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发表于 2019-07-17 17:32:48 股吧网页版
二季报披露季,看看绩优基金买了啥?
随着7月15日平安基金率先公布旗下基金二季度业绩报告,各基金公司纷纷加入到二季报的披露大军之中。不二这里统计了下,根据wind数据显示,截至到7月17日下午16:00,共计有3321只基金(A/C分开统计)公布了2019年第二季度报告。

对于我们普通投资者而言,通过季报我们不仅能看到这个季度之内的基金的业绩表现,更可以从中看到基金的持仓变化以及基金经理的未来策略,从中了解基金后市的动向,为下一阶段的投资做背书。

持仓略有分化,重点仍在消费、金融板块

先来看一下在2019年二季度权益类产品收益排名前十位基金的情况,其中前海开源优势蓝筹、创金合信消费主题、华夏上证主要消费ETF排名前三(数据来源wind,2019.4.1-2019.6.30)。

在持仓方面,二季度收益第一的前海开源优势蓝筹的前十大重仓股几乎都是黄金股。就像不二之前在《今夜,决定黄金走势的重要时刻即将来临!》中提到的,进入2019年全球经济进入缓步阶段,各国央妈纷纷降息并大量储备黄金,黄金价格水涨船高,使得黄金股表现抢眼,因而重仓了黄金股的前海开源优势蓝筹拔得头筹。

不过,像前海开源优势蓝筹这样的重点配置黄金股的持仓还是相对较少。实际上,在二季度,消费、金融龙头股依然是基金们的最爱。Wind数据显示,截至7月17日16时,在已经披露的基金二季报数据中,贵州茅台中国平安五粮液温氏股份长春高新格力电器美的集团伊利股份招商银行中信证券跻身公募持股市值前十。

这些信息,从收益第三名的华夏上证主要消费ETF就可以看的出来,其主要重仓在食品消费板块上,主要的还是大家耳熟能详的贵州茅台伊利股份海天味业这些消费龙头上。

谨慎看好后市,关注优质企业

过去的已经过去,关键还是要将来怎么走。7月已经过半,大家关心的7翻身迟迟未能出现,使得投资者们更加关心后市布局的脚步。不二这里借花献佛,分享一些已公布的绩优基金经理的后市观点,希望能够大家一些思路和启发。

  万家瑞兴灵活配置基金经理莫海波表示,二季度市场呈现一个宽幅震荡的行情,在经历了一季度的春季躁动后,市场先是继续上攻但随后受国际贸易局势影响,经历了一波急速的下跌,而后进入到一个窄幅区间内反复震荡。同时两市单日成交额从一季度顶峰时期的1.1万亿下降至0.3万亿,北上资金和两融资金也出现一定的净流出,市场的活跃度明显下降。二季度国际贸易出现较强不稳定因素,同时伴随着国内金融供给侧改革等政策的不断推进,经济本身暴露出了一些长期积累的问题,股票市场转向悲观与情绪化。

展望三季度,经济基本面仍然面临较大的下行压力,三大内生动能(出口、制造业投资、消费)短期较难有明显起色,但在中央保持战略定力背景下,稳增长会适当阻挡经济下行斜率,预计货币市场利率中枢可能逐步下移,外部美联储降息预期增强,打开了国内利率下降空间,叠加科创板、七十周年国庆等事件,配合适当而有力的改革开放政策,市场将有望走出目前底部震荡的区间。

  南方瑞合三年定期开放混合的基金经理史博表示,展望三季度,全球央行,尤其是美联储和欧央行给出了未来采取宽松政策推升通胀和支撑经济的前瞻指引。国内方面,科创板推进持续加速,地方政府专项债可用于重大项目资本金等结构性改革和逆周期调节政策不断出台,市场横盘消化银行间市场利率分层、信用扩张传导不畅等利空因素,市场风险偏好有望回升。

  睿远成长价值混合基金经理傅鹏博表示,二季度的组合搭建中,我们做到了相对淡化择时,着力优化持仓结构。在考虑了贸易摩擦影响下,外需型公司可能面临的经营困境;经济增长放缓趋势下,行业面临的冲击等因素后,以先进制造,医疗健康,食品消费等行业为重点选择方向,从中优选行业有竞争力的领军公司。在审慎地评估组合结构后,我们依旧认为:现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质企业,其核心竞争力一定程度上 能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。我们将继续寻找好的长期投资机会,给予一定的时间,力争取得优化后的组合投资收益。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎

(来源:不二财技学堂的财富号 2019-07-17 17:32) [点击查看原文]


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发表于 2019-07-18 09:45:36
持仓消费的肯定不少
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