开放式基金当日净值一般在下一交易日才会披露，申购赎回通常采取“未知价法”：即投资者提交委托申请时，并不知道其成交净值。申购时按照金额提交申请（申购多少钱的基金）、赎回时按照份额提交申请（赎回多少份的基金）。

基金交易以股市收市时间为界，交易日当天15:00之前的交易申请按照当日净值成交；15:00之后以及双休日节假日的交易申请，则顺延到下一交易日，以下一交易日的净值成交。（比如周五15:00之后、以及双休日提交的交易申请，均视为下周一的交易申请，以下周一的基金净值成交）

（来源：博道基金的财富号 2019-07-11 08:49） [点击查看原文]