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发表于 2019-09-16 13:51:02 股吧网页版
【一周昊评】 多重利好提升风险偏好,关注可能估值切换机会

 上周市场在降准刺激下高开震荡,创业板涨幅与上证持平,略强于沪深300上证50,整体表现弱于预期(在众多利好推动下,市场较周一开盘涨幅有限,创业板指较周一收盘跌1.31%);

 8月金融数据好于悲观预期,但仍维持低位,信用扩张仍无法确认,预计8月其他宏观数据难有惊喜,我们更关注逆周期调节政策的落地、以及信用扩张的确认信号,在此之前仍将维持基本面的谨慎判断。

上周释放了较多提升风险偏好的利好因素:外资开放、资本市场改革、金融数据超预期,但市场情绪的提升遭遇较大阻力;周末中美摩擦缓和再度释放大级别利好,如果市场仍无法积极回应,流动性与风险偏好的共振将遭遇较大挑战,我们将密切关注市场成交和赚钱效应;

同时我们开始关注北上资金近期流入集中的金融、地产、周期板块,为可能的估值切换储备品种(低估值板块);

在行业配置上,除了超配受益流动性改善的成长方向,将考虑增配受益增量资金的滞涨、低估值板块(非银、地产、周期)。

以上仅代表个人观点。本内容基于作者认为可靠的、已公开的信息编制,但作者对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,也不对证券价格的涨跌或市场走势作确定性判断。本材料仅供参考,非基金宣传推介材料,不构成任何投资建议或承诺,所刊载的信息、意见及推测有可能因为发布日后的各种因素变化而不再准确或失效,作者及中信保诚基金不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务。投资人自行承担任何投资行为的风险与后果。


(来源:中信保诚财富号的财富号 2019-09-16 13:51) [点击查看原文]

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