科技股大幅杀跌
吃药喝酒行情再上演
白酒医药行情如何把握?
科技股大幅杀跌
三季报披露期,又是几家欢喜几家忧!
昨天好不容易刚涨出了牛市的味道,今天就跌出了熊市的感觉,所以,希望有多大,失望就有多浓烈!不过东哥昨天提示了指数短期上行受阻的风险,但是没有想到今天跌得这么惨烈!
今天的大跌,一方面是晚间外围动荡消息面的利空,另外是指数上方抛压大,出现短线获利出局者多。而今天杀跌的主力是科技股,今天科技股跌幅较大,主要是三季报业绩影响了投资者预期,很多靠着概念涨起来的科技股面临业绩的冲击及高位减持风险。所以,做科技需要做真科技,真业绩的票。就应了那句话,当潮水褪去的时候,才知道谁在裸泳!
拿业绩来说话的时候,就表示死给你看,比如集成电路里比较优质的企业,长川科技,晚间的一则业绩下滑近一倍的业绩预告,直接按死在跌停板上。当然,除了业绩雷,还有减持雷、解禁雷,比如硕贝德,晚间的一则减持不足1%的公告就将其送上了一字跌停板,主要原因是因为该股在高位。不得不说,这样的操作确实很影响板块的做多情绪,所以,最后的结果就是集体死给你看!
当然了,除了业绩下滑的,肯定有增长的,比如三季报净利预告翻倍的蓝思科技,昨天一字涨停。蓝思科技作为苹果的供应商,此前苹果销量下滑,该股跌跌不休,当下,iPhone11重新带来了很不错的销量增长,订单情况也应该有所改善,该股开启了反弹。所以,我们能够看到,科技股最后还是要回归到业绩上的。
在科技股的操作上,东哥已经反复讲了逻辑,长期价值犹存,但是要警惕高位股、解禁股、减持的风险,勿追高,关注龙头调整后的机会。
吃药喝酒行情再上演
当然今天在调整之际,资金开始涌向了避险板块,吃药喝酒行情再上演!
贵州茅台逆势上涨,股价站上1200元,创历史新高,总市值逼近1.5万亿。其余白酒个股如山西汾酒、舍得酒业、迎驾贡酒、酒鬼酒等集体走高。白酒板块领涨大消费板块。而医药股也不甘示弱,动物疫苗概念、眼科医疗概念、细胞免疫治疗等板块均出现在涨幅榜前列,来维稳指数。
喝酒吃药都是属于大消费板块,此前东哥多次写了医药和白酒的逻辑,尤其是在10月10日消费税出来之后,东哥还特意写了白酒会影响几何?茅台还会不会涨?
当时东哥就说了地方降税后,将刺激内需,利好高端消费股。即使后续消费税率政策有调整,短期可能会带来一定影响,但中高端品牌具备较强品牌力,影响有限,中长期更是驱动行业进一步加快集中。核心稳健品种贵州茅台、五粮液、泸州老窖会越来越强,处于势能释放期的龙头如山西汾酒、今世缘、古井贡酒、顺鑫农业等也值得期待。目前来看,符合东哥的判断。
今天茅台引领白酒板块大涨,与其说是避险属性,其实回归到本质还是业绩。今天晚间,贵州茅台将披露三季报。终端强劲的需求为公司全年业绩保驾护航,公司业绩或将持续提升。所以今天市场的表现似乎已经说明了问题,业绩应该会不错。
白酒医药行情如何把握?
对于白酒东哥还是一句话,不要追高,多关注龙头调整后机会、龙二龙三的跟涨机会及补涨机会,比如国庆杀跌后的这一波机会,比如补涨机会里,东哥前一段时间布局的低位的舍得酒业,现在也涨起来了!
对于医药股,东哥认为,目前在三季报业绩披露期,业绩靓丽也成为医药板块部分上涨个股中的突出亮点:如康泰、泰格等部分创新疫苗。在三季报业绩行情为催化因素下,处在高景气度细分领域、同时业绩保持较快增速的优质成长股仍旧会获得市场资金青睐。
纵观医药行业,无论是带量采购、耗材集采等,当前行业整体处于政策末期出清阶段,行业内部调结构趋势不改(最新医保目录),以创新药为主的行业新周期开启,医药核心资产及创新药产业链上优质标的再次获得市场肯定,考虑到医药板块未来业绩增长的确定性及持续性,板块内部龙头白马以及细分领域优质成长个股依旧值得关注。
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(来源:东哥侃市的财富号 2019-10-15 18:19) [点击查看原文]