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发表于 2019-07-02 18:11:22 股吧网页版
医药行业大涨之后,7月该如何把握机会?|热点狙击
自6月中旬以来,A股持续震荡反弹。这期间大家的注意力都被白酒股、券商股吸引走了,但其实医药股也有亮眼表现。

Wind数据显示,6月10日-7月2日,上证综指累计上涨7.64%,而这期间申万医药生物板块大涨13.83%,跑赢大盘6个多百分点!

眼下,上市公司中报即将披露,广大投资者该如何把握住中报行情呢?听听机构是怎么说的吧。

一、中信建投证券:临近中报季,掘金医药行业业绩主线

近日,中信建投证券发布医药生物行业7月报,报告指出,当下医药板块估值整体处于历史低位,同时公募基金持仓比例为2015年来平均水平,均还有一定提升空间。

行业估值方面,截止到6月28日,医药板块估值为32.66倍,沪深300估值为12.44倍,万得全A指数的估值为17.12倍,剔除银行后全部A股的估值为24.82倍,医药板块估值整体处于历史低位。估值溢价率方面,相对于剔除银行后全部A股的溢价率为31.57%。

资金配置方面,公募基金一季度整体医药持仓比例在11.09%,较前一季度上升0.81个百分点;剔除医药基金以后的持股比例约为8.02%,较前一季度上升0.95个百分点,基金持仓比例为2015年以来平均水平。

如今即将进入中报季,中信建投证券认为投资重点会围绕中期经营强势的主线。整体来看,医保外包表现突出,整体增长强势,此外连锁药店及服务龙头抗风险能力也非常强,IVD及血制品行业亦有不错的表现。

另外,中信建投证券也提醒,下半年政策密集实施,行业尚存在诸多不确定因素。

所以,7月份中信建投证券建议沿着主业快速增长及抗风险能力强两条主线做投资布局。

二、国盛证券:南北船战略性重组官宣,军工重组预期全面升温

7月1日晚,南北船旗下上市公司均发布公告,披露中国船舶重工集团和中国船舶工业集团正筹划战略性重组。虽然有关方案尚未确定,且还需有关部门批准,但目前来看,两船合并已正式拉开序幕,今天相关概念股也纷纷大涨。

(截图来源:Wind)

国盛证券预计,南北船战略性重组后,或将按各业务板块继续推动内部整合,加快核心资产证券化进程。军工资产整合预期将全面升温,有望强力催化板块行情。此次“两船”合并更将全面提振市场信心,2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现,在军工“成长+改革”逻辑共振下,看好全年板块投资机会。

三、中银国际证券:不惧短期低迷,汽车行业黎明将至

今日,中银国际证券发布汽车行业2019年中期策略报告,报告称汽车行业短期低迷不改长期增长趋势,考虑到汽车板块估值水平处于历史较低水平,行业基本面有望逐步回暖,且新能源智能汽车等领域具有较好的发展前景,行业黎明降至。

短期来看,乘用车本轮库存周期即将见底,国家到地方频出汽车消费刺激政策,部分地区提前实施国六加速去库存,有望迎来新一轮复苏周期。

从中长期来看,出口业务有望成为新的增长点,国内汽车千人保有量还处于较低水平,仍存在较大发展空间。

中银国际证券建议重点关注五大领域:

1、整车领域,乘用车销量有望逐步回暖,建议关注综合竞争力突出的龙头企业与估值水平较低且边际将有所改善的个股;

2、零部件领域,建议布局节能减排、消费升级、国产替代等高增长细分领域以及业绩稳健估值较低的龙头企业;

3、新能源汽车产销量仍将快速增长,关注龙头车企以及特斯拉、高镍及软包、燃料电池产业链;

4、智能汽车领域,辅助驾驶进入加速渗透期,5G开启商用化进程将推动车联网发展;

5、国企改革持续推进,建议关注相关标的。

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(来源:摩根士丹利华鑫基金的财富号 2019-07-02 18:11) [点击查看原文]

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