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发表于 2019-09-25 22:08:43 股吧网页版
芯片、5G暴跌,节前没行情了?

市场分析

周二多头好不容易站稳脚跟,结果周三被空头一把摁倒在地。其实《擒牛社》在上周日晚间的投资策略曾经提到,周三周四可能会出现下跌。周二《擒牛社》再次强调,这两天的低点是多头重要防线不能跌破。因为一旦跌破,短线形态破坏,很多技术派、心理派都会选择减仓,这将使得指数走低。

那指数未来怎么走呢?考虑到当下面临国庆这一特殊窗口期,可能有国家队护盘,所以虽然短形态被破坏,但暴跌可能性较小,大概率是小幅阴跌。形如今年7月2日开始的下跌。

说起来很巧,8月以来的行情,无论是上涨波段还是下跌波段,都和6月份类似。如上图所示,两者都是超预期利好消息驱动,但当概利好兑现后,指数便开始下跌。所以,未来如果指数想继续上涨,需要更重磅的利好出现。否则短期就是弱势调整。

盘面来看,受到利好刺激,数字货币概念股逆势大涨。像奥马电器金冠股份等涨停。24日央行行长易纲在答记者问时指出,数字货币取得积极进展,但退出数字货币的时间表还没出来。

仅凭这一消息,数字货币股便连续两天大涨。比较有意思的是,周三封涨停的这些概念股没有一家真正从事数字货币业务。奥马电器搞的家电制造,三连板的亚联发展已经发了公告,表示尚未从事任何数字货币研发。

午后小金属快速拉升,天齐锂业涨停。不过数据显示,上周钴酸锂市场报价每吨21万元,只比上周涨了2000元。当下小金属板块普遍处于低位,不排除是一种低位股的补涨行情。

周三真正的看盘重点,是科技股大跌。比如具有短线风向标性质的芯片股兆易创新,周三不但大跌而且放量,资金出逃十分明显。表明待在强势股的资金有点坐不住了,打算获利出逃。虽然科技股是这一两年的市场大主线,但从估值看,很多科技股估值已经不便宜,投资者一定要逢低参与。

所以,从盘面来看,高位龙头股已经开始大跌,补涨股和炒消息的题材概念股开始上下乱窜,盘面已经走弱。

综上,指数跌破关键点,盘面表现偏弱,短期指数将处于偏弱震荡。中期来看,指数在3000点下方,市场只是局部股票很贵,整体估值并不贵。《擒牛社》认为,四季度需要重点两个方向,其一是价格低位且低估值的公司,比如我们前期分享的基建和地产。其二,三季报会陆续公布,那些三季报业绩超预期的成长型公司,也是值得我们关注的。未来,擒牛社将持续跟踪相关品种。

行业解读

智能电表开启更换和升级 至少三年高增长

25日国网第二批智能电表招标启动,统计本批次电表合计3564万只,加上2019年第一批招标3821万只,2019年国网已累计集中招标7386万只,较2018年增长36.6%,合计招标金额较2018年增长40%。目前以海兴电力为代表的智能电表公司,股价已经连续大涨。

招商分析师认为,电表是电力泛在物联网最底层和最大量的终端,新一轮智能电表更换与升级正在启动,预计本次升级可能维持3-4年的向上过程。主要企业经营将加速,主要公司2020年估值都比较低。东兴证券分析师认为,电表是电力泛在物联网最底层和最大量的终端,新一轮智能电表更换与升级正在启动,主要企业经营将加速。

智能电表开始更换升级。智能电表服役寿命一般8-10年,主要因电子器件寿命有限,另外仪表锂原电池寿命一般为8-10年。国网在2009-2015年完成上一轮智能电表改造(约4.6亿只),目前该批电表开始进入更换期(本次约5.5亿只)。银河证券分析师认为,行业整体的复苏仍然可以确保上市公司在手订单充裕。

新标准将出台,电表功能更复杂和丰富。国网未大面积展开新一轮改造,可能与其新标准有关:兼容泛在电力物联网要求的新标准,一方面将增加电表控制功能(增加遥控断路器,实现自动断电、复电)等要求。

另一方面,需要增强通信功能(无线、蓝牙),以支持新电表的管理软件远程升级,进而实现更丰富的多步制电价计费、三/四表合一、电气防火、节能响应等增值功能。新标准下的电表,功能更复杂和智能,价值量会更高(高40-50%),壁垒也可能提高。

主要电表企业盈利提前恢复。2018年主要企业招标价格有所回升,2018年下半年招标量也在上升;同时,上游电子元器件价格有所回归,电力仪表企业盈利情况已在恢复。由于电表交付滞后4-7个月,目前的招标,可能将在2020年上半年集中体现。

招商分析师认为,在下一轮智能电表轮换的周期中,优势企业的份额有望获得提升,主要原因是:第一,过去几年行业招标下行的过程中,部分电表企业可能已经逐渐推出行业,2015年约有120家企业参与国网招标,目前已经下降至90家左右;第二,下一代智能电表的功能模块更多,技术难度更高,具备相关能力、资质的企业数量将会下降,优势企业有望乘产品换代的机会获得更高的份额。

东兴证券分析师认为,全球智能电表需求空间广阔,预计到2020年全球将安装近20亿台智能电表。国内有些公司,依托一带一路沿线国家的长期建设与合作,海外市场成为上市公司收入重要来源,未来亚非拉市场电力设施市场增长空间巨大。招商证券建议关注海兴电力炬华科技林洋能源三星医疗

(来源:市界Newsseeker的财富号 2019-09-25 22:08) [点击查看原文]

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发表于 2019-09-26 09:01:25
市场最不用担心大股东减持的5G概念股哪里找,中通国脉
发表于 2019-09-27 10:30:49

三力士:工业大麻、军工:三力士002224军工军民结合无人驾驶智能潜水艇,量子通信、工业大麻……水下蛟龙;高科技橡胶V带!航空航天、北斗导航、汽车配件!水上电动滑板工业大麻、
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