低开高走韧性增强,但资金仍未回流
轩辕论市
2019-08-15 16:22:08
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一、周四板块热点表现

受美国2年期与10年期国债利率倒挂预示经济衰退影响,欧美股市昨日大跌,周四两市跟随低开,沪指低开直接来到此前分析的2750点强支撑附近展开反抽。

避险刺激的黄金股山东黄金恒邦股份开盘冲高,中船系中国船舶中船防务复牌涨停。由于中国联通提出希望和电信共建共享5G网络来节省资本开支减少投入,5G产业链低开。

午盘恒指底背离反抽率先翻红,钢铁股柳钢股份受半年报超预期刺激拉升,兴齐眼药涨停带动医药股拉升,保险中国平安工商银行等支撑指数。午后中国联通、号百控股表现。

5G概念股消化消息影响后,华为元器件、半导体板块如美格智能等午后表现,软件股中国软件等涨停,市场韧性增强。尾盘中国平安继续拉升稳盘,港资净流入6亿。

二、联通希望5G共建共享,5G产业链低开高走

今日市场较为关注的是中国联通昨日召开业绩发布会,联通董事长提到5G网络共建共享,希望与中国电信合作共建共享以节省5G方面的资本开支。

中国联通节省开支有利于公司利润,所以中国联通、号百控股拉升。但这目前只是中国联通单方面意愿,中国电信并未同意。且中国移动已确定是独立建设5G网络,相关公司并不受影响。

而且即使联通与电信共建共享5G网络,大概率只是在双方都发展薄弱或盈利困难的西部等部分地区、农村地区,这对两家运营商的投资总额影响幅度比例不会超过10%。

所以在消息面影响下,叠加欧美股市大跌市场悲观,不少投资者开盘卖出造成5G相关的元器件、半导体板块,但午后市场消化后便再度拉升,但明日会剧烈分化不要追高。

三、关于大盘后市:市场韧性增强,短期仍将延续震荡

昨日已经分析国内7月jingji数据回落,说明经济继续下行压力大。加上美债收益率曲线倒挂为2007年以来首次,预示美国经济衰退信号,欧美股市昨大跌。

昨日美股下跌后,晚间舆论一片悲观,但今日A股表现却非常亮眼。早盘沪指低开来到2750点强支撑一带,随后回拉在2750-2820区间震荡,两市双双收涨。

此前分析过,从上周的下调费率到周末对两融扩容取消担保比例,这一系列政策都反应出监管对沪指2750点政策底的呵护,今日保险股也全天稳盘,券商华创阳安表现。

今日市场说明在政策呵护下,A股对外围敏感度降低,自身韧性有所增强。毕竟美股在历史高位,而A股在相对低位,且美股重挫会给美国总统压力,更能刺激其态度出现转变缓和。

不过,虽然今日保险股全天稳盘,科技股低开高走。但由于机构对于全球经济下行以及外围、宏观环境恶劣仍有担忧,短期还不会积极回流市场做多,所以市场并未放量。

明日华为5G科技股有望剧烈分化,大盘也有望震荡回落,沪指短期在2750-2820低位弱势震荡的格局还未打破,稳健型投资者短线继续休息观望等待放量信号出现。

四、投资大事件时间表及相关机会(注意事件炒作一般都会提前兑现)

1、7月1日-8月30日,中报披露期,关注中报业绩超预期个股机会,警惕业绩暴雷股风险。

2、MSCI将于8月27日收盘将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,也就是8月27日当天尾盘会有大概100-200亿的被动资金配置。部分资金届时会提前埋伏,博弈被动资金买入。

3、美于9月18日将举行9月议息会议,市场普遍预期美在9月会议有望继续降息25个基点。叠加英国在10月31实施无协议脱欧的可能性大幅上升,降息 避险情绪有望再度刺激黄金股,例如恒邦股份、山东黄金。

4、今年是中国人民解放军建军92周年,十月一日是70周年国庆,市场预期十一有庆祝活动会刺激军工股,相关军工股有中直股份航发控制航发科技江龙船艇威海广泰安达维尔中船科技

五、北上资金动向:周四港资净流入6亿

周四港资净流入6亿。轩辕18年底轩辕分析了人民币升值有利于吸引沪港通资金流入后,外资便是今年1-3月春季反弹增量资金的主要来源。当然后续很多港资都是内资借道香港通过低息融资然后假借“港资”之名进入内地市场,操作则更加接近短线风格。


中线股票池如下:

1、方正证券19年1月1日开始跟踪。券商股,去年底中线看好春季反弹且持有券商股。方正证券从沪指2440探底回升第一波反弹就接近40%涨幅。随着券商月报业绩好转、外接交易系统放开,各种业务松绑以及科创板推出的利好刺激,券商股从年初一路上涨。此前进入三月份后券商股中线仓位逢高止盈,3月上旬全部清仓。随后短线仓位3月29日再度买入,4月8日新高后逢高减仓, 4月11日跌破五日线后清仓止盈。5月10日午后沪指下杀2850时买入,5月17日低开止盈离场,5月20日开盘逆势拉升买入,5月29日低开卖出。7月19日开盘少量买入博弈券商护盘以及周一科创板开板,7月22日开盘未能高开卖出离场,目前继续观望。

2、烽火通信19年1月1日开始跟踪。5G传输设备主力供应商,2月26日止盈。4月12日回踩60日线支撑后买入。随后大盘调整,4月23日卖出。4月29日跌破30元中线支撑,中线底仓清仓。5月10日午后加税靴子落地沪指下杀2850时买入,5月17日冲高止盈离场。6月27日高开后回补买入博弈局势缓和,7月8日跌破支撑卖出,7月24日开盘轻仓买入,8月9日止盈卖出,目前观望警惕摩擦继续升温。

3、恒邦股份:19年1月1日开始跟踪。黄金板块,受益美元指数下行,避险防御刺激。2月份连续上涨,3月8日跌破五日线中短线仓位止盈。3月29日股价回踩年线买入,4月11日冲高后止盈。5月8日逆势高开买入,5月20日低开破五日线止盈。5月31日高开配合金价上涨买入,6月26日放出历史天量逼近新高后大幅减仓止盈,6月27日冲高继续减仓,7月9日跌破五日线后全部清仓止盈。8月5日开盘前人民币汇率快速破7,开盘轻仓买入,目前继续持有。

4、飞科电器19年4月1日加入跟踪。小家电龙头,上市3年调整到历史低位区域,公司市场占有率高,行业知名品牌,受益于消费升级。4月23日公司受一季报不及市场预期、大盘调整、人民币贬值外资卖出造成其下跌。5月10日午后沪指下杀2850时回补买入,5月29日低开卖出,目前还是观望等待36元附近企稳。

5、三全食品19年4月1日加入跟踪。公司主营速冻食品加工和销售,食品工业化龙头,受益于目前食品安全事件频发刺激食品工业化进程加速。股价此前突破大级别中期下降趋势线压力以及8元短期压力位后回调,5月8日早盘逆势翻红后回补买入,连续上涨后5月16日开始出现冲高乏力,5月20日早盘短线止盈,中线底仓考虑继续持有。6月11日短线仓再度回补买入,7月4日早盘机构放量减仓后跟随卖出。7月19日开盘出现机构连续买入盘口,随后跟随买入,目前继续持有。

6、中交地产19年4月1日加入跟踪。重庆小盘央企地产股,目前市值40亿左右,公司近年增长较快,管理层进取心强,未来业绩可期。4月1日时股价处于近年历史低位区域。4月1日加入股池后连续上涨接近50%,短线4月11日逢高止盈部分仓位。5月10日午后回补买入,6月5日受南京部分区域限购放松刺激涨停,6月6日早盘短线仓位高抛止盈。7月2日下午回补买入,7月8日跌破半年线支撑卖出,目前受地产政策收紧影响下跌,继续观望等待放量企稳。

注意:以上标的仅作为轩辕系列文章分析研判市场热点的跟踪记录,不构成任何投资建议。凡照此操作,盈亏自负。

(来源:轩辕论市的财富号 2019-08-15 16:22) [点击查看原文]

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