新能源上游品种较强;受政治局会议影响,地产下跌5.3%
万家品质生活灵活配置混合关注新能源、地产板块。
上周新能源汽车整体表现稳定,周内表现并无跑赢大盘。上周表现较强的是上游资源品种,主要受益于钴价格底部反弹,带动了钴股票大幅跑赢市场,锂的价格也被带动起来。上周公布了7月份新能源汽车产销,7月产7.35万辆,环比下滑43%,符合预期,底部明确。我们延续7月以来翻多的观点,继续看好。
受政治局会议“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的影响,上周地产板块下跌5.3%,上证综指下跌2.6%,跑输大盘。我们认为,政治局会议无需过度解读,当前背景下,房地产即使不作为刺激经济的手段、但仍然是重要的稳定经济的工具。当前的地产板块低估值、低配置、高分红,继续看好地产龙头。
后市展望
美国对中国加征关税,中国在这种情况下,选择以何种手段应对美国加征的关税,将对市场情绪产生非常大的影响,对此我们表示强烈关注。同时,进入8月,陆续披露的中报将是影响市场表现的重要因素。尽管我们认为8月指数可能会出现一定幅度的调整,但这种调整的幅度更多来自于投资者“信心”的重建情况,我们乐观的认为下半年是一个长期慢牛的起点。
数据来源:Wind,截至2019.8.04。
本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。
(来源:万家基金的财富号 2019-08-06 15:55) [点击查看原文]