- 3
- 评论
- ♥ 收藏
- A大中小
欧央行重启QE
周五大师兄刚准备放假，就爆出了欧央行降息+重启QE的大消息，欧元区最近日子过的非常难，英国脱欧这个烂摊子丝毫没有转机，甚至卡梅隆说想搞个二次公投，我也是醉了，现在欧央行看衰经济前景毅然降息，真是难上加难。
回过来观察了这次欧央行的降息环境，并非偶发，晚七点时候土耳其央行降息，随后欧央行宣布了这个重磅炸弹，再到深夜十一点丹麦也加入降息大军，一晚上三个国家一起放水，毫无疑问全球市场的宽松预期已经打满了！
美国8月1日降息以来，美股经历了一次深V调整，目前已经收在8、9月高点，当然这也和美国推迟加征关税、中美重启谈判有关系。
因此短期内股市为主的风险资产还是首选的投资方向，黄金等避险类资产调整压力较大。
值得注意的是，下周四（9/19）美联储的利率决议本来预期是不太会连续两次降息的，欧央行等三家一起降息又给美联储降息预期加码，现在央行们体验到了放水一时爽，一直放水还会一直爽？我们拭目以待！
再补一个下周也一定会提到的市场关注点：标普、罗素提升A股比例9/23（下下周一）生效，因此下周A股还有增量资金的预期，流动性短期无虞，券商和金融科技在下周还具备参与价值，具体选哪家可以看我上篇文章的分析《都“卖楼炒股”了，券商股岂能不上？》
油价暴涨
说完周五的降息，周六的突发事件更刺激了！
9月16日/周六全球最大石油企业沙特阿美两处石油设施受到无人机攻击后起火。沙特阿拉伯油田在遭遇无人机袭击后，将削减一半的石油产出，每日500万桶石油产出受到影响，约占全球石油每日产量的5%。
1、石油股短期强催化
这次袭击使沙特关闭了一半的石油产量，这意味着每天将影响近500万桶原油产量，约占世界每日石油产量的5%。
分析称，事件会对国际油价形成短期的刺激，也会刺激A股石油板块的走势。此外，也会对沥青、燃油以及原油产业链的相关的PTA等期货价格走势也会有较大影响。
中国石油、中国石化等纯正油气股有望受益；股性较好的中曼石油、通源石油等也值得关注。
2、额外带来无人装备的采购需求
天风证券军工团队认为，间接利好A股无人机公司。
据中华网消息，沙特采购了我国大量彩虹-4无人机，本次袭击或提高沙特对无人装备的配置。可关注航天彩虹（据2018年报，公司核心产品包括彩虹4等多款无人机，大部分取得出口立项批复并远销海外）。
3、油价上涨将促使资本市场关注油服行业。
就油服行业来看，2019年全球油气资本开支有望保持温和增长，海上预计+10%，是2015年以来海上资本开支首度正增长，海上油气资本开支拐点已至。
同时，中海油“七年行动计划”提出到2025年，勘探工作量和探明储量翻一番，建成南海西部2000万方、南海东部2000万吨，相比目前南海产量要接近翻番。中海油上半年资本开支337亿，同比+60%，全年有望超预算区间。
有一家公司引起了大师兄的注意：海油工程，这家公司的2019年上半年新订单金额达到112亿，同比+13%。考虑到7月份的国内LNG项目，以及在跟踪的陆丰海上平台项目，全年新订单增幅有望超过20%。
公司盈利周期与国际同行基本同步，目前订单已进入上升期，业绩仍处底部，预计2019~2021年均将进入业绩释放期。
北斗导航
北斗导航卫星数量已超GPS，下游核心产业链全面实现自主可控化，创造千亿增量市场目前北斗已完成46颗北斗卫星导航发射，在轨卫星数量已超越GPS，位列四大导航卫星系统首位。
按照规划，2019年、2020年北斗系统还将分别再发射6-8颗、2-4颗卫星，到2020年底全面完成北斗三号系统建设。
截至2018年底，北斗基础产品已输出30余个“一带一路”国家和地区。长江通信于海宁认为2020年全球组网后，北斗性能有望超越GPS，海外市场拓展加速，全面比肩GPS国际化。
1、产业链基本实现自主可控，北斗卫星系统元器件均实现国产化
根据中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其透露，国产北斗芯片、模块等性能指标与国际同类产品相当，并已形成一定价格优势。
截至2018年11月，北斗导航型芯片（模块）总销售量突破7000万片；高精度板卡和天线产品分别占国内30%和90%的市场份额。
北斗板块主要上市公司，包括海格通信、振芯科技、北斗星通、华力创通和合众思壮，均实现从芯片到终端的全产业链布局。其中包括海格通信、合众思壮在内的公司于2019年5月发布支持北斗三号应用的高精度基带和射频芯片，自主创新能力显著增强。
2、下游千亿市场盛宴开启，自主可控价值凸显
下游应用加速落地，千亿市场盛宴开启。目前北斗系统已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业等十几个行业。
北斗渗透率持续提升，目前国内外主流芯片厂商均倾向于推出兼容北斗系统的通导一体化芯片，未来将有更多的手机支持北斗。
截至2019年第一季度，在中国市场申请进网的手机有116款具有定位功能，其中支持北斗定位的有82款，北斗定位支持率达到70%。
随着北斗三号系统功能的完善、产业链成熟以及成本优势的凸显，未来不排除我国出台政策要求在车辆或者智能终端强制安装北斗系统，北斗渗透率提升空间仍存。
大师兄点评：北斗产业链基本实现自主可控，下游应用加速落地。最近一年我们一直饱受别人在技术上卡脖子，自主可控刻不容缓，因此在北斗领域定会推动国产芯片、板卡等渗透，龙头厂商或受益。重点关注：海格通信、中国卫星、华力创通。
新股狙击战
本周新股一览
中科软科技依托中国科学院雄厚的人才优势和领先的科研成果，二十多年来一直活跃在中国行业信息化建设的前列，是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业。公司以行业应用软件开发为核心，业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次，可为客户提供大型行业应用解决方案。
2014年-2017年中科软公司在国内保险行业IT解决方案市场中市场份额连续排名第一。
根据CCID《2016－2017年中国医疗行业IT应用市场研究年度报告》，公司在区域卫生信息化平台市场、公共卫生信息平台市场处于行业领先地位。
在2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业排名39位，在工信部公布的2018年（第17届）中国软件业务收入前百家企业排名45位，同时公司入选2019中国金融科技竞争力100强榜单。
大师兄点评：中科软背靠中科院，具有天然的牛股基因，业绩增长稳健，又遇到中国大力发展自主可控高科技的风口，想不疯狂一次都难。值得密切关注，观察开板后的走势，寻找博弈机会。
（来源：澄泓财经的财富号 2019-09-15 21:42） [点击查看原文]
