英国脱欧
英国脱欧事件持续了好几年,今天终于传出协议即将达成,外汇市场出现大幅波动。这个消息对于A股会造成什么影响?
从盘面上来看,美元、日元、黄金下跌,欧元、英镑、人民币上涨,欧洲股市上涨。总结成一句话就是:避险资产下跌,风险资产上涨。
英国脱欧,迟迟未决,早已成整个国际市场的心头病。从宏观上来看,英国作为欧洲重要的一部分,脱欧是不利于英国和欧盟的,不管是从经济上还是政治上,但脱欧又势在必行,具体原因就不说了。这就成为一种不确定,不确定就代表着风险。
这一点就像我们去打针,最恐惧的并不是打下去的疼(其实也没多疼),而是拿着针要打还没有打之前,心理上的恐惧要比身体上的疼痛更加难熬。你想象一下护士拿着针在你眼前晃悠三年,不知道什么时候下针有多么难受。
这个针头也在投资者面前晃悠了三年,这种不确定促使资本回避风险,降低风险偏好。而美元、日元、黄金都是避险资金。非美货币除了日元,都是风险资产,当然也包括股市。
这次靴子落地,也就是这个针打了下去,虽然痛,但如释重负。这个时候风险资产就开始受到投资者的青睐。
因此法国、德国、瑞典、意大利股市到目前为止都创出了今年甚至历史新高。
对于我们的影响主要在汇率上。
由于中美贸易人民币今年五月以来大幅贬值,近期随着美元的走弱开始好转,到目前为止,美元兑人民币贬值0.35%
我喊了大半年的美元指数也正是脱离下跌通道,这一切朝着我预期的方向发展。至于汇率与股市关系今天就不再重复了。
大基金
国家集成电路产业投资基金股份有限公司简称大基金,以后我就直接说大基金,不要不明白,问哪个大基金。
这是一家专门投资中国半导体产业链的大型基金,第一期规模2000亿,第二期规模预计不低于第一期。
投资协同股东有个人也有国内大型基金,包括香港中央结算有限公司,全国社保基金,中央汇金资产管理有限责任公司等。
目前来看,大基金二期将会从11月份开始入市。当然,它买的时候是不会告诉你的,只会在四季报上看出来。
从亮点上来找机会,第一个推动头部企业做大做强。我们先看一下第一期持有的股票,可能比较多,我们只看进入前十大流通股东的公司,说明十分看好的。
这些企业基本上属于所在领域的龙头,也就是所谓的头部企业,第二期可能会继续买入这些公司。
第二个提升研发和产业配套能力。我们最弱的就是研发能力,特别是在科技领域,这个主要是指技术难度高,进口份额高,进入门槛高的行业,主要集中在芯片领域。
在芯片领域的国产上市公司中主要有以下:
第三个就是上游材料了,这个属于日本垄断行业,之前说过就不在重复了。
(来源:老王笔记的财富号 2019-10-17 19:21) [点击查看原文]