银行长期持有性价比高,TMT看好电子行业
万家潜力价值灵活配置混合关注银行、TMT等板块。
上周银行跌1.63%,从银行企业中报预告披露情况来看全部符合预期甚至超预期,具体来看,营收和净利润增速略有放缓,主要是受息差影响,但资产质量均出现不同程度的改善,好于大家之前对于银行资产质量的担心。银行长期持有的性价比非常高。
上周受中美贸易冲突影响,TMT跌幅普遍居前,除电子在较强的基本面和投资主线支撑下跌幅相对较小外,通信和计算机分列跌幅第一第二,传媒跌幅也排在前五,行业内部一些前期白马标的跌幅较大。我们认为目前市场对科技股认同度比较高的仍然是电子行业,要高度关注华为产业链,这类公司在5G时代有望复制4G时代BAT概念股走势。
后市展望
随着外部压力的逐渐增加,经济内生的动能开始遭到市场的质疑,避险情绪升温。但是随着指数的回落,从基本面、估值等角度看,本轮调整后股市性价比进一步提升。展望未来,随着MSCI纳入比例的进一步提高,未来将吸引更多长期资金。在这样的博弈情绪下,市场的波动可能加大。
数据来源:Wind,截至2019.8.09。
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(来源:万家基金的财富号 2019-08-13 15:32) [点击查看原文]