋势股重点关注晶方科技、台基股份、智光电气、康拓红外。
5)以华为生态系统为主的软件科技股,是下周关注重点中的重重点。古龙旗帜鲜明、斩钉截铁、义无反顾的看好华为生态系统会在后面跑出一批牛股,跑出几只超级超级牛股,涨10倍20倍30倍都不足为奇。当然,10倍以上股从来都不是一蹴而就能完成,需要给他一点时间。明天重点关注上文已述的8只股票。涨停板接力就关注国农科技、网达软件、掌阅科技、彩讯股份。低吸就关注东方通、诚迈科技、中国软件、卓易信息。
6)明天继续干就完了。重点关注华为生态概念股。
明日股池
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明日策略:
短线机会梳理
特斯拉:奥特佳
氮化镓:乾照光电
芯片:晶方科技、台基股份、智光电气、康拓红外
华为生态:网达软件、掌阅科技、彩讯股份、常山北明、诚迈科技、中国软件、东方通、太极股份
大金融:新力金融、指南针、华鑫股份
其他:国农科技、卓易信息、立昂技术
三足鼎立中,大金融持续性存疑,特斯拉行情在边际递减,大科技之芯片已经走加速,完全就是趋势的力量、信仰的力量在支撑股价。这3大题材,看似一切都完好,但其实存在随时剧烈调整的可能。而华为生态概念,板块体量足够大,想象力足够大,位置足够低,逻辑足够正,还从来没有真正爆炒过,非常有可能成为后面几个月,甚至未来一年的超级题材。下周要重点关注华为生态概念。
免责声明:本文仅是曦哥个人的复盘日记,不做任何个股推荐,风险自担,盈亏自负!特别提醒:熊市万不可借钱炒股,更不可配资杠杆炒股。分分钟就让你亏的毛都不剩!
(来源:曦哥看市的财富号 2020-02-23 23:58) [点击查看原文]