英国脱欧

  英国脱欧事件持续了好几年，今天终于传出协议即将达成，外汇市场出现大幅波动。这个消息对于A股会造成什么影响？

  从盘面上来看，美元、日元、黄金下跌，欧元、英镑、人民币上涨，欧洲股市上涨。总结成一句话就是：避险资产下跌，风险资产上涨。

  英国脱欧，迟迟未决，早已成整个国际市场的心头病。从宏观上来看，英国作为欧洲重要的一部分，脱欧是不利于英国和欧盟的，不管是从经济上还是政治上，但脱欧又势在必行，具体原因就不说了。这就成为一种不确定，不确定就代表着风险。

  这一点就像我们去打针，最恐惧的并不是打下去的疼（其实也没多疼），而是拿着针要打还没有打之前，心理上的恐惧要比身体上的疼痛更加难熬。你想象一下护士拿着针在你眼前晃悠三年，不知道什么时候下针有多么难受。

  这个针头也在投资者面前晃悠了三年，这种不确定促使资本回避风险，降低风险偏好。而美元、日元、黄金都是避险资金。非美货币除了日元，都是风险资产，当然也包括股市。

  这次靴子落地，也就是这个针打了下去，虽然痛，但如释重负。这个时候风险资产就开始受到投资者的青睐。

  因此法国、德国、瑞典、意大利股市到目前为止都创出了今年甚至历史新高。

  对于我们的影响主要在汇率上。

  由于中美贸易人民币今年五月以来大幅贬值，近期随着美元的走弱开始好转，到目前为止，美元兑人民币贬值0.35%

  我喊了大半年的美元指数也正是脱离下跌通道，这一切朝着我预期的方向发展。至于汇率与股市关系今天就不再重复了。

大基金

  国家集成电路产业投资基金股份有限公司简称大基金，以后我就直接说大基金，不要不明白，问哪个大基金。

  这是一家专门投资中国半导体产业链的大型基金，第一期规模2000亿，第二期规模预计不低于第一期。

投资协同股东有个人也有国内大型基金，包括香港中央结算有限公司，全国社保基金，中央汇金资产管理有限责任公司等。

  目前来看，大基金二期将会从11月份开始入市。当然，它买的时候是不会告诉你的，只会在四季报上看出来。

  从亮点上来找机会，第一个推动头部企业做大做强。我们先看一下第一期持有的股票，可能比较多，我们只看进入前十大流通股东的公司，说明十分看好的。

  这些企业基本上属于所在领域的龙头，也就是所谓的头部企业，第二期可能会继续买入这些公司。

  第二个提升研发和产业配套能力。我们最弱的就是研发能力，特别是在科技领域，这个主要是指技术难度高，进口份额高，进入门槛高的行业，主要集中在芯片领域。

  在芯片领域的国产上市公司中主要有以下：

第三个就是上游材料了，这个属于日本垄断行业，之前说过就不在重复了。

（来源：老王笔记的财富号 2019-10-17 19:21） [点击查看原文]