01
大盘
下面,说说行情吧。
大家都知道了,周末好消息很多。
周末,各大券商,各大媒体全面唱多。
老读者都知道,越是这个时候,越要警惕“一致预期”过强,而出现短期“卖在一致”的情况。
所以,明天尽量不要在指数冲高的时候激情加仓。
不过,从中期来看,A股的表现应该不会差,红十月”是值得期待的:
从情绪面来看:
未来3-5周,也就是11月份智利APEC会议之前,美国那边应该不会出什么幺蛾子了。这给A股创造了非常好的反弹环境。
从基本面来看:
下周还有一个重要预期是:经济数据将密集披露。
从9月30日发布的PMI数据来看,9月数据相对7、8月数据应该会有较大改善。
从资金面来看:
联储宣布扩表和输血至2020年,扩张资产负债表。
从基金仓位看,处在较低水平。私募排排网数据显示,权益型私募产品平均仓位在9月末已明显下降至64.5%的近4个月最低水平,月降幅7.44pct,未来有加仓的空间。
所以,如果指数有调整的话,小伙伴们赶紧抓住上车机会。
大家应该都记得,我在周一,周二,不断鼓励中线选手要进行左侧建仓。本周四连阳,再加上周一大概率的冲高,最近净值反弹个10%应该没问题吧?
下周可关注以下大事:
02
板块
从板块机会来说,我想说三句话:
(1)科技还会是主线;
(2)四季度要重点关注大金融(银行,地产,券商)、医药的反弹机会。
(3)三季报依然是行情重要的催化剂。
1,航空
此外,重点说一下航空板块的机会。
大家去看看东航,国航,南航等几个航空股的走势吧,最近这几个交易日一直放量上涨。
为什么萎靡了大半年的航空股,突然间开始活跃了?
主要有以下两个原因:
1)业绩边际改善
民航局发布9月份中国民航运行情况显示,9月航空运输市场增速小幅回升,完成运输总周转量109.5亿吨公里,同比增长8.0%,增速较上月提高0.3个百分点。其中,国内、国际航线分别完成70.3亿吨公里、39.1亿吨公里,同比分别增长8.6%、6.8%。今年1月-9月,全行业已完成运输总周转量965.7亿吨公里,同比增长7.7%。
而且,从费用的角度,从7月1日民航发展基金征收标准降低一半。以2018年为例,东航、南航、国航民航发展基金费占税前利润的比重分别为62%、64%、24%,降费对税前利润的增厚效应显著。
这意味着,三季度航空公司的业绩大概率会比较好看。
2)人民币有升值空间
汇率是直接影响航空公司净利润的重要因素。航空公司采购飞机时,主要通过美元结算,造成美元负债在总负债中占比较高。
随着的缓和,人民币有升值预期。航空公司利润将会有较大的向上弹性。
综上,我觉得航空股可能会有中线机会。
2,网络安全
另一个值得重视的中线机会是,网络安全板块。
短期来看:
在网络开放背景下,除了关注度较高的VPN之外,内容浏览监控的产品亦值得重点关注,包括身份验证(PKI)、上网行为管理等有望迎来新的增量市场。
从长期来看:
信息安全行业的驱动力有两个,一个是随着网络环境变化,不断出现一些新的安全隐患,比如云计算安全,工控安全等新的场景;另外就是政策,政策会作为外部推力,推动产业快速发展。
比如新颁布的《等保 2.0》执行层面强制性提升,、政、央企、金融、能源、通信、铁路等关键行业的等级保护要求通常在三级以上,而三级以上网络上线运行,需要通过等级测评才可投入运行,加之此前修订的《中央企业负责人经营业绩考核办法》将网络安全纳入央企业绩考核指标,网络安全投入的驱动力问题得到解决。
相关公司:
3, 其他
其他板块,可能是短期机会,简单过一下:
1)知识产权
中美关系修复,首先利好知识产权板块。实际上,周五板块已经出现异动。
未来,如果知识产权进一步强化,考虑价格等因素,预计个人、企业、政府优先国产软件采购。可关注下国产软件板块。
2)泛在电力物联网
10月12日,国家电网泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议在京召开。
会议上,国家电网领导指出:“今年是泛在电力物联网建设的开局之年,现在距离年底还有不到三个月的时间,公司上下必须以更大的力度、更大的决心,确保完成全年建设目标”。
这意味着泛在电力物联网的建设将会加速。
大家去翻翻K线图会发现,岷江水电、远光软件、国电南瑞等已经强势多日。如今,利好兑现,要防止短期冲高回落。
不过,如果调整,或许也有低吸机会。
4,解禁股
03
交易
对于中线选手来说,未来将迎来最肥美的一段时光。
对于短线选手来说,此时可能正要进场。
我依然是大科技,大金融,大消费,继续捂股中。
最后,祝大家下周赚钱愉快。
就说这么多,接下来留言区见!
股市有风险,投资需谨慎
本文不构成投资建议
今天一个在看 明天一个涨停
(来源:投行大师兄的财富号 2019-10-13 21:25) [点击查看原文]