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今天市场虽然是一波三折,但是结局仍然完美地印证了我们的剧本,四大指数都是一个共振的反弹延续。
说来这个市场也是非常神奇,上周一见到一个短线的高点,之后走出了五天调整,本周一见到一个短线的低点,然后开始出现了两天的反弹,这就是顶底轮回、涨跌互换,市场亘古不变的规律。
不过还是要提醒大家:
虽然短线在反弹,但中线调整未完,尤其是在基于弹性和量能相对制约的背景下,做短线要适可而止,量力而为,控制好仓位,真正的大战役还在后面。
接下来我们说一说市场中核心资产的一个重要变化。
昨天平安银行公布了一个非常靓丽的报表,三季报业绩增长15%,但股价确实大跌,为什么会出现这样的情况?
其实最主要原因就是,阶段性的股价高位等业绩的一个过程,这一点在之前的茅台、中国平安、隆基股份上都体现了。
所以没有只涨不跌的股票,再好的股票也仍然如此,虽然这样的股票持有仍然没有问题,但是可以持有不等于可以买进。
比如在去年7月份平安银行8块钱的时候,我们是非常果断,而且信心十足地加大研究,进行逆势套利的挖掘,但现在股价翻倍,位置不同,你的持股的心态也不同,抗风险能力的程度也不同。
所以我说,持有核心资产没问题,但是买进尽量要找到低位低估的一个调整末端的买点,以平安银行为代表的这一类的股票,近期如果在低位的核心资产公布了靓丽三季报,那么就迎来阶段性的机会。
最后说两条重要消息。
第一个消息是,科创板近期发行速度加快,本周14只科创板新股陆续开放申购。
对于新股上市发行速度的加快,在资金有限的背景下分流资金,无疑对于市场会有心理影响,但我觉得影响是短期的,更大的影响在于结构上的冲击的,最主要的群体就是科创板。
科创板上市之初,我当时给了一个剧本,给它的期限是半个月,我们看到科创板开市之后,过半个月的蜜月期,后面就进入高位反杀持续阴跌的一个过程,刚好创业板整个就涨了半个月,然后冲高反杀,很多股票从高点下来接进来要砍半了。
目前这个位置,又来到了一个阶段性的暴跌过后的一个低位,这两天出现一个小幅的反弹。
怎么看到这个反弹?后面还会阴跌,会到什么时候?
我认为一年之后才有波段机会,两年过后才有真正意义上的大趋势的机会。
现在整体上而言胜算太低,发行上市的速度加快,这是注册制是带来的必然结果,优胜劣汰,大部分高估,那么就面临估值回归。
第二个消息是,证监会召开全面深化资本市场改革座谈会,增加鼓励长期资金入市。
这件事和对外开放引入外资可以结合在一起看,曾经的美国也是有一个401K计划养老计划,一些长线资金入市,包括台湾市场、韩国也是一样。
而长期资金入市会不断的给好股票更高的估值,以及更长期的资金配合。所以未来的市场一定是一个分化的市场,结构是大于趋势的。结构就是分化当中的方向,长期而言,核心资产必然会受到长期资金不断增加带来最大程度的收益。
“做好人,买好股,得好报。”买低估好股票,买长期确定性的好股票,等波段大买点,目前短期只是反弹,后期我们静待佳音,静观其变。
(来源:逆势套利刘冰的财富号 2019-10-22 18:03) [点击查看原文]