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发表于 2019-11-04 16:11:17 股吧网页版
一周昊评:市场流动性仍未得到改善,继续增配滞涨、低估值板块

 上周市场震荡,沪深300强于上证50强于创业板,整体表现低于预期(区块链主题没有形成赚钱效应,市场成交短暂放大后持续回落);

三季报完成业绩披露,成长类资产出现收入增速和业绩增速的改善,但三季报增速仍不足以支撑2019年业绩的上修,且与2020年预期有一定差距;价值类资产收入、业绩增速总体稳定,符合市场一致预期;周期类资产三季报低于预期,19年业绩存在下修风险;从市场运行来看,三季报未能成为支撑市场上行的趋势性因素,也未在结构上支撑成长类资产相对走强;

市场流动性仍未得到改善,区块链主题更多体现为资金分流,新股首日未能封板、次日连续跌停反应出场内高风险偏好资金的匮乏;

上周长端利率破3.3%后出现回落,“滞胀”预期已经在定价中较为充分反映,而经济增长压力仍需要一个更宽松的货币环境,我们将警惕流动性预期发生的变化;

上周区块链板块未能形成赚钱效应,反而压制了风险偏好的提升,而四中全会公报也未释放出改变市场情绪的信息,短期风险偏好将关注中美谈判是否签署第一阶段书面协议;

行业配置上继续增配受益增量资金的滞涨、低估值板块(银行等)。


(来源:中信保诚财富号的财富号 2019-11-04 16:11) [点击查看原文]

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